as acções de “Blue chip” são acções de empresas em curso. As acções de apenas um pequeno número de empresas de alta qualidade podem ganhar a marca de “Blue chip”. Esta é a razão pela qual os investidores maioritários afluem para comprar acções destas empresas.
neste artigo vamos aprender sobre os parâmetros que fazem uma empresa “Blue chip”. Estes são os parâmetros que eu próprio descobri. Como?, Olhando para os seus números e comparando-os com outras empresas.
embora possa parecer simples, mas observar tantas empresas não foi fácil. Por isso desenvolvemos um rastreador de ações que nos ajuda a identificar ações de chip azul.também é importante mencionar que a identificação de ações de “chip azul” é apenas como a etapa Número um. Mais importante é saber se essas ações estão negociando ao preço certo (para comprar) ou não? Como fazê-lo? Temos outra ferramenta call stock analysis worksheet que pode fazer cálculos de avaliação de preços.,
List of Top Blue Chip stock
(Updated: 6-fev-2021)
Warning! – Lidar com as existências da “Blue Chip” com cuidado
Existem duas limitações principais das existências da “blue chip”.em primeiro lugar: as suas perspectivas de crescimento futuro podem não ser tão rápidas como as de outras existências de qualidade. Porquê? Estas empresas já se tornaram tão grandes dentro de seu próprio setor que sua possibilidade de crescimento futuro é baixa.segundo: tendo em conta que as acções “blue chip” atraem tanta atenção, muitas vezes comercializam em espaço “overbought”., Por conseguinte, é muito difícil encontrar uma negociação de acções de primeira qualidade a níveis de preços subavaliados. Leia mais aqui.por conseguinte, se quiser investir em acções da blue chip, é obrigatório verificar novamente estes dois parâmetros antes de investir neles.considerando o que são as empresas de chips azuis, elas certamente têm o fosso competitivo acima de seus rivais. Portanto, um crescimento futuro lento mas razoável é algo que eles podem realizar.mas o preço de compra é algo que os investidores precisam de controlar., Não importa o quão boa é a empresa, comprar suas ações a níveis de preços sobrevalorizados pode ser tão ruim quanto comprar ações ruins. Então, eu pessoalmente dou muita ênfase no preço pelo qual eu vou comprar uma ação azul. O que é que eu faço? Tento estimar o seu valor intrínseco.
Presente Situação é o Único
Qual é a situação atual? Verifiquei o SENSEX ,e como hoje (7 de Setembro de 20), está de volta aos níveis 4 De Mar de 20. Mas não é isso que torna a situação única., Deixe-me dar-lhe outra métrica:
aqui está uma lista de poucas empresas muito grandes em termos de sua capitalização bolsista. De entre eles, alguns podem ser blue chip e outros não. Mas por um momento, vamos esquecer os chips azuis. Em primeiro lugar, vamos compreender um ponto crucial sobre a situação actual. Isto ajudar-nos-á a ver as acções “blue chip” numa perspectiva correcta.,
Apesar de Sensex está de volta para 4-Mar’20 níveis, mas os estoques de algumas grandes empresas ainda estão em negociação com bons descontos aos seus 52 Semanas, os níveis de preços. Isto leva – nos, portanto, a esta importante questão-será a compra de existências destas grandes empresas da PAC do mercado?
a resposta simples é, se essas empresas caem sob a marca de “chips azuis”, então podemos considerar comprá-los. Mas, com certeza, será feita mais uma análise fundamental sobre eles.
aqui não vamos discutir sobre a análise fundamental., Para isso você pode verificar este link. Aqui vamos concentrar-nos apenas no tema das acções “blue chip”.em termos gerais, as acções de “blue chips” são as acções mais caras do mercado. Como podemos dizer isso? Olhando para os seus múltiplos. Mais uma vez, permitam-me que apresente os números relativos a poucas acções que ocupam um lugar de destaque na sua capitalização bolsista. Entre esta lista alguns podem ser chips azuis e outros não.,
em Geral, o preço de ganhar relação ” (P/E) de ações de grandes empresas são muito elevados. O que significa isto? Significa que estão a negociar a um preço que pode estar a fazer com que sejam sobrevalorizados. Deve ler-se: acerca dos stocks de P/E baixos.
Prós e Contras de acções Blue Chip
Uma coisa é certa, a maior parte do tempo, acções blue chip comércio em muito alta P/E múltiplos., Então, se essas ações são tão caras, vale a pena comprá-las? Sim e não.Sim, porque representam empresas de alta qualidade. O objetivo de qualquer investidor de ações é comprar ações de empresas de qualidade. A Blue chip é daquelas empresas de qualidade fáceis de encontrar. Mas como todos estão cientes de seu atributo de “qualidade”, todos querem comprá-los. São sempre procurados, pelo que negoceiam em múltiplos elevados P/E. Leia mais: vantagens das ações blue chip.
até agora o que temos visto são os pontos bons e ruins sobre as ações de Blue chip. Agora vamos usar esta informação para conceber um método para investir nessas reservas., Este vai ser um simples processo de duas etapas:
- Ecrã de Stocks: Este é um passo muito importante. É aqui que a maioria das pessoas comete um erro. Se se pode escolher o estoque direito a partir da pletora de ações médias, metade da batalha é ganha. Sofri muito e escolhi acções erradas. Por quê? O processo era simples, mas não o aplicava correctamente. Provavelmente estava a complicar muito as coisas. A solução correta era muito mais simples. Procura aqui o meu protector de acções.,preço de controlo: a avaliação do preço é a chave. Neste artigo não vamos discutir muito sobre a avaliação de preços. Mas podes verificar a minha ferramenta baseada no EXCEL. Destina-se principalmente a estimar o valor intrínseco (preço justo) das existências. Geralmente uso o meu Protector Azul e escolho um bom stock azul. Em seguida, eu uso a minha ferramenta baseada no EXCEL para verificar a sua avaliação de preço.
Antes de vermos o Meu Rastreador de ações de chip azul, vamos saber mais sobre “quais qualidades fazem um chip azul de estoque”. Este entendimento irá ajudá-lo a usar o nosso rastreador de ações com uma perspectiva correta.,
qualidade das reservas de “Blue Chip”
encontrará várias definições de “blue chip” na internet. Mas o que eu sigo é simples e fácil de aplicar para investir. Para mim, as acções da “Blue chip” representam duas qualidades únicas: líderes do Sector: o que quero dizer com líderes do mercado? Podemos escolher um líder de sector de duas maneiras. Em primeiro lugar, através da PAC do mercado e, em segundo lugar, através das receitas. Prefiro cobrar as receitas do que a capitalização bolsista. Desenvolvemos um sistema de controlo de existências que pode enumerar todas as unidades populacionais num determinado sector, indicando as suas receitas.,negócio rentável: como podemos quantificar uma empresa como rentável? A métrica mais eficaz que podemos usar é a Return on Asset (ROA). Mas subimos de nível. Nós vemos ROA (retorno sobre o ativo) e ROE (retorno sobre o capital próprio) em uníssono. Dá uma visão mais detalhada sobre a rentabilidade de uma empresa.
Rastreador de estoque de Chip azul
desenvolvemos um único rastreador de estoque de nossos próprios. É um dos mais fáceis screeners em torno do qual se pode usar para encontrar ações blue chip. Permita-me explicar como usar o rastreador:
- Passo #1: Vá para a página do rastreador., Você encontrará um menu que diz “selecione um rastreador”. Carregue no menu e seleccione uma opção chamada “Top Blue Chip stock”.
- Passo #2: uma Vez que você selecionar o “Top acções Blue Chip” opção a partir menu suspenso, você verá mais dois sub-screeners. Use estes sub-screeners para mais tela. Primeiro, selecione o sub-rastreador chamado de “setor selecionado”.,
Passo #3: Depois de ter feito a seleção do setor, como explicado acima, você vai começar a ver as indústrias que operam dentro desse setor. Isto será visível no sub-screener 2. O próximo passo será selecionar uma “indústria” de sua escolha.
- Passo #4: nesta etapa, você verá uma lista de ações operacionais dentro do seu setor selecionado e a indústria., Estes stocks são listados por ordem decrescente em termos das suas”receitas”. As empresas com maior receita em seu setor-a indústria virá em primeiro lugar. Para identificar as acções, verifica os números de ROA e ROE.
geralmente, os 3 a 5 stocks da lista acima serão elegíveis para a etiqueta de “blue chip”. Mas sugiro que investigues mais profundamente os seguintes parâmetros. Números elevados em cada um destes parâmetros é um indicador claro de ser um chip azul:
- #1., Limite máximo do mercado: um limite máximo elevado do mercado é um primeiro indicador de que as existências da empresa estão em alta demanda no mercado. Verifique se o limite de mercado do estoque está dentro do top 5 em sua indústria.2. Receita: uma visão mais profunda pode ser obtida vendo os dados da receita. Maior receita significa que a empresa tem mais participação de negócios em sua indústria. Mais uma vez, verifique se a receita está dentro do top 5 em sua indústria.3. F-Score: o melhor f-Score é 9. Procure empresas que tenham pontuação F igual ou superior a 6. O maior é o F-Score mais forte financeiramente é a empresa., Por favor, note que se um determinado setor está passando por um momento difícil, F-Score de quase todas as empresas será baixo.4. ROA e ROE: como regra geral, gostaria de ver uma empresa cujos números ROA e ROE estão em dois dígitos. Mas quanto mais altos forem estes números, melhor. Primeiro olho para o ROE alto, e depois verifico se o ROA está em dois dígitos. Além disso, é sempre melhor olhar para a média de 5 anos ROA e ROE.,
Por favor, Experimente o nosso rastreador. É intuitivo e você vai gostar de certeza.depois de ter identificado as suas acções de “blue chip” a partir do avaliador de acções, deve dar mais um passo muito importante. Isto é, a verificar a avaliação dos preços. Como fazê-lo? A maneira mais fácil de fazer é através da verificação dos rácios financeiros.,mas uma melhor alternativa é tentar calcular o valor intrínseco dos stocks. Se você não está confortável em estimar o valor intrínseco, você pode usar a minha ferramenta baseada no EXCEL. Esta ferramenta não só irá estimar o valor intrínseco, mas também irá fazer o seguinte:
- irá apresentar-lhe o resultado financeiro de 10 anos da empresa como um instantâneo. Isso torna muito fácil rever os dados de 10 anos.
- a ferramenta também irá gerar rácios financeiros chave. Estes rácios podem ser utilizados para aumentar a rendibilidade, a liquidez, os níveis de dívida e os níveis de valorização dos preços da empresa.,
- ferramenta também pode classificar toda a empresa para você em termos de sua avaliação de preços, qualidade de gestão, saúde financeira e avaliação de preços.
para mim, estes insights na totalidade dá um monte de sentimento sobre a empresa. Prepara-me bem antes de tomar a decisão final de compra e venda.
vantagens das existências no “Blue chip”
os resultados gerados pelas existências no “blue chip” a longo prazo são mais assegurados. Como estão mais seguros? De três maneiras: (a) eles podem produzir dividendos consistentes, (B) seu crescimento de ganhos é mais certo, e (C) Seu preço de estoque é mais estável., Vamos saber mais sobre estes 3 pontos:
- dividendos consistentes: estes são ações que têm alta quota de mercado e também são muito rentáveis. Desta forma, eles fazem lucros enormes. Estas empresas partilham frequentemente os seus lucros com os accionistas sob a forma de dividendos. Por isso, as empresas blue chip são muitas vezes os melhores pagadores de dividendos do mercado. Leia mais sobre ações de pagamento de dividendos.crescimento previsível: fortes fundamentos empresariais das acções “blue chip” tornam o seu crescimento futuro mais previsível. Como? A alta quota de mercado, a alta rentabilidade e a baixa dívida tornam-nos invencíveis., É difícil para os competidores vencê-los em seu jogo. Isso dá o poder de fixação de preços para as ações blue chip – levando ao crescimento futuro. Leia mais sobre o poder de preços e por que Buffett o ama.estabilidade de preços: das existências “blue chip” em queda de mercado é uma das suas maiores vantagens. Não significa que o preço das acções “blue chip” não diminua quando o índice diminui. Seu preço também cairá, mas a queda será mais lenta e a recuperação será mais rápida. Leia mais sobre por que o preço das ações flutua tanto.,não há dúvida de que as acções da “Blue chip” são as apostas de investimento mais seguras para os investidores de longo prazo. Mas as acções blue chip também têm de ser tratadas com algum cuidado.não podemos investir cegamente em acções da blue chip. Aqui estão as desvantagens das ações do “blue chip” …
desvantagens das ações do “Blue Chip”
Uma vez um “blue chip”, sempre um “blue chip”? Isto é uma suposição errada. Nenhuma empresa pode continuar a desfrutar da sua posição privilegiada para sempre. Alguns exemplos conhecidos são: Reliance Communication, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers, etc.,em tempos, estas empresas gozavam de quase monopólio na Índia / Mundo.quais são as lições que podemos aprender com estes exemplos? Os fundamentos das acções “blue chip” não podem ser considerados como um dado adquirido. Vejamos algumas desvantagens imediatas das acções da blue chip:
- sobrevalorização: comprar acções da blue chip a qualquer preço não serve. Deve ser comprado a preços razoáveis. Como saber o que é um preço razoável? Estimando o seu valor intrínseco. Leia sobre esta ferramenta que pode estimar o valor intrínseco.
- Não isento de Risco: As pessoas referem-se frequentemente às acções da “blue chip”como” isentas de risco”., Por quê? Porque representam empresas que são gigantes dos seus campos. Mas e aqueles momentos de tempo em que todo o mercado de ações está caindo (como em 2008-09)? O preço das acções blue chip permanecerá estável? Não, eles também cairão. Leia mais sobre o que causou a crise financeira de 2008.crescimento mais lento: na maioria dos casos isto é verdade. Como as empresas Blue chip são todas amadurecidas, grandes empresas, daí o seu crescimento futuro não é tão rápido. Se compararmos potenciais retornos de um bom “estoque de crescimento” versos um estoque de chip azul, este último não pode ganhar., Por conseguinte, é essencial estimar com precisão os objectivos de investimento. Se o objectivo é uma mais rápida apreciação do capital a longo prazo, as reservas de crescimento são melhores. isto pode ser feito investindo neles através do índice ETF ou através de fundos de índice. Porquê Index? Porque as acções da blue chip são os seus principais constituintes.os índices mais importantes continuam a rever as suas existências constituintes de forma imaculada. As unidades populacionais que já não merecem fazer parte do índice serão substituídas por unidades populacionais melhores., Os Stocks que estão a perder a sua posição no índice são os que estão a perder o seu estatuto de “blue chip”. quando o investimento é feito através de um índice, o investidor individual não precisa de se preocupar em verificar os fundamentos do negócio das suas acções. Leia mais sobre fundos transacionados em bolsa (ETF).
palavras finais …
O que lhes dá esta alta estatura é o seu histórico comprovado.,os seus negócios são tão sólidos que os levou a serem líderes de mercado durante um longo período de tempo. Além disso, gozam também de uma enorme vantagem competitiva acima dos seus concorrentes comerciais. Isto dá-lhes o fosso económico tão necessário.se se pretende começar a investir no mercado bolsista, o melhor ponto de partida será “Grandes stocks da PAC”. Melhor ainda será comprar os “stocks principais” dentro das grandes reservas da PAC.quais são estas existências principais? São acções da blue chip. Mas também é importante comprar acções “blue chip” a níveis de preços subavaliados.,