Blue chip-Aktien sind Aktien von herausragenden Unternehmen. Aktien von nur wenigen hochwertigen Unternehmen können sich das Etikett eines „Blue Chips“ verdienen. Dies ist der Grund, warum Mehrheitsinvestoren strömen, um Aktien dieser Unternehmen zu kaufen.
In diesem Artikel werden wir über die Parameter lernen, die ein Unternehmen“blue Chip“ macht. Dies sind die Parameter, die ich selbst herausgefunden habe. Wie?, Indem Sie ihre Zahlen betrachten und mit anderen Unternehmen vergleichen.
Obwohl es einfach klingen mag, aber so viele Unternehmen zu beobachten, war nicht einfach. Daher haben wir einen Stock Screener entwickelt, der uns hilft, Blue-Chip-Aktien zu identifizieren.
Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die Identifizierung von Blue-Chip-Aktien nur Schritt Nummer eins ist. Wichtiger ist zu wissen, ob diese Aktien zum richtigen Preis gehandelt werden (zu kaufen) oder nicht? Wie es zu tun? Wir haben ein weiteres Tool namens Stock Analysis Worksheet, das Preisbewertungsberechnungen durchführen kann.,
Liste der Top Blue Chip Aktien
(Aktualisiert: 6-Feb-2021)
Warnung! – Behandeln Sie Blue-Chip-Aktien mit Sorgfalt
Es gibt zwei Hauptbeschränkungen von Blue-Chip-Aktien.
- Erstens: Ihre zukünftigen Wachstumsaussichten sind möglicherweise nicht so schnell wie andere Qualitätsbestände. Grund? Diese Unternehmen sind in ihrem eigenen Sektor bereits so groß geworden, dass ihre zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten gering sind.
- Zweitens: Wenn man bedenkt, dass Blue-Chip-Aktien so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, handeln sie oft mit überkauften Flächen., Daher ist es sehr schwierig, einen Blue-Chip-Aktienhandel zu unterbewerteten Preisniveaus zu finden. Lesen Sie hier mehr.
Wenn Sie also in Blue-Chip-Aktien investieren möchten, müssen Sie diese beiden Parameter unbedingt überprüfen, bevor Sie in sie investieren.
Betrachtet man Blue-Chips-Unternehmen, was sie sind, haben sie sicherlich den Wettbewerbsgraben über ihren Rivalen. Ein langsames, aber vernünftiges zukünftiges Wachstum ist also etwas, das sie liefern können.
Aber der Kaufpreis ist etwas, das Anleger selbst kontrollieren müssen., Egal wie gut das Unternehmen ist, der Kauf seiner Aktien zu überbewerteten Preisniveaus kann genauso schlecht sein wie der Kauf schlechter Aktien. Also, Ich persönlich gebe viel Wert auf Preis, zu dem ich einen Blue-Chip-Lager kaufen werde. Was ich tue? Ich versuche, seinen inneren Wert zu schätzen.
Gegenwärtige Situation ist eindeutig
Was ist die gegenwärtige Situation? Ich habe den SENSEX überprüft und ab heute (7.Sep’20) ist er wieder auf den 4.-Mar’20-Level. Aber das macht die Situation nicht einzigartig., Lassen Sie mich Ihnen eine weitere Metrik geben:
Hier ist eine Liste von wenigen sehr großen Unternehmen in Bezug auf ihre Marktkapitalisierung. Von ihnen können einige Blue Chip sein und einige nicht. Aber für einen Moment vergessen wir Blue Chips. Wir werden zuerst einen entscheidenden Punkt über die gegenwärtige Situation verstehen. Dies wird uns helfen, Blue-Chip-Aktien in einer richtigen Perspektive zu sehen.,
Obwohl Sensex wieder auf 4-Mar’20-Niveau ist, werden Aktien einiger großer Unternehmen immer noch mit guten Rabatten auf ihr 52-Wochen-Hoch gehandelt Preisniveau. Das bringt uns also zu dieser wichtigen Frage-sollen Aktien dieser sehr großen Marktkapitalisierungsunternehmen gekauft werden?
Einfache Antwort ist, wenn diese Unternehmen unter das Etikett „Blue Chips“ fallen, dann könnten wir sie kaufen. Aber sicher werden weitere fundamentale Analysen an ihnen durchgeführt.
Hier werden wir nicht über Fundamentalanalyse diskutieren., Dafür können Sie diesen Link überprüfen. Hier konzentrieren wir uns nur auf das Thema Blue-Chip-Aktien.
Blue Chips sind teure Aktien
Im Allgemeinen sind Blue-Chip-Aktien die teuersten Aktien des Marktes. Wie können wir das sagen? Durch Betrachten ihrer P / E-Vielfachen. Erlauben Sie mir noch einmal, die Zahlen für wenige Aktien zu präsentieren, die in ihrer Marktkapitalisierung einen hohen Stellenwert haben. Unter dieser Liste sind einige möglicherweise Blue Chips und einige nicht.,
Im Allgemeinen ist das „Preis-Gewinn-Verhältnis“ (P/E) von Aktien großer Unternehmen sehr hoch. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie zu einem Preis gehandelt werden, der sie möglicherweise überbewertet. Lesen: Über niedrige P/E-Aktien.
Vor-und Nachteile von Blue Chip Aktien
Eines ist sicher, die meiste zeit, blue chip aktien handel zu sehr hohe P/E mehrere., Also, wenn diese Aktien so teuer sind, lohnt es sich, sie zu kaufen? Ja und Nein.
- Ja: weil sie hochwertige Unternehmen repräsentieren. Ziel eines Aktieninvestors ist es, Aktien von Qualitätsunternehmen zu kaufen. Blue Chip ist zufällig diese leicht zu findenden Qualitätsunternehmen. Aber da alle sich ihrer „Qualität“ bewusst sind, möchte jeder sie kaufen. Sie sind immer gefragt und werden daher mit hohen P/E-Vielfachen gehandelt. Lesen Sie mehr: Vorteile von blue chip Aktien.
- Nein: Weil sie minimale Renditen erzielen können, wenn sie zu aktuellen Preisniveaus gekauft werden. Warum minimale Renditen?, Denn auf dem aktuellen Preisniveau sind sie bereits überbewertet. Lesen Sie: Über Aktien mit hoher Rendite. Lesen Sie mehr: Nachteile von blue chip Aktien.
Verwechsle ich Sie mit Blue Chip-Aktien? Leider war es notwendig, den negativen Aspekt von Blue-Chip-Aktien hervorzuheben (Tendenz, auf einem überbewerteten Preisniveau zu bleiben). Erlauben Sie mir nun, zu den positiven Aspekten von Blue Chip-Aktien zu springen…
Wie investiert man in Blue Chip-Aktien?
Bis jetzt haben wir die guten und schlechten Punkte von Blue Chip-Aktien gesehen. Jetzt werden wir diese Informationen verwenden, um eine Methode zu entwickeln, um in diese Aktien zu investieren., Dies ist ein einfacher zweistufiger Prozess:
- Bildschirmhintergrund: Dies ist ein sehr wichtiger Schritt. Hier machen die meisten Menschen einen Fehler. Wenn man aus der Fülle der durchschnittlichen Bestände den richtigen Bestand auswählen kann, ist die Hälfte des Kampfes gewonnen. Ich habe persönlich viel gelitten und falsche Aktien gepflückt. Warum? Der Prozess war einfach, aber ich habe ihn nicht richtig angewendet. Wahrscheinlich habe ich es zu kompliziert gemacht. Die richtige Lösung war viel einfacher. Überprüfen Sie hier, für meine blue-chip-Aktien screener.,
- Preis überprüfen: Die Überprüfung der Preisbewertung ist der Schlüssel. In diesem Artikel werden wir nicht viel über die Preisbewertung diskutieren. Aber Sie können mein EXCEL-basiertes Tool überprüfen. Es dient in erster Linie zur Schätzung des inneren Wertes (fairer Preis) von Aktien. Ich benutze im Allgemeinen meinen Blue Chip Screener und wähle einen guten Blue Chip Stock. Dann benutze ich mein EXCEL-basiertes Tool, um seine Preisbewertung zu überprüfen.
Bevor wir meinen Blue Chip Stock Screener sehen, lassen Sie uns mehr darüber wissen, welche Eigenschaften einen Blue Chip auf Lager ausmachen. Dieses Verständnis hilft Ihnen, unseren Stock Screener mit einer richtigen Perspektive zu verwenden.,
Qualität von Blue-Chip-Aktien
Im Internet finden Sie verschiedene Definitionen von Blue-Chip-Aktien. Aber was ich folge, ist einfach und leicht für Investitionen zu beantragen. Blue-Chip-Aktien repräsentieren für mich zwei einzigartige Eigenschaften:
- Branchenführer: Was meine ich mit Marktführern? Wir können einen Branchenführer auf zwei Arten auswählen. Erstens durch Marktkapitalisierung und zweitens durch Einnahmen. Ich bevorzuge die Auswahl von Einnahmen gegenüber der Marktkapitalisierung. Wir haben bei Stock Screener entwickelt, die alle Aktien in einem bestimmten Sektor auflisten können, die ihre Einnahmen angeben.,
- Profitables Geschäft: Wie können wir ein Unternehmen als profitabel quantifizieren? Die effektivste Metrik, die wir verwenden können, ist Return on Asset (ROA). Aber wir haben es ein Level nach oben genommen. Wir sehen, ROA (Return on Asset) und ROE (Return on Equity) im Einklang. Es gibt einen detaillierteren Einblick in die Rentabilität eines Unternehmens.
Blue Chip Stock Screener
Wir haben einen einzigartigen Stock Screener entwickelt. Es ist einer der einfachsten Screener, um die man Blue-Chip-Aktien finden kann. Lassen Sie mich erklären, wie Sie den Screener verwenden:
- Schritt #1: Gehen Sie zur Screener-Seite., Sie finden ein Dropdown-Menü mit der Aufschrift „Screener auswählen“. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Option namens „Top Blue Chip Stocks“.
- Schritt #2: Sobald Sie die Option“ Top Blue Chip Stocks “ aus dem Dropdown-Menü ausgewählt haben, werden zwei weitere Subscreener angezeigt. Verwenden Sie diese Subscreener, um weiter zu screenen. Wählen Sie zuerst den Subscreener aus, der als „Sektor auswählen“bezeichnet wird.,
Schritt #3: Nachdem Sie die Sektorauswahl wie oben erläutert durchgeführt haben, sehen Sie die Branchen, die in diesem Sektor tätig sind. Dies wird in Sub-Screener 2 sichtbar sein. Der nächste Schritt besteht darin, eine „Branche“ Ihrer Wahl auszuwählen.
- Schritt 4: In diesem Schritt sehen Sie eine Liste von Aktien, die innerhalb Ihrer gewählten Bereich und die Industrie., Diese Aktien sind in absteigender Reihenfolge in Bezug auf ihre „Einnahmen“aufgeführt. Unternehmen mit dem höchsten Umsatz in ihrer Branche-Industrie wird an erster Stelle stehen. Um einen Blue-Chip-Bestand zu identifizieren, überprüfen Sie dessen ROA-und ROE-Nummern.
Im Allgemeinen qualifizieren sich die besten 3 bis 5 Aktien in der obigen Liste für das Blue chip Tag. Ich schlage Ihnen jedoch vor, die folgenden Parameter genauer zu untersuchen. Hohe Zahlen in jedem dieser Parameter sind ein klarer Indikator dafür, ein blauer Chip zu sein:
- #1., Marktkapitalisierung: Eine hohe Marktkapitalisierung ist ein erster Indikator dafür, dass die Aktien des Unternehmens auf dem Markt sehr gefragt sind. Überprüfen Sie, ob die Marktkapitalisierung der Aktie innerhalb der Top 5 in seiner Branche liegt.
- #2. Umsatz: Einen weiteren tieferen Einblick erhalten Sie, wenn Sie die Umsatzdaten einsehen. Höhere Einnahmen bedeuten, dass das Unternehmen mehr Geschäftsanteile in seiner Branche hat. Überprüfen Sie erneut, ob der Umsatz innerhalb der Top 5 seiner Branche liegt.
- #3. F-Score: Beste F-Score ist 9. Suchen Sie nach Unternehmen, die F-Score hat 6 oder höher. Je höher der F-Score desto finanziell stärker ist das Unternehmen., Bitte beachten Sie, dass, wenn ein bestimmter Sektor durch eine harte Zeit geht, F-Score von fast allen Unternehmen niedrig sein wird.
- #4. ROA und ROE: Als Faustregel möchte ich ein Unternehmen sehen, dessen ROA – und ROE-Nummern zweistellig sind. Je höher diese Zahlen sind, desto besser. Ich schaue mir zuerst den hohen ROE an und überprüfe dann, ob sein ROA zweistellig ist. Darüber hinaus ist es immer besser, 5 Jahre durchschnittliche ROA und ROE zu betrachten.,
unserer Zeit Zu sparen, haben wir einen Aktien-screener auf dem alle diese Metriken auf einen Blick. Bitte probieren Sie unseren Screener aus. Es ist intuitiv und Sie werden es sicher mögen.
Preisbewertung von Blue-Chip-Aktien
Nachdem Sie Ihre Blue-Chip-Aktien aus dem Stock Screener identifiziert haben, müssen Sie einen weiteren sehr wichtigen Schritt tun. Dies ist, Überprüfung ihrer Preisbewertung. Wie es zu tun? Einfacher Weg zu tun ist durch laufende Finanzkennzahlen überprüfen.,
Eine bessere Alternative besteht jedoch darin, den inneren Wert der Aktien zu berechnen. Wenn Sie mit der Schätzung des intrinsischen Werts nicht vertraut sind, können Sie mein EXCEL-basiertes Tool verwenden. Dieses Tool wird nicht nur den inneren Wert schätzen, sondern auch Folgendes tun:
- Es wird Ihnen das 10-Jahresfinanzergebnis des Unternehmens als Schnappschuss präsentieren. Dies macht es sehr einfach, die 10-Jahresdaten zu überprüfen.
- Das Tool generiert auch wichtige Finanzkennzahlen. Diese Kennzahlen können verwendet werden, um Rentabilität, Liquidität, Schuldenstand und Preisbewertungsniveau des Unternehmens zu bewerten.,
- Das Tool kann auch das gesamte Unternehmen für Sie in Bezug auf Preisbewertung, Managementqualität, finanzielle Gesundheit und Preisbewertung bewerten.
Diese Einblicke in die Gesamtheit geben mir viel Gefühl für das Unternehmen. Es bereitet mich gut vor, bevor ich die endgültige Kauf-Verkauf-Entscheidung treffe.
Vorteile von blue chip aktien
Die renditen erzeugt durch blue chip aktien in langfristige sind mehr versichert. Wie sind sie sicherer? Auf drei Arten: (a) Sie können konsistente Dividenden erzielen, (b) ihr Ertragswachstum ist sicherer und (c) ihr Aktienkurs ist stabiler., Lassen Sie uns mehr über diese 3 Punkte wissen:
- Konsistente Dividenden: Dies sind Aktien, die einen hohen Marktanteil haben und auch sehr profitabel sind. Auf diese Weise machen sie riesige Gewinne. Solche Unternehmen teilen ihre Gewinne häufig in Form von Dividenden mit den Aktionären. Daher sind Blue-Chip-Unternehmen oft die besten Dividendenzahler des Marktes. Lesen Sie mehr über Dividende zahlen Aktien.
- Vorhersagbares Wachstum: Starke Geschäftsgrundlagen von Blue-Chip-Aktien machen ihr zukünftiges Wachstum vorhersagbarer. Wie? Hoher Marktanteil, hohe Rentabilität und niedrige Schulden machen sie unbesiegbar., Es ist schwer von Konkurrenten, sie in ihrem Spiel zu schlagen. Dies gibt Blue-Chip-Aktien die Preismacht – was zu zukünftigem Wachstum führt. Lesen Sie mehr über die Preisgestaltung Macht und warum Buffett es liebt.
- Preisstabilität: von Blue-Chip-Aktien in fallenden Markt ist einer seiner größten Vorteile. Es bedeutet nicht, dass der Preis von Blue-Chip-Aktien nicht fällt, wenn der Index fällt. Der Preis wird ebenfalls fallen, aber der Rückgang wird langsamer und die Erholung wird schneller sein. Lesen Sie mehr darüber, warum der Aktienkurs so stark schwankt.,
Es besteht kein Zweifel, dass Blue-Chip-Aktien die sichersten Anlagewetten für langfristige Investoren sind. Aber Blue-Chip-Aktien müssen auch mit etwas Sorgfalt behandelt werden.
Wir können nicht blind in Blue-Chip-Aktien investieren. Hier sind die Nachteile von Blue chip Aktien…
Nachteile von Blue Chip Aktien
Einmal ein blue chip, immer ein blue chip? Dies ist eine falsche Annahme. Kein Unternehmen kann seine erstklassige Position für immer genießen. Einige bekannte Beispiele sind: Vertrauen, Kommunikation, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers, etc.,
Diese Unternehmen genossen einst fast Monopoly-Geschäft in Indien / Welt.
Was können wir aus diesen Beispielen lernen? Grundlagen von Blue-Chip-Aktien können nicht als selbstverständlich angesehen werden. Schauen wir uns einige unmittelbare Nachteile von Blue-Chip-Aktien an:
- Überbewertung: Der Kauf von Blue-Chip-Aktien um jeden Preis reicht nicht aus. Es muss zu vernünftigen Preisen gekauft werden. Wie kann man wissen, was ein vernünftiger Preis ist? Durch Schätzung seines inneren Wertes. Lesen Sie mehr über dieses Tool, das den inneren Wert schätzen kann.
- Nicht risikofrei: Blue-Chip-Aktien werden oft als „risikofrei“bezeichnet., Warum? Weil sie Unternehmen repräsentieren, die Giganten ihrer Felder sind. Aber was ist mit diesen Momenten, in denen der gesamte Aktienmarkt fällt (wie 2008-09)? Der Preis für Blue-Chip-Aktien wird stabil bleiben? Nein, sie werden auch fallen. Lesen Sie mehr darüber, was die Finanzkrise 2008 verursacht hat.
- Langsameres Wachstum: In den meisten Fällen ist dies wahr. Da Blue-Chip-Unternehmen alle gereift sind, große Unternehmen, daher ist ihr zukünftiges Wachstum nicht so schnell. Wenn wir die potenziellen Renditen einer guten „Wachstumsaktien“ mit einer Blue-Chip-Aktie vergleichen, kann diese nicht gewinnen., Daher ist es wichtig, das Investitionsziel genau abzuschätzen. Wenn langfristig eine schnellere Kapitalaufwertung angestrebt wird, sind Wachstumsaktien besser.
Passive Investitionen in Blue-Chip-Aktien
Dies kann durch Investitionen in sie durch Index-ETF oder durch Indexfonds erfolgen. Warum Index? Denn Blue-Chip-Aktien sind seine Hauptbestandteile.
Die wichtigsten Indizes halten ihre Vortagesgewinne unverändert. Aktien, die es nicht mehr verdienen, Teil des Index zu sein, werden durch eine bessere ersetzt., Aktien, die ihre Position im Index verlieren, verlieren ihren Blue-Chip-Status.
Wenn Sie über einen Index investieren, müssen sich einzelne Anleger keine Sorgen machen, die Geschäftsgrundlagen ihrer Aktien zu überprüfen. Lesen Sie mehr über exchange traded funds (ETF).
LETZTE WORTE…
Es gibt keine Zweifel, dass Blue-Chip-Aktien sind Aktien von höchster Qualität auf dem Markt verfügbar. Was ihnen diese hohe Statur verleiht, ist ihre nachgewiesene Vergangenheit.,
Ihr Geschäft ist so solide, dass es sie für längere Zeit zu den Marktführern geführt hat. Darüber hinaus genießen sie einen enormen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren geschäftlichen Konkurrenten. Dies gibt ihnen den dringend benötigten wirtschaftlichen Graben.
Wenn man an der Börse investieren möchte, ist der beste Ausgangspunkt „Large Cap stocks“. Noch besser wird es sein, die „Prime Stocks“ innerhalb der Large Cap Stocks zu kaufen.
Welche sind diese Prime-Aktien? Sie sind blue-chip-Aktien. Es ist aber auch wichtig, Blue-Chip-Aktien zu unterbewerteten Preisniveaus zu kaufen.,