akcje Blue chip to akcje spółek notowanych na giełdzie. Akcje tylko kilku wysokiej jakości firm mogą zyskać tag bycia „blue chip”. To jest powód, dla którego większość inwestorów gromadzi się, aby kupić akcje tych spółek.
w tym artykule dowiemy się o tych parametrach, które sprawiają, że firma „blue chip”. To są te parametry, które sam wymyśliłem. Jak?, Patrząc na ich liczby i porównując je z innymi firmami.
choć może to zabrzmieć prosto, ale obserwacja tak wielu firm nie była łatwa. Dlatego opracowaliśmy Przesiewacz zapasów, który pomaga nam zidentyfikować akcje blue chip.
warto również wspomnieć, że identyfikacja akcji blue chip to tylko krok numer jeden. Ważniejsze jest, aby wiedzieć, czy te akcje są handlu po odpowiedniej cenie (kupić), czy nie? Jak to zrobić? Mamy inne narzędzie do analizy zapasów, które może wykonać obliczenia wyceny cen.,
lista największych akcji Blue Chip
(aktualizacja: 6-Feb-2021)
Uwaga! – Obsługa akcji Blue Chip z ostrożnością
istnieją dwa główne ograniczenia akcji blue chip.
- po pierwsze: ich przyszłe perspektywy wzrostu mogą nie być tak szybkie, jak inne akcje wysokiej jakości. Powód? Przedsiębiorstwa te stały się już tak duże we własnym sektorze, że ich przyszłe możliwości wzrostu są niskie.
- Po drugie: biorąc pod uwagę, że akcje blue chip przyciągają tak wiele uwagi, często handlują w przestrzeni wykupienia., Dlatego bardzo trudno jest znaleźć akcje blue chip handlu po zaniżonych poziomach cen. Czytaj więcej tutaj.
dlatego, jeśli chcesz zainwestować w akcje blue chip, obowiązkowe jest podwójne sprawdzenie tych dwóch parametrów przed zainwestowaniem w nie.
biorąc pod uwagę to, czym są firmy blue chipy, z pewnością mają przewagę konkurencyjną nad rywalami. Tak więc powolny, ale rozsądny przyszły wzrost jest czymś, co mogą zapewnić.
ale cena kupna to coś, co inwestorzy muszą kontrolować sami., Bez względu na to, jak dobra jest firma, kupowanie jej akcji po zawyżonych cenach Może być tak złe, jak kupowanie złych akcji. Tak więc osobiście kładę duży nacisk na cenę, po której Kupię akcje blue chip. Co robię? Staram się oszacować jego wewnętrzną wartość.
obecna sytuacja jest unikalna
Jaka jest obecna sytuacja? Na wykresie dziennym widać, że poziom 1.0000 jest na poziomie 1.00000. Ale to nie jest to, co sprawia, że sytuacja wyjątkowa., Podam jeszcze jedną metrykę:
oto lista kilku bardzo dużych firm pod względem ich kapitalizacji rynkowej. Z nich niektóre mogą być blue chip, a niektóre nie. Ale na chwilę zapomnijmy o blue chipach. Najpierw zrozumiemy kluczowy punkt dotyczący obecnej sytuacji. Pomoże nam to spojrzeć na akcje blue chip we właściwej perspektywie.,
chociaż Sensex powraca do poziomów 4-Mar’20, ale akcje kilku dużych firm nadal handlują z dobrymi zniżkami do ich 52-tygodniowych wysokich poziomów cen. Więc to prowadzi nas do tego ważnego pytania-czy kupować akcje tych bardzo dużych spółek z kapitałem rynkowym?
prosta odpowiedź brzmi: jeśli te firmy wchodzą w skład tagu „blue chips”, to możemy rozważyć ich zakup. Ale na pewno zostanie przeprowadzona na nich dalsza analiza fundamentalna.
tutaj nie będziemy dyskutować o analizie fundamentalnej., W tym celu możesz sprawdzić ten link. Tutaj skupimy się tylko na temacie akcji blue chip.
Blue chipy to drogie akcje
Ogólnie rzecz biorąc, akcje blue chipów to najdroższe akcje na rynku. Jak możemy to powiedzieć? Patrząc na ich wielokrotności P / E. Jeszcze raz pozwolę sobie przedstawić dane liczbowe dotyczące kilku akcji, które mają wysoką kapitalizację rynkową. Wśród tej listy niektóre mogą być blue chips, a niektóre nie.,
Ogólnie rzecz biorąc, 'stosunek ceny do zysku' (P / E) akcji dużych przedsiębiorstw jest bardzo wysoki. Co to znaczy? Oznacza to, że handlują po cenie, która może powodować ich zawyżenie. Czytaj: o niskich zapasach P/E.
plusy i minusy akcji Blue Chip
jedno jest pewne, większość czasu, akcje blue chip handlu na bardzo wysokim P/E wielokrotności., Więc jeśli te akcje są tak drogie, czy warto je kupić? Tak i nie.
- tak: ponieważ reprezentują firmy wysokiej jakości. Celem każdego inwestora giełdowego jest zakup akcji spółek wysokiej jakości. Blue chip to tak się składa, że to łatwe do znalezienia firmy wysokiej jakości. Ale ponieważ wszyscy są świadomi swojej cechy „jakości”, każdy chce je kupić. Są one zawsze poszukiwane, stąd transakcje przy wysokich wielokrotnościach P / E. Czytaj więcej na ten temat: zalety akcji blue chip.
- No: ponieważ mogą one przynieść Minimalne zwroty, jeśli kupione po obecnych poziomach cenowych. Dlaczego Minimalne zwroty?, Ponieważ przy obecnych poziomach cen są już zawyżone. Przeczytaj: o wysokiej stopie zwrotu. Czytaj więcej na ten temat: wady akcji blue chip.
czy mylę Cię o akcje blue chip? Niestety, konieczne było podkreślenie negatywnego aspektu akcji blue chipów(tendencja do utrzymywania się na zawyżonych poziomach cen). A teraz przejdźmy do pozytywnych aspektów akcji blue Chip…
Jak inwestować w akcje Blue Chip?
do tej pory widzieliśmy dobre i złe punkty dotyczące akcji blue chip. Teraz wykorzystamy te informacje do opracowania metody inwestowania w te akcje., Będzie to prosty proces dwuetapowy:
- Zapasy ekranu: jest to bardzo ważny krok. To tutaj większość ludzi popełnia błąd. Jeśli można wybrać odpowiednie zapasy z mnóstwa średnich zapasów, połowa bitwy jest wygrana. Osobiście wiele wycierpiałem i wybrałem złe akcje. Dlaczego? Proces był prosty, ale nie stosowałem go poprawnie. Pewnie za bardzo to komplikowałem. Prawidłowe rozwiązanie było znacznie prostsze. Sprawdź tutaj, czy nie ma mojego kontrolera akcji.,
- Sprawdź cenę: sprawdzanie wyceny cen jest kluczowe. W tym artykule nie będziemy dużo dyskutować na temat wyceny cen. Ale możesz sprawdzić moje narzędzie oparte na Excelu. Jego celem jest przede wszystkim oszacowanie wartości wewnętrznej (uczciwej ceny) zapasów. Generalnie używam mojego przesiewacza blue chip i wybieram dobre akcje blue chip. Następnie korzystam z Mojego narzędzia opartego na Excelu, aby sprawdzić jego wycenę.
zanim zobaczymy mój kontroler akcji blue chip, dowiedzmy się więcej o „jakie cechy sprawiają, że stock blue chip”. To zrozumienie pomoże Ci korzystać z naszego skanera zapasów z właściwą perspektywą.,
jakość akcji Blue chip
w Internecie znajdziesz kilka definicji akcji blue chip. Ale to, co śledzę, jest proste i łatwe do zastosowania do inwestowania. Dla mnie akcje blue chip reprezentują dwie unikalne cechy:
- Liderzy sektora: co mam na myśli mówiąc liderzy rynku? Lidera branży możemy wybrać na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez limit rynkowy, a po drugie poprzez przychody. Wolę wybierać przychody niż kapitalizację rynkową. Opracowaliśmy w stock screener, który może wyszczególnić wszystkie zapasy w danym sektorze, wskazując ich przychody.,
- dochodowy biznes: jak określić firmę jako dochodową? Najbardziej efektywną metryką, której możemy użyć, jest Return on Asset (ROA). Ale wznieśliśmy to na wyższy poziom. Widzimy Roa (Return on Asset) i ROE (Return on Equity) w unisonie. Daje bardziej szczegółowy wgląd w rentowność firmy.
Przesiewacz akcji Blue Chip
opracowaliśmy unikalny Przesiewacz akcji naszych własnych. Jest to jeden z najłatwiejszych przesiewaczy, wokół których można znaleźć akcje blue chip. Pozwól mi wyjaśnić, jak korzystać z ekranu:
- Krok #1: Przejdź do strony ekranu., Znajdziesz rozwijane menu z napisem „Wybierz Screener”. Kliknij na rozwijane menu i wybierz opcję o nazwie „Top Blue Chip akcje”.
- Krok #2: Po wybraniu opcji „Top Blue Chip Zapasy” z rozwijanego menu, pojawią się dwa kolejne sub-screeny. Użyj tych podpowiedzi do dalszego wyświetlania. Najpierw wybierz sub-screener o nazwie „Wybierz Sektor”.,
Krok #3: po dokonaniu wyboru sektora, jak wyjaśniono powyżej, zaczniesz widzieć branże działające w tym sektorze. Będzie to widoczne w sub-screenerze 2. Następnym krokiem będzie wybranie wybranej „branży”.
- Krok #4: w tym kroku zobaczysz listę zapasów działających w wybranym sektorze i branży., Akcje te są wymienione w porządku malejącym pod względem ich „przychodów”. Firmy o najwyższych dochodach w swojej branży – przemysł będą na pierwszym miejscu. Aby zidentyfikować akcje blue chip, sprawdź ich numery ROA i ROE.
Ogólnie rzecz biorąc, 3 do 5 akcji z powyższej listy kwalifikuje się do znacznika blue chip. Ale sugeruję, aby przyjrzeć się głębiej następującym parametrom. Wysokie liczby w każdym z tych parametrów są wyraźnym wskaźnikiem bycia niebieskim chipem:
- #1., Kapitalizacja rynkowa: wysoki kapitalizacja rynkowa jest pierwszym wskaźnikiem wysokiego popytu na akcje Spółki na rynku. Sprawdź, czy limit rynkowy akcji mieści się w pierwszej piątce w swojej branży.
- #2. Przychody: dalsze informacje można uzyskać, oglądając dane o przychodach. Wyższe przychody oznaczają, że firma ma większy udział w swojej branży. Ponownie sprawdź, czy przychody mieszczą się w pierwszej 5 w branży.
- #3. F-Score: najlepszy F-Score to 9. Szukaj firm, które mają F-Score 6 lub wyższy. Im wyższy jest wynik F, tym silniejsza finansowo jest firma., Należy pamiętać, że jeśli dany sektor przechodzi przez trudny okres, F-Score prawie wszystkich firm będzie niski.
- # 4. ROA i ROE: zgodnie z moją zasadą chciałbym zobaczyć firmę, której numery ROA i ROE są dwucyfrowe. Chociaż wyższe są te liczby, tym lepiej. Najpierw patrzę na wysoką ROE, a potem sprawdzam, czy ROA jest dwucyfrowa. Co więcej, zawsze lepiej jest spojrzeć na 5-letnią średnią ROA i ROE.,
aby zaoszczędzić nasz czas, opracowaliśmy skaner zapasów, który zapewnia wszystkie te wskaźniki w jednym spojrzeniu. Śmiało, wypróbuj nasz Przesiewacz. Jest intuicyjny i na pewno ci się spodoba.
wycena akcji Blue chip
Po zidentyfikowaniu akcji blue chip z kontrolera akcji, musisz wykonać jeszcze jeden bardzo ważny krok. To jest, sprawdzanie ich wyceny cen. Jak to zrobić? Łatwym sposobem jest sprawdzenie wskaźników finansowych.,
ale lepszą alternatywą jest próba obliczenia wewnętrznej wartości zapasów. Jeśli nie jesteś zadowolony z szacowania wewnętrznej wartości, możesz użyć mojego narzędzia opartego na Excelu. Narzędzie to nie tylko oszacuje wartość wewnętrzną, ale także wykona następujące czynności:
- przedstawi ci 10-letni wynik finansowy firmy w postaci migawki. Dzięki temu bardzo łatwo jest przejrzeć dane z 10 lat.
- narzędzie wygeneruje również kluczowe wskaźniki finansowe. Wskaźniki te mogą być wykorzystywane do pomiaru rentowności, płynności, poziomów zadłużenia i poziomów wyceny cen spółki.,
- narzędzie może również ocenić dla Ciebie całą firmę pod względem jej wyceny cenowej, jakości zarządzania, kondycji finansowej i wyceny cen.
dla mnie te spostrzeżenia w całości dają wiele odczuć o firmie. To dobrze przygotowuje mnie przed podjęciem ostatecznej decyzji kupna-sprzedaży.
zalety akcji blue chip
zyski generowane przez akcje blue chip w dłuższej perspektywie są bardziej pewne. Jak są bardziej pewni? Na trzy sposoby: (a) mogą przynosić spójne dywidendy, (b) ich wzrost zarobków jest bardziej pewny i (c) ich cena akcji jest bardziej stabilna., Dowiedzmy się więcej o tych 3 punktach:
- konsekwentne dywidendy: są to akcje, które mają duży udział w rynku i są również bardzo opłacalne. W ten sposób osiągają ogromne zyski. Takie spółki często dzielą się swoimi zyskami z akcjonariuszami w formie dywidend. Dlatego spółki blue chip są często najlepszymi wypłacaczami dywidendy na rynku. Czytaj więcej o akcjach wypłacających dywidendę.
- przewidywalny wzrost: silne podstawy biznesowe akcji blue chip sprawiają, że ich przyszły wzrost jest bardziej przewidywalny. Jak? Wysoki udział w rynku, wysoka rentowność i niskie zadłużenie sprawiają, że są niezwyciężeni., Trudno konkurentom pokonać ich w swojej grze. Daje to moc cenową dla akcji blue chip-prowadząc do przyszłego wzrostu. Przeczytaj więcej o mocy cenowej i dlaczego Buffett ją kocha.
- stabilność cen: akcje blue chip na spadającym rynku jest jedną z jego największych zalet. Nie oznacza to, że cena akcji blue chip nie spada, gdy indeks spada. Jego cena również spadnie, ale spadek będzie wolniejszy, a ożywienie będzie szybsze. Przeczytaj więcej o tym, dlaczego cena akcji tak bardzo się zmienia.,
nie ma wątpliwości, że akcje blue chip są najbezpieczniejszymi inwestycjami dla inwestorów długoterminowych. Ale akcje blue chip muszą być również traktowane z pewną ostrożnością.
nie możemy ślepo inwestować w akcje blue chip. Oto wady akcji blue chip…
wady akcji Blue Chip
raz blue chip, zawsze blue chip? To błędne założenie. Żadna firma nie może wiecznie cieszyć się swoją główną pozycją. Niektóre znane przykłady to: Reliance Communication, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers itp.,
firmy te cieszyły się kiedyś niemal monopolem w Indiach/na świecie.
Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych przykładów? Podstawy akcji blue chipów nie mogą być uważane za pewnik. Spójrzmy na kilka natychmiastowych wad akcji blue chip:
- przeszacowanie: kupowanie akcji blue chip za dowolną cenę nie wystarczy. Należy go kupić w rozsądnych cenach. Jak dowiedzieć się, co jest rozsądną ceną? Poprzez oszacowanie jego wewnętrznej wartości. Przeczytaj o tym narzędziu, które może oszacować wartość wewnętrzną.
- Not Risk Free: ludzie często określają akcje blue chip jako „wolne od ryzyka”., Dlaczego? Ponieważ reprezentują firmy, które są gigantami swoich dziedzin. Ale co z tymi momentami, kiedy cała Giełda spada (jak w latach 2008-2009)? Cena akcji blue chip pozostanie stabilna? Nie, oni też upadną. Przeczytaj więcej o przyczynach kryzysu finansowego w 2008 roku.
- Ponieważ firmy Blue chip są Dojrzałe, Duże firmy, stąd ich przyszły wzrost nie jest tak szybki. Jeśli porównamy potencjalne zwroty z dobrych „akcji wzrostowych” i akcji blue chip, te ostatnie nie mogą wygrać., Dlatego konieczne jest dokładne oszacowanie celu inwestycyjnego. Jeśli celem jest szybsza aprecjacja kapitału w dłuższej perspektywie, zapasy wzrostu są lepsze.
pasywne inwestowanie w akcje blue Chip
można to zrobić inwestując w nie poprzez indeksy ETF lub fundusze indeksowe. Dlaczego Indeks? Ponieważ akcje blue chip są jego głównymi składnikami.
główne indeksy bez przerwy przeglądają swoje akcje. Akcje, które nie zasługują już na udział w indeksie, zostaną zastąpione lepszymi., Akcje, które tracą pozycję w indeksie to te, które tracą status blue chip.
gdy inwestowanie odbywa się za pośrednictwem indeksu, inwestor indywidualny nie musi martwić się o sprawdzenie podstaw biznesowych posiadanych akcji. Przeczytaj więcej o funduszach inwestycyjnych (ETF).
ostatnie słowa…
nie ma wątpliwości, że akcje Blue Chip są najwyższej jakości dostępne na rynku. To, co daje im taką wysoką pozycję, to ich sprawdzona przeszłość.,
ich działalność jest tak solidna, że przez dłuższy czas byli liderami na rynku. Ponadto cieszą się również ogromną przewagą konkurencyjną nad swoimi rywalami biznesowymi. Daje im to bardzo potrzebną fosę gospodarczą.
Jeśli ktoś chce zacząć inwestować na giełdzie, najlepszym punktem wyjścia będą „akcje o dużej kapitalizacji”. Jeszcze lepiej będzie kupić „prime akcje” w ramach dużych akcji WPR.
Jakie są najlepsze akcje? To akcje blue chip. Ale ważne jest również, aby kupić akcje blue chip po zaniżonych cenach.,