Hva Er en Soliditet Egenkapitalandel?
En soliditet egenkapitalandel er en nøkkel for beregning brukes til å måle en virksomhets evne til å oppfylle sine langsiktige gjeld forpliktelser og brukes ofte av potensielle business långivere. En soliditet egenkapitalandel viser om selskapets kontantstrøm er tilstrekkelig til å dekke langsiktig gjeld og dermed er et mål på sine finansielle helse. Det kan indikere sannsynligheten for at et selskap skal misligholde sin gjeld forpliktelser.,
Den viktigste soliditet forholdstall er gjeld-til-eiendeler forhold, interesse dekning forhold, egenkapital og gjeld til egenkapital.
– Tasten Takeaways
- En soliditet egenkapitalandel undersøker et selskaps evne til å oppfylle sine langsiktige gjeld forpliktelser.
- De viktigste soliditet forholdstall inkluderer gjeld til eiendeler forhold, interesse dekning forhold, egenkapital og gjeld til egenkapital.
- En soliditet forholdet kan indikere sannsynligheten for at et selskap skal misligholde sin gjeld forpliktelser.,
- Soliditet forholdene er som oftest brukt av potensielle långivere ved vurdering av et selskaps kredittverdighet så vel som med potensielle investorer.
- Soliditet forholdstall og likviditet forholdstall både måle en bedrifts finansielle helse, men soliditet forholdstall har et lengre sikt enn likviditet forholdstall.
Likviditet Vs. Soliditet
Forstå en Soliditet Egenkapitalandel
En soliditet egenkapitalandel er en av mange beregninger brukes til å avgjøre om et selskap kan bo løsemiddel på lang sikt.,
En soliditet egenkapitalandel er en omfattende grad av soliditet, som måler en bedrifts faktiske kontantstrøm, snarere enn netto inntekt, ved å legge tilbake avskrivninger og andre ikke-kontante kostnader for å vurdere en bedrifts evne til å holde seg flytende.
Den måler dette kontantstrøm kapasitet i forhold til alle forpliktelser, snarere enn bare kortsiktig gjeld. På denne måten vil en soliditet egenkapitalandel vurderer selskapets langsiktige helse ved å evaluere sin nedbetaling evne for sin langsiktige gjeld og rente på gjelden.
Soliditet forholdstall variere fra bransje til bransje., Selskapets soliditet egenkapitalandel bør derfor være sammenlignet med sine konkurrenter i samme bransje, snarere enn isolert sett.
En soliditet egenkapitalandel terminologi brukes også i forhold til forsikring selskapene, å sammenligne størrelsen av sin kapital i forhold til den premie som er skrevet, og tiltak for den risiko en assurandøren ansikter på krav som det ikke kan dekke.,
Typer av Solvens Forholdstall
Interest Coverage Ratio
The interest coverage ratio er beregnet som følger:
Interest coverage ratio = Driftsresultat før renter og skatt (EBIT) / Rentekostnader
The interest coverage ratio måler evnen til av selskapet til å dekke rentene på gjelden sin med sin inntjening. Spesielt, det er et mål for hvor mange ganger over et selskap som kan møte sin interesse betaling med sin nåværende inntjening, som sådan, det inkluderer en sikkerhetsmargin.,
Den høyere ratio, jo bedre, og når forholdet når 1.5 eller under, så det indikerer at et selskap vil ha vanskeligheter med å møte renter på gjelden sin.
Gjeld-Til-Eiendeler Ratio
gjeld-til-eiendeler forholdet er beregnet som følger:
Gjeld-til-eiendeler egenkapitalandel = Sum gjeld / Sum eiendeler
gjeld-til-eiendeler ratio måler selskapets totale gjeld til sine samlede eiendeler., Den måler selskapets innflytelse og angir hvor mye av selskapet er finansiert med gjeld versus eiendeler, og derfor er dens evne til å betale sin gjeld med dens tilgjengelige ressurser.
En høy andel, over 1, indikerer at et selskap som er vesentlig finansiert av gjeld og kan ha problemer med møter sine forpliktelser.
Egenkapitalandel
egenkapitalandel er beregnet som følger:
egenkapitalandel = Aksjonær egenkapital / Sum eiendeler
egenkapitalandelen viser hvor mye av et selskap som er finansiert av egenkapital i motsetning til gjeld., Jo høyere tall, jo sunnere er et selskap. Jo lavere antall skulle tilsi at et selskap som har mer gjeld på sine bøker.
Gjeld Til Egenkapital
gjeld til egenkapital er beregnet som følger:
Gjeld-til-egenkapitalandel = Sum gjeld / Total aksjonær egenkapital
gjeld til egenkapital er lik gjeld-til-eiendeler forholdet, i og med at det viser hvordan et selskap er finansiert, i dette tilfellet, av gjeld. Den høyere ratio, jo mer gjeld selskapet har på sine bøker, som betyr at sannsynligheten for mislighold er høyere., Forholdet ser på hvor mye av gjelden kan bli dekket av egenkapitalen dersom selskapet har behov for å likvidere.
Begrensninger av en Soliditet Egenkapitalandel
Et selskap kan ha en lav gjeld beløp, men hvis den cash management praksis er fattige og leverandørgjeld er fosser som et resultat, dets solvens stilling kan ikke være like solid som ville være angitt med tiltak som bare inkluderer gjeld.
Det er viktig å se på en rekke forhold til å forstå den sanne finansielle helsen til et selskap, så vel som å forstå grunnen til at et forhold er hva det er., Videre er mange selv vil ikke gi mye av indikasjon. Et selskap må være i forhold til sine jevnaldrende, særlig den sterke selskaper i sin bransje, for å finne ut om forholdet er et akseptabelt eller ikke.
For eksempel, et flyselskap vil ha mer gjeld enn en teknisk bedrift bare av arten av dens virksomhet. Et flyselskap har til å kjøpe fly, betale for hangar plass, og kjøpe jet drivstoff; kostnader som er betydelig mer enn en teknologi selskap noensinne har til ansikt.
Soliditet Forholdstall vs., Likviditet Forholdstall
Soliditet forholdstall og likviditet ratio er lik, men har viktige forskjeller. Begge disse kategorier av finansielle forholdstall vil gi en indikasjon på helse i et selskap. Den viktigste forskjellen er at solvens ratio er et mer langsiktig syn på et selskap mens likviditet ratio er et kortere sikt.
Soliditet forholdstall se på alle eiendeler i et selskap, mens likviditet forholdstall se på bare de mest likvide eiendeler, slik som kontanter og markedsbaserte verdipapirer.,
– >
– >
– >
– >
– >