Blue chip aksjer er aksjer utestående selskaper. Bestandene av bare noen få høy kvalitet selskaper kan tjene koden for å være en «blue chip’. Dette er grunnen til at flertallet investorer flokker seg til å kjøpe aksjer i disse selskapene.
I denne artikkelen vil vi lære om de parametre som gjør selskapet «blue chip». Disse er de parametere som jeg har funnet ut selv. Hvordan?, Ved å se på tallene deres, og sammenligne det med andre selskaper.
selv Om det kan høres enkelt ut, men å observere så mange selskaper var ikke lett. Derfor har vi utviklet en stock screener som hjelper oss med å identifisere blue chip aksjer.
Det er også viktig å nevne at identifisering av blue chip aksjer er bare som trinn nummer én. Mer viktig er å vite om disse bestandene er trading til rett pris (å kjøpe), eller ikke? Hvordan du gjør det? Vi har et annet verktøy samtale lager analyse regneark som kan gjøre pris verdivurdering beregninger.,
Liste over Top Blue Chip Aksjer
(Oppdatert: 6-Feb-2021)
Advarsel! – Håndtak Blue Chip Aksjer Med Forsiktighet
Det er to største begrensningen av blue chip aksjer.
- Første: Deres fremtidige vekstmuligheter kan ikke være så rask som andre kvalitet aksjer. Grunn? Disse selskapene har allerede blitt så stor innen sin egen sektor at deres fremtidige vekst mulighet er lav.
- Andre: Vurderer at blue chip aksjer tiltrekker seg så mye oppmerksomhet, de ofte handle i overkjøpt område., Derfor, det er svært vanskelig å finne en blue chip aksjer trading på undervurdert pris nivåer. Les mer her.
Derfor, hvis du ønsker å investere i blue chip aksjer, det er obligatorisk å dobbeltsjekke disse to parameterne før du investerer i dem.
Vurderer blue chips bedrifter hva de er, vil de sikkert ha konkurransedyktige vollgrav over sine rivaler. Så en langsom, men rimelig fremtidig vekst er noe som de kan levere.
Men buy-pris er noe som investorene har behov for å kontrollere seg selv., Uansett hvor god er selskapet, ved å kjøpe sine aksjer på overvurdert prisnivået kan være like ille som å kjøpe dårlige lager. Så, jeg personlig gi mye vekt på prisen som jeg skal kjøpe en blue chip aksjer. Hva gjør jeg? Jeg prøver å anslå dens iboende verdi.
dagens Situasjon er Unik
Hva er dagens situasjon? Jeg sjekket SENSEX, og som i dag (7. Sep’20), er det tilbake til det 4.-Mar’20 nivåer. Men dette er ikke det som gjør situasjonen unik., La meg gi deg et metrisk:
Her er en liste over noen veldig store selskaper i forhold til deres markedsverdi. Ut av dem, noen kan være blue chip og noen ikke. Men for et øyeblikk, la oss glemme blue chips. Vi vil først forstå et avgjørende punkt om dagens situasjon. Dette vil hjelpe oss til å se blue chip aksjer i et riktig perspektiv.,
selv Om Sensex er tilbake til 4-Mar’20 nivåer, men bestander av noen få store selskaper er fortsatt handel med gode rabatter til sine 52 Uke høy pris nivåer. Så dette bringer oss til dette viktige spørsmålet – skal kjøpe aksjer av disse svært stort marked selskaper?
Enkle svaret er, hvis disse selskapene faller inn under taggen av «blue chips» så kan vi vurdere å kjøpe dem. Men for at ytterligere fundamental analyse vil bli gjort på dem.
Her vil vi ikke diskutere om fundamental analyse., For at du kan sjekke denne linken. Her vil vi fokusere på temaet av blue chip aksjer bare.
Blue Chips er Dyre Aksjer
Generelt sett, blue chip aksjer er mest dyre aksjer i markedet. Hvordan kan vi si det? Ved å se på deres P/E-multipler. Igjen, tillat meg å presentere tall for noen få aksjer som rangerer høyt i deres markedsverdi. Blant denne listen noen er kanskje blue chips og noen ikke.,
Generelt sett, ‘pris for å tjene ratio’ (P/E) av aksjer i store selskaper er svært høy. Hva betyr dette? Det betyr, de er trading på en pris som kan gjøre dem overvurdert. Les: Om lave P/E-aksjer.
Fordeler og Ulemper av Blue Chip Aksjer
En ting er sikkert, det meste av tiden, blue chip aksjer handel ved svært høye P/E-multippel., Så, hvis disse bestandene er så dyrt, er det verdt å kjøpe dem? Ja og Nei.
- Ja: fordi de representerer høy kvalitet selskaper. Målet for en aksje investor er å kjøpe aksjer av kvalitet selskaper. Blue chip skjer for å være de lett-å-finne-kvalitet selskaper. Men som alle er klar over sin ‘kvalitet’ – attributtet, alle ønsker å kjøpe dem. De er alltid i etterspørselen, derfor handler i høy P/E-multipler. Les mer: Fordeler av blue chip aksjer.
- Nei: Fordi de kan gi minimal avkastning hvis kjøpt på dagens prisnivå. Hvorfor minimal avkastning?, Fordi på dagens prisnivå de allerede er overvurdert. Les: Om høy avkastning aksjer. Les mer: Ulemper av blue chip aksjer.
jeg Er forvirrende om blue chip aksjer? Beklager, det var nødvendig å markere det negative aspektet av blue chip aksjer (tendens til å forbli på overvurdert prisnivå). Nå, la meg hoppe til den positive aspekter av blue chip aksjer…
Hvordan Å Investere I Blue Chip Aksjer?
Till nå hva vi har sett er det gode og dårlige ting om blue chip aksjer. Nå vil vi bruke denne informasjonen til å utarbeide en metode for å investere i disse bestandene., Dette vil være en enkel to-trinns prosess:
- Skjermen Aksjer: Dette er et svært viktig skritt. Det er her at de fleste mennesker gjør en feil. Hvis man kan plukke de riktige lager fra den overflod av gjennomsnittlig aksjer, halve kampen er vunnet. Jeg har personlig lidd mye og plukket feil aksjer. Hvorfor? Prosessen var enkel, men jeg var ikke bruke det på riktig måte. Trolig var jeg å gjøre det for komplisert. Riktig løsning var mye enklere. Sjekk her for min blue chip aksjer screener.,
- Sjekk Pris: Sjekke pris verdivurdering er nøkkelen. I denne artikkelen vil vi ikke diskutere mye om pris verdivurdering. Men du kan sjekke min EXCEL-basert verktøy. Det er først og fremst utformet for å anslå iboende verdi (fair pris) av aksjer. Jeg bruker vanligvis min blue chip screener og plukke en god blue chip aksjer. Så jeg bruker min EXCEL-basert verktøy for å sjekke pris verdivurdering.
Før vi ser min blue chip aksjer screener, la oss vite mer om hvilke egenskaper som gjør en lager blue chip’. Denne forståelsen vil hjelpe deg til å bruke våre stock screener med et riktig perspektiv.,
Kvalitet av Blue Chip Aksjer
Du vil finne flere definisjoner av blue chip aksjer på internett. Men hva jeg følger er enkel og lett å bruke for å investere. For meg blue chip aksjer representerer to unike kvaliteter:
- Sektor Ledere: Hva jeg mener med markedet ledere? Vi kan velge en sektor leder på to måter. Først ved hjelp av market cap og andre ved hjelp av inntekter. Jeg foretrekker å plukke inntekter over markedsverdi. Vi har utviklet på stock screener som kan liste ned alle aksjer i en bestemt sektor indikerer deres inntekter.,
- Lønnsom Virksomhet: Hvordan kan vi kvantifisere en virksomhet som er lønnsom? Den mest effektive verdien som vi kan bruke, er Avkastning på Eiendelen (ROA). Men vi har tatt det til et nivå opp. Vi ser ROA (Avkastning på Eiendelen) og ROGN (Avkastning på Egenkapital) i felleskap. Det gir en mer detaljert oversikt over lønnsomheten i en bedrift.
Blue Chip Aksjer Screener
Vi har utviklet en unik stock screener av våre egne. Det er en av de enkleste sikteverk rundt som man kan bruke til å finne blue chip aksjer. Tillat meg å forklare hvordan du bruker screener:
- Trinn 1: Gå til screener side., Du vil finne en drop-down meny som sier «Velg en Screener». Klikk på rullegardinmenyen, og velg et alternativ kåret som «Top Blue Chip Aksjer».
- Trinn 2: Når du velger «Top Blue Chip Aksjer» alternativet fra rullegardinmenyen, vil du se to sub-sikteverk. Bruk disse sub-sikteverk til skjerm videre. Første, velg sub-screener kalt «Velg Sektor».,
Trinn 3: Når du har gjort sektor utvalget som forklart ovenfor, vil du begynne å se de næringer som opererer innen denne sektoren. Dette vil bli synlig i sub-screener 2. Neste skritt vil være å velge en «industri» av ditt valg.
- Steg #4: I dette trinnet vil du se en liste over aksjer som opererer innenfor din valgte sektor og industrien., Disse bestandene er listet opp i synkende rekkefølge i forhold til sine «inntekter». Selskaper med høyest omsetning i deres sektor-bransjen vil komme først. For å identifisere en blue chip aksjer, sjekk deres ROA og ROGN tall.
Vanligvis, topp 3 til 5 aksjer i listen ovenfor vil kvalifisere deg for blue chip merke. Men jeg vil foreslå deg til å se dypere inn i følgende parametere. Høye tall i hver av disse parameterne er en klar indikator på å være en blue chip:
- #1., Market Cap: Høy market cap er en første indikator på at selskapets aksjer er i høy etterspørsel i markedet. Sjekk om market cap på lager innen de 5 beste i sin bransje.
- #2. Omsetning: En ytterligere dypere innsikt kan oppnås ved å se på inntekter data. Merinntekt betyr at selskapet har mer business dele i sin bransje. Igjen, sjekk om inntekter er innenfor topp 5 i sin bransje.
- #3. F-Score: Beste F-Score er 9. Se etter selskaper som har F-Poengsummen er 6 eller høyere. Jo høyere er F-Score mer økonomisk sterke selskapet., Vær oppmerksom på at hvis en bestemt sektor går gjennom en tøff tid, F-Score på nesten alle selskaper vil være lav.
- #4. ROA og ROGN: Som min tommelfingerregel, jeg ønsker å se et selskap som har ROA og ROGN tall er i doble sifre. Skjønt, høyere, er disse tallene bedre. Jeg først se på høy ROGN, og så sjekke om det ROA er i doble sifre. Videre er det alltid bedre å se på 5 år gjennomsnittlig ROA og ROGN.,
for Å redde vår tid, har vi utviklet en stock screener som gir alle disse beregninger i ett blikk. Gå videre og prøve våre screener. Det er intuitive og du vil like det for sikkert.
Pris Verdivurdering av Blue Chip Aksjer
Etter at du har identifisert blue chip aksjer fra stock screener, må du ta ett svært viktig skritt. Dette er, for å sjekke deres pris verdivurdering. Hvordan du gjør det? Enkel måte å gjøre det på er gjennom å kjøre finansielle forholdstall sjekk.,
Men et bedre alternativ er å prøve å beregne den reelle verdien av aksjer. Hvis du ikke er komfortabel med å estimere den reelle verdi, kan du bruke min EXCEL-basert verktøy. Dette verktøyet vil ikke bare estimat iboende verdi, men vil også gjøre følgende:
- Det vil presentere deg for 10 år økonomisk resultat for selskapet som et øyeblikksbilde. Dette gjør det veldig enkelt å gå gjennom 10 år-data.
- verktøy vil også generere sentrale finansielle forholdstall. Disse forholdstall kan brukes til å gasbind lønnsomhet, likviditet, gjeld nivåer, og prisen verdivurdering nivåer i selskapet.,
- Verktøy kan også rangere hele selskapet for deg i form av sin pris, verdivurdering, kvaliteten på ledelsen, finansielle styrke og pris verdivurdering.
For meg, disse innsikt i helheten gir en rekke føler om selskapet. Det gjør meg godt før du tar den endelige kjøpe-selge avgjørelse.
Fordeler av blue chip aksjer
Den avkastning som genereres av blue chip aksjer på lang sikt er mer trygg. Hvordan de er mer trygg? På tre måter: (a) de kan gi konsistent utbytte, (b) deres tjene vekst er mer bestemt, og (c) deres aksjekurs er mer stabile., La oss vite mer om disse 3 poeng:
- Konsistent utbytte: Dette er aksjer som har høy markedsandel, og er også svært lønnsomt. Denne måten de gjør stor fortjeneste. Slike selskaper vil ofte dele fortjenesten med aksjonærene i form av utbytte. Derfor blue chip selskaper er ofte det beste utbytte betalere av markedet. Les mer om å betale utbytte aksjer.
- Forutsigbar vekst: Sterk business grunnleggende av blue chip aksjer gjør deres fremtidige vekst predictabille. Hvordan? Høy markedsandel, høy lønnsomhet og lav gjeld, gjør dem som uovervinnelig., Det er vanskelig for konkurrentene å slå dem i deres spill. Dette gir prising makt til å blue chip aksjer – som fører til fremtidig vekst. Les mer om priser makt og hvorfor Buffett elsker det.
- Pris stabilitet: av blue chip aksjer i fallende marked er en av sine største fordeler. Det betyr ikke at prisen på blue chip aksjer ikke faller når indeksen er fallende. Prisen vil også falle, men fallet vil bli langsommere og utvinning vil være raskere. Les mer om hvorfor aksjekursen svinger så mye.,
Det er ingen tvil om at blue chip aksjer er den sikreste investering spill for langsiktige investorer. Men blue chip aksjer må også behandles med en viss forsiktighet.
Vi kan ikke blindt investere i blue chip aksjer. Her er ulempene av blue chip aksjer…
Ulemper av Blue Chip Aksjer
Når en blue chip, alltid en blå brikke? Dette er en feil forutsetning. Ingen selskap kan fortsette å nyte sin enestående posisjon for alltid. Noen kjente eksempler er: Avhengighet Kommunikasjon, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers, etc.,
Disse selskapene gang likte nesten monopol virksomheten i India/verden.
Hva er lærdommene vi kan lære av disse eksemplene? Fundamentals of blue chip aksjer kan ikke tas for gitt. La oss se på noen umiddelbare ulemper av blue chip aksjer:
- Overvaluation: ved Kjøp av blue chip aksjer for enhver pris ikke vil gjøre. Det må være kjøpt til en rimelig pris nivåer. Hvordan vite hva som er en rimelig pris? Ved estimering av sin egenverdi. Les om dette verktøyet som kan beregne egenverdi.
- Ikke risikofri: Folk ofte se blue chip aksjer som «risikofri»., Hvorfor? Fordi de representerer selskaper som kjemper for deres fagfelt. Men hva med de øyeblikk av tid når hele aksjemarkedet er fallende (som i 2008-09)? Prisen av blue chip aksjer vil forbli stabil? Nei de vil også falle. Les mer om hva som forårsaket 2008 finanskrisen.
- Langsommere Vekst: I de fleste tilfeller er dette sant. Som Blue chip selskaper er alle modnet, store selskaper, derav deres fremtidige vekst er ikke så rask. Hvis vi skal sammenligne potensielle gevinsten av en god «vekstaksjer» vers en blue chip aksjer, sistnevnte ikke kan vinne., Det er derfor viktig å anslå de investeringer som mål nøyaktig. Hvis målet er raskere verdistigning på lang sikt, vekstaksjer er bedre.
Passiv investering i blue Chip Aksjer
Dette kan gjøres ved å investere i dem gjennom Index ETF-er eller via indeks fond. Hvorfor Indeks? Fordi blue chip aksjer er dens viktigste bestanddeler.
Større indekser, holde gjennomgår sitt konstituerende aksjer plettfritt. Aksjer som ikke lenger fortjener å være en del av indeksen vil bli erstattet med en bedre en., Aksjer som er å miste sin posisjon i indeksen er de som mister sine blue chip status.
Når investeringer er gjort via en indeks, enkelte investor trenger ikke bekymre deg for å sjekke business grunnleggende av sin beholdning aksjer. Les mer om exchange traded funds (ETF).
SISTE ORD…
Det er ingen tvil om at Blue Chip aksjer er aksjer som er av høyeste kvalitet tilgjengelig i markedet. Hva gir dem dette høy vekst er deres bevist siste posten.,
Deres virksomhet er slik lyd at det har ført dem til å være markedsledere for lengre tidsperiode. Dessuten, de også nyte et stort konkurransefortrinn fremfor sine business rivaler. Dette gir dem mye behov for økonomisk vollgrav.
Hvis man ønsker å begynne å investere i aksjemarkedet, er det beste utgangspunktet vil være «large cap aksjer». Enda bedre, vil være å kjøpe «prime aksjer» i large cap aksjer.
Som disse prime aksjer? De er blue chip aksjer. Men det er også viktig å kjøpe blue chip aksjer undervurdert på prisnivået.,