Blue chip varastot osakkeet ovat erinomaisia yrityksiä. Vain harvojen laadukkaiden yritysten osakkeet voivat ansaita ”sinisen sirun”. Tästä syystä enemmistösijoittajat kerääntyvät ostamaan näiden yhtiöiden osakkeita.
tässä artikkelissa aiomme oppia niitä muuttujia, jotka tekee yritys ”blue chip”. Nämä ovat ne parametrit, jotka olen itse keksinyt. Miten?, Tarkastelemalla niiden lukumäärää ja vertaamalla sitä muihin yrityksiin.
vaikka se saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta niin monen yrityksen tarkkailu ei ollut helppoa. Siksi kehitimme varastotarkistimen, joka auttaa meitä tunnistamaan sinisen sirun varastot.
on myös tärkeää mainita, että sinisen sirun kantojen tunnistaminen on vain kuin askel numero yksi. Tärkeämpää on tietää, jos nämä varastot ovat kaupankäynnin oikeaan hintaan (ostaa) vai ei? Miten se tehdään? Meillä on toinen työkalu call stock analysis laskentataulukko, joka voi tehdä Hinta arvostus laskelmat.,
luettelo sinisen sirun Kärkiosakkeista
(päivitetty: 6-helmi-2021)
Varoitus! – Käsittele Blue Chip varastot varoen
on kaksi suurinta rajoitusta blue chip varastot.
- ensin: niiden tulevaisuuden kasvunäkymät eivät välttämättä ole yhtä nopeat kuin muiden laatukantojen. Miksi? Näistä yrityksistä on tullut jo niin isoja oman alansa sisällä, että niiden tulevaisuuden kasvumahdollisuudet ovat pienet.
- Toiseksi: kun otetaan Huomioon, että blue chip varastot houkuttelee niin paljon huomiota, he usein kaupan yliostettu tila., Siksi on hyvin vaikea löytää blue chip osakekauppaa aliarvostetulla hintatasolla. Lue lisää täältä.
siksi, jos haluat sijoittaa blue chip-osakkeisiin, on pakollista tarkistaa nämä kaksi muuttujaa ennen kuin sijoitat niihin.
ottaen huomioon blue chips-yhtiöt, mitä ne ovat, niillä on varmasti kilpaileva vallihauta kilpailijoidensa yläpuolella. Hidas mutta kohtuullinen tuleva kasvu on siis asia, jonka he voivat saada aikaan.
mutta ostohinta on asia, jota sijoittajien on hallittava itse., Vaikka yhtiö olisi kuinka hyvä, sen osakkeiden ostaminen yliarvostetulla hintatasolla voi olla yhtä huono asia kuin huonon osakkeen ostaminen. Joten, itse korostan paljon hintaa, jolla ostan blue chip varastossa. Mitä minä teen? Yritän arvioida sen itseisarvoa.
Nykyinen Tilanne on Ainutlaatuinen
Mikä on nykyinen tilanne? Tarkistin SENSEXIN, ja kuten tänään (7th Sep ’20), se on palannut 4th-Mar’20 tasolle. Tämä ei kuitenkaan tee tilanteesta ainutlaatuista., Annan toisen metrinen:
Täällä on luettelo muutamia erittäin suuria yrityksiä niiden markkina-arvo. Niistä osa voi olla sinistä sirua ja osa ei. Mutta unohdetaan hetkeksi siniset sipsit. Ymmärrämme ensi sijassa ratkaisevan seikan nykytilanteesta. Tämä auttaa meitä näkemään sinisen sirun varastot oikeassa perspektiivissä.,
Vaikka Sensex on takaisin 4-Mar’20 tasoa, mutta varastot muutamat suuret yritykset ovat edelleen kaupankäynnin hyviä alennuksia niiden 52 Viikon korkea hintataso. Tästä pääsemmekin tähän tärkeään kysymykseen: ostetaanko näiden erittäin suurten markkinakattoyhtiöiden osakkeita?
Yksinkertainen vastaus on, jos nämä yritykset kuuluvat tag ”blue chips” sitten voisimme harkita ostaa niitä. Mutta varmasti vielä perustavaa laatua oleva analyysi tehdään niistä.
tässä ei keskustella perusanalyysistä., Voit katsoa sen tästä linkistä. Täällä keskitymme vain sinisen sirun kantoihin.
siniset sirut ovat kalliita varastoja
yleisesti ottaen sinisen sirun varastot ovat markkinoiden kalleimpia osakkeita. Miten voimme sanoa noin? Katsomalla niiden P / E kerrannaisia. Sallinette minun jälleen esittää muutaman sellaisen osakekannan määrän, jotka ovat markkina-arvoltaan suuria. Joukossa tämä luettelo jotkut ovat voi olla sininen pelimerkkejä ja jotkut ei.,
Yleisesti ottaen, ’hinta ansaita suhde’ (P/E) varastojen suuret yritykset ovat erittäin korkeat. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa, ne käyvät kauppaa hintapisteessä, joka saattaa tehdä niistä yliarvostettuja. Lue: alhaisista P / E-osakkeista.
Plussat ja Miinukset Blue Chip Varastot
Yksi asia on varma, useimmat kertaa, blue chip varastot kauppaa tällä erittäin korkea P/E useita., Jos osakkeet ovat niin kalliita, kannattaako niitä ostaa? Kyllä ja ei.
- kyllä: koska ne edustavat laadukkaita yrityksiä. Jokaisen osakesijoittajan tavoitteena on ostaa laatuyhtiöiden osakkeita. Blue chip ’ s sattuu olemaan niitä helposti löydettäviä laatuyhtiöitä. Mutta koska kaikki ovat tietoisia niiden ”laatu” ominaisuus, jokainen haluaa ostaa niitä. Ne ovat aina kysyntää, joten kaupat korkea P/E kerrannaisia. Lue lisää: blue chip-varastojen edut.
- ei: koska ne saattavat tuottaa hyvin vähän tuottoa, jos ne ostetaan nykyisellä hintatasolla. Miksi minimaaliset palautukset?, Koska nykyisellä hintatasolla ne ovat jo yliarvostettuja. Lue: korkean tuoton osakkeista. Lue lisää: Blue chip-kantojen haitat.
Am I confusing you about blue chip stocks? Anteeksi, oli tarpeen korostaa negatiivinen puoli blue chip varastot (taipumus pysyä yliarvostettu hintataso). Nyt, salli minun hypätä myönteisiä puolia blue chip varastot…
Miten Investoida Blue Chip Varastot?
tähän asti on nähty hyviä ja huonoja puolia sinisten sirukantojen suhteen. Nyt käytämme näitä tietoja kehittääksemme menetelmän, jolla näihin varastoihin voidaan investoida., Tämä on yksinkertainen kaksivaiheinen prosessi:
- Näyttö Varastot: Tämä on erittäin tärkeä askel. Juuri täällä enemmistö tekee virheen. Jos keskivertokannan runsaudesta voi valita oikean kannan, voitetaan puolet taistelusta. Olen itse kärsinyt paljon ja poiminut vääriä osakkeita. Miksi? Prosessi oli yksinkertainen, mutta en soveltanut sitä oikein. Ehkä tein siitä liian monimutkaista. Oikea ratkaisu oli paljon yksinkertaisempi. Etsi blue chip stock screener.,
- Tarkista hinta: hinnan arvostuksen tarkistaminen on tärkeää. Tässä artikkelissa emme keskustele paljon hinta-arvioinnista. Mutta voit tarkistaa EXCEL-pohjainen työkalu. Sen tarkoituksena on ensisijaisesti arvioida varastojen itseisarvo (käypä hinta). Käytän yleensä blue chip screeneriä ja valitsen hyvän sinisen sirukannan. Sitten käytän EXCEL-pohjainen työkalu tarkistaa sen hinta-arvio.
Ennen kuin näemme minun blue chip varastossa screener, katsotaanpa tietää enemmän siitä, mitä ominaisuuksia tekee varastossa blue chip’. Tämä ymmärrys auttaa sinua käyttämään meidän varastossa screener oikea näkökulma.,
Sinisiruvarastojen laatu
internetistä löytyy useita määritelmiä sinisiruvarastoille. Mutta Mitä seuraan on yksinkertainen ja helppo hakea sijoittamista. Minulle blue chip varastot edustavat kaksi ainutlaatuisia ominaisuuksia:
- Alan Johtajat: Mitä tarkoitan markkinajohtajia? Voimme valita alakohtaisen johtajan kahdella tavalla. Ensinnäkin markkinakaton ja toiseksi tulojen avulla. Kerään mieluummin tuloja kuin markkina-arvoa. Olemme kehittäneet varastotarkastusasemalla, joka voi luetella kaikki tietyn alan varastot ja ilmoittaa niiden tuotot.,
- kannattava liiketoiminta: miten voimme määrittää liiketoiminnan kannattavaksi? Tehokkain mittari, jota voimme käyttää on return on Asset (ROA). Olemme kuitenkin nostaneet sen tasoa. Näemme ROA: n (hyödykkeen tuotto) ja ROE: n (oman pääoman tuotto) yhdessä. Se antaa tarkemman käsityksen yrityksen kannattavuudesta.
Blue Chip Varastossa Screener
– Olemme kehittäneet ainutlaatuisen stock screener oman. Se on yksi helpoimmista screeners jonka ympärille voi löytää blue chip varastot. Salli minun selittää, miten screeneriä käytetään:
- Vaihe #1: Siirry screener-sivulle., Löydät pudotusvalikosta sanomalla ”Valitse Screener”. Napsauta pudotusvalikosta ja valitse vaihtoehto nimeltä ”Top Blue Chip varastot”.
- Vaihe #2: Kun valitset ”Top Blue Chip Varastot” vaihtoehto avattavasta valikosta, näet kaksi osa-seulat. Käytä näitä aliohjaimia seuloaksesi lisää. Ensimmäinen, Valitse sub-screener nimetty ”Valitse sektori”.,
Vaihe #3: Kun olet tehnyt alan valinta kuten edellä todettiin, voit alkaa nähdä toimialoilla toimivat kyseisellä alalla. Tämä näkyy sub-screener 2: ssa. Seuraava askel on valita valitsemasi ”teollisuus”.
- Vaihe 4: tässä vaiheessa voit nähdä listan varastot toimivat valitsemasi alan ja teollisuuden., Nämä varastot luetellaan alenevassa järjestyksessä niiden ”tulojen” mukaan. Ensin tulevat yritykset, joilla on alansa suurimmat tulot-teollisuus. Tunnistaaksesi sinisen sirukannan, tarkista niiden ROA-ja ROE-numerot.
Yleensä, top 3 5 varastot edellä luettelo tulee saada blue chip tag. Mutta ehdotan, että tutkitte tarkemmin seuraavia muuttujia. Suuri määrä kussakin näistä parametreista on selkeä merkki siitä, että kyseessä on sininen siru:
- #1., Markkinakatto: Korkea markkinakatto on ensimmäinen indikaattori siitä, että yhtiön osakkeilla on suuri kysyntä markkinoilla. Tarkista, onko osakemarkkinoiden yläraja alansa top 5: ssä.
- #2. Tulot: lisää syvempää näkemystä voi saada katsomalla tulotietoja. Liikevaihdon kasvu tarkoittaa, että yhtiöllä on enemmän liiketoimintaosuutta toimialallaan. Tarkista jälleen, Onko liikevaihto alansa top 5: ssä.
- #3. F-pisteet: paras F-pisteet on 9. Etsi yrityksiä, joilla on F-pisteet on 6 tai korkeampi. Mitä suurempi on F-pisteet taloudellisesti vahvempi on yhtiö., Huomaa, että jos tietyllä sektorilla menee kovaa aikaa, lähes kaikkien yritysten F-pisteet jäävät pieniksi.
- #4. ROA ja ROE: nyrkkisääntönä haluaisin nähdä yrityksen, jonka ROA-ja MÄTINUMEROT ovat kaksinumeroisia. Mutta mitä suurempia nämä luvut ovat, sen parempi. Katson ensin korkeaa mätiä ja tarkistan sitten, onko sen ROA kaksinumeroinen. Lisäksi on aina parempi tarkastella 5 vuotta keskimääräinen ROA ja mäti.,
säästää meidän aikaa, olemme kehittäneet stock screener joka tarjoaa kaikki nämä tiedot yhdellä silmäyksellä. Kokeile kirkujaamme. Se on intuitiivinen ja pidät siitä varmasti.
Hinta Arvostus Blue Chip Varastot
Kun olet tunnistanut blue chip varastot varastossa screener, sinun täytyy ottaa yksi erittäin tärkeä askel. Tämä on, tarkistaa niiden hinta-arvio. Miten se tehdään? Helppo tapa tehdä on käynnissä taloudelliset suhdeluvut check.,
Mutta parempi vaihtoehto on kokeilla laskettaessa varastot itseisarvo. Jos et ole mukava arvioida itseisarvo, voit käyttää minun EXCEL-pohjainen työkalu. Tämä työkalu ei vain arvioida itseisarvo, mutta on myös tehdä seuraavia:
- Se esittää sinulle 10 vuoden taloudellinen tulos yhtiön tilannekuva. Tämä tekee 10 vuoden tietojen tarkistamisesta erittäin helppoa.
- Työkalu tuottaa myös keskeiset taloudelliset suhdeluvut. Näitä suhdelukuja voidaan käyttää yrityksen kannattavuuden, likviditeetin, velkatason ja hinta-arvostustason sitomiseen.,
- Tool voi myös arvostella koko yhtiötä hinnan arvostuksen, johdon laadun, taloudellisen terveyden ja hinnan arvostuksen perusteella.
minulle nämä oivallukset kokonaisuutena antavat paljon tuntumaa yhtiöön. Se valmentaa minua hyvin ennen lopullisen ostopäätöksen tekemistä.
blue chip-varastojen edut
blue chip-varastojen tuottamat tuotot pitkällä aikavälillä ovat varmempia. Miten he ovat varmempia? Kolmella tavalla: a) ne voivat tuottaa johdonmukaisia osinkoja, b) niiden ansaintakasvu on varmempaa ja c) niiden osakekurssi on vakaampi., Katsotaanpa tietää enemmän noin nämä 3 pistettä:
- Johdonmukainen osingot: Nämä ovat varastot, jotka on suuri markkinaosuus ja ne ovat myös hyvin kannattavaa. Näin he tekevät valtavia voittoja. Tällaiset yhtiöt jakavat usein voittonsa osakkeenomistajille osinkoina. Siksi siniset siruyhtiöt ovat usein markkinoiden parhaita osingonmaksajia. Lue lisää osingonmaksuosakkeista.
- ennustettava kasvu: blue chip-kantojen vahvat liiketoiminnan perusteet tekevät niiden tulevasta kasvusta ennakoivampaa. Miten? Suuri markkinaosuus, korkea kannattavuus ja alhainen velka tekevät heistä voittamattomia., Kilpailijoiden on vaikea voittaa heitä pelissään. Tämä antaa hinnoitteluvoimaa blue chip-osakkeille-mikä johtaa tulevaan kasvuun. Lue lisää hinnoitteluvoimasta ja siitä, miksi Buffett rakastaa sitä.
- hintavakaus: sinisen sirun varastoista laskussa olevilla markkinoilla on yksi sen suurimmista eduista. Se ei tarkoita, etteikö sinisten siruosakkeiden hinta laskisi indeksin laskiessa. Myös sen hinta laskee, mutta lasku on hitaampaa ja elpyminen nopeampaa. Lue lisää siitä, miksi osakekurssit heilahtelevat niin paljon.,
ei ole epäilystäkään siitä, että blue chip-osakkeet ovat pitkäaikaisten sijoittajien turvallisimpia sijoitusvetoja. Sinisten sirujen varastoihin on kuitenkin puututtava myös jonkin verran.
emme voi sokeasti sijoittaa blue chip-osakkeisiin. Tässä ovat sinisen sirun kantojen haitat …
sinisen sirun kantojen haitat
kerran sinisen sirun, aina sinisen sirun? Tämä on väärä oletus. Mikään yritys ei voi jatkaa huippuasemansa nauttimista ikuisesti. Tunnettuja esimerkkejä ovat: Reliance Communication, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers jne.,
näillä yrityksillä oli aikoinaan lähes monopolibisnes Intiassa / maailmassa.
– Mitä voimme oppia näistä esimerkeistä? Blue chip-kantojen perusteita ei voida pitää itsestäänselvyyksinä. Katsotaanpa muutamia välittömiä haittoja blue chip-varastoista:
- yliarvostus: blue chip-varastojen ostaminen hinnalla millä hyvänsä ei käy. Se on ostettava kohtuullisella hintatasolla. Mistä tietää, mikä on kohtuullinen hinta? Arvioimalla sen itseisarvoa. Lue tästä työkalusta, joka voi arvioida itseisarvoa.
- ei riskitöntä: ihmiset kutsuvat sinisiruvarastoja usein ”riskittömiksi”., Miksi? Koska ne edustavat yrityksiä, jotka ovat alansa jättiläisiä. Mutta entä ne hetket, jolloin koko osakemarkkinat ovat laskussa (kuten vuosina 2008-09)? Sinisten siruosakkeiden hinta pysyy vakaana? Ei ne myös kaatuvat. Lue lisää vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttajasta.
- hitaampi kasvu: useimmissa tapauksissa tämä pitää paikkansa. Koska Blue chip-yhtiöt ovat kaikki kypsyneet, suuret yritykset, joten niiden tuleva kasvu ei ole yhtä nopeaa. Jos vertaamme mahdollisia tuottoja hyvä ”kasvu varastot” jakeet sininen siru varastossa, jälkimmäinen ei voi voittaa., Siksi on oleellista arvioida sijoitustavoitteet tarkasti. Jos tavoitteena on pääoman nopeampi vahvistuminen pitkällä aikavälillä, kasvuvarastot ovat parempia.
Passiivinen investoida blue Chip Varastot
Tämä voidaan tehdä sijoittamalla ne läpi Index ETF: n kautta tai indeksirahastoihin. Miksi Indeksoida? Koska siniset sirukannat ovat sen tärkeimpiä osatekijöitä.
pääindeksit tarkistavat jatkuvasti perustamisvarastojaan moitteettomasti. Osakkeet, jotka eivät enää ansaitse olla osa indeksiä, korvataan paremmalla., Osakkeet, jotka menettävät asemansa indeksissä, ovat niitä, jotka menettävät sinisen sirun statuksensa.
Kun investointi on tehty kautta indeksi, yksittäisen sijoittajan ei tarvitse huolehtia tarkkailun liiketoiminnan perusteet niiden tilalla varastot. Lue lisää pörssinoteeratuista rahastoista (ETF).
viimeiset SANAT…
ei ole mitään epäilyjä, että Blue Chip varastot ovat varastossa on korkein laatu saatavilla markkinoilla. Se, mikä antaa heille tämän korkean statuksen, on heidän todistettu menneisyytensä.,
heidän liiketoimintansa on niin tervettä, että se on johtanut siihen, että he ovat pitkään markkinajohtajia. Lisäksi niillä on valtava kilpailuetu enemmän kuin niillä on kilpailijoita liiketoiminnassa. Tämä antaa heille paljon kaivattua taloudellista vallihautaa.
Jos haluaa lähteä sijoittamaan osakemarkkinoille, paras lähtökohta on ”suuret cap-osakkeet”. Vielä parempi on ostaa ”prime varastot” suurten cap varastot.
mitkä ovat nämä Prime-varastot? Ne ovat Blue chip-osakkeita. Mutta on myös tärkeää ostaa blue chip-osakkeita aliarvostetulla hintatasolla.,