Blue Chip Stocks: vilka indiska aktier är bra för långsiktig investering? [Screener]

blue chip stocks är aktier av utestående företag. Lager av endast några högkvalitativa företag kan tjäna taggen för att vara ett ”blått chip”. Detta är anledningen till att majoriteten investerare flockas för att köpa aktier i dessa företag.

i den här artikeln kommer vi att lära oss om de parametrar som gör ett företag ”blue chip”. Detta är de parametrar som jag har räknat ut själv. Hur?, Genom att titta på deras antal och jämföra det med andra företag.

Även om det kanske låter enkelt, men att observera så många företag var inte lätt. Därför utvecklade vi en lager screener som hjälper oss att identifiera blå chip lager.

det är också viktigt att nämna att identifiera blå chip lager är bara som steg nummer ett. Viktigare är att veta om dessa aktier handlar till rätt pris (att köpa) eller inte? Hur man gör det? Vi har ett annat verktyg ring lager analys kalkylblad som kan göra prisvärderingsberäkningar.,

lista över topp blå Chip lager

(Uppdaterad: 6-Feb-2021)

Varning! – Hantera blå Chip lager med omsorg

det finns två huvudsakliga begränsningar av blå chip lager.

först: deras framtida tillväxtutsikter kanske inte är lika snabba som andra kvalitetslager. Anledning? Dessa företag har redan blivit så stora inom sin egen sektor att deras framtida tillväxtmöjlighet är låg.
för det andra: med tanke på att blå chip bestånd lockar så mycket uppmärksamhet, handlar de ofta i överköpt utrymme., Därför är det mycket svårt att hitta en blå chip aktiehandel på undervärderade prisnivåer. Läs mer här.

Om du vill investera i blue chip-aktier är det därför obligatoriskt att dubbelkolla dessa två parametrar innan du investerar i dem.

Med tanke på blue chips-företag vad de är, har de säkert den konkurrenskraftiga vallgraven över sina rivaler. Så en långsam men rimlig framtida tillväxt är något som de kan leverera.

men buy-price är något som investerare måste kontrollera sig själva., Oavsett hur bra är företaget, köpa sina aktier till övervärderade prisnivåer kan vara så dåligt som att köpa dåligt lager. Så jag ger personligen stor betoning på pris som jag ska köpa ett blått chip lager. Vad jag gör? Jag försöker uppskatta dess inneboende värde.

nuvarande Situation är unik

vad är den nuvarande situationen? Jag kollade SENSEX, och som i dag (7: e September’20), Det är tillbaka till 4: e-Mar’20 nivåer. Men det här är inte det som gör situationen unik., Låt mig ge dig ett annat mått:

här är en lista över få mycket stora företag när det gäller deras börsvärde. Av dem kan vissa vara blå chip och vissa inte. Men för ett ögonblick, låt oss glömma blå chips. Vi kommer först att förstå en avgörande punkt om den nuvarande situationen. Detta kommer att hjälpa oss att se blue chip-aktier i rätt perspektiv.,

Även om Sensex är tillbaka till 4-Mar’20 nivåer, men lager av få stora företag handlar fortfarande med bra rabatter till sina 52 veckors höga prisnivåer. Så detta för oss till denna viktiga fråga-skall vara köpa aktier av dessa mycket stora marknadskapital företag?

enkelt svar är, om dessa företag faller under taggen ”blue chips” då kan vi överväga att köpa dem. Men säkert kommer ytterligare grundläggande analys att göras på dem.

Här kommer vi inte att diskutera om grundläggande analys., För det kan du kontrollera den här länken. Här kommer vi bara att fokusera på ämnet blue chip-aktier.

Blue Chips är dyra lager

generellt sett är blue chip stocks de dyraste lagren på marknaden. Hur kan vi säga så? Genom att titta på deras P / E multiplar. Låt mig återigen presentera siffrorna för få bestånd som rankas högt i deras börsvärde. Bland denna lista vissa är kan vara blå chips och vissa inte.,

generellt sett är ”price to earning ratio” (P/E) av lager av stora företag mycket höga. Vad betyder det här? Det betyder att de handlar till en prispunkt som kan göra dem övervärderade. Läs: om låg P / E lager.

fördelar och nackdelar med blue Chip Stocks

en sak är säker, för det mesta handlar blue chip stocks vid mycket hög P / E-multipel., Så, om dessa aktier är så dyra, är det värt att köpa dem? Ja och nej.

ja: eftersom de representerar högkvalitativa företag. Målet för någon aktieinvesterare är att köpa lager av kvalitetsföretag. Blue chip råkar vara de lätt att hitta kvalitetsföretag. Men som alla är medvetna om deras ”kvalitet” attribut, alla vill köpa dem. De är alltid efterfrågade, därför handlar de på höga P / E-multiplar. Läs mer: Fördelar med blå chip lager.
nej: eftersom de kan ge minimal avkastning om de köps till nuvarande prisnivåer. Varför minimal avkastning?, Eftersom de vid nuvarande prisnivåer redan är övervärderade. Läs: om hög avkastning aktier. Läs mer: nackdelar med blå chip lager.

förvirrar jag dig om blue chip stocks? Tyvärr var det nödvändigt att lyfta fram den negativa aspekten av blå chiplager (tendens att förbli på övervärderade prisnivåer). Låt mig nu Hoppa till de positiva aspekterna av blue chip stocks…

hur man investerar i Blue Chip Stocks?

hittills vad vi har sett är de goda och dåliga punkterna om blue chip stocks. Nu kommer vi att använda denna information för att utforma en metod för att investera i dessa aktier., Detta kommer att bli en enkel tvåstegsprocess:

Skärmlager: Detta är ett mycket viktigt steg. Det är här som majoriteten människor gör ett misstag. Om man kan välja rätt lager från överflödet av genomsnittliga lager, är hälften av slaget vann. Jag har personligen lidit mycket och plockat fel aktier. Varför? Processen var enkel, men jag tillämpade inte den korrekt. Jag gjorde det nog för komplicerat. Den rätta lösningen var mycket enklare. Kolla här för min blue chip stock screener.,
kontrollera pris: kontrollera prisvärdering är nyckeln. I den här artikeln kommer vi inte att diskutera mycket om prisvärdering. Men du kan kontrollera mitt EXCEL-baserade verktyg. Den är främst utformad för att uppskatta inneboende värde (verkligt pris) av lager. Jag brukar använda min blå chip screener och välja en bra blå chip lager. Sedan använder jag mitt EXCEL-baserade verktyg för att kontrollera prisvärderingen.

innan vi ser min blue chip stock screener, låt oss veta mer om ”vilka egenskaper gör ett lager blå chip”. Denna förståelse hjälper dig att använda vår lager screener med rätt perspektiv.,

kvaliteten på blue Chip Stocks

Du hittar flera definitioner av blue chip stocks på internet. Men vad jag följer är enkelt och enkelt att ansöka om att investera. För mig representerar blå chipstockar två unika egenskaper:

Sektorledare: vad menar jag med marknadsledare? Vi kan välja en sektorledare på två sätt. För det första med hjälp av den gemensamma jordbrukspolitiken och för det andra med hjälp av inkomster. Jag föredrar att välja intäkter framför börsvärde. Vi har utvecklat på lager screener som kan lista ner alla lager i en viss sektor som anger deras intäkter.,
lönsam verksamhet: hur kan vi kvantifiera ett företag som lönsamt? Det mest effektiva mätvärdet som vi kan använda är Return on Asset (ROA). Men vi har tagit det en nivå upp. Vi ser ROA (avkastning på tillgång) och ROE (avkastning på eget kapital) i unisont. Det ger en mer detaljerad insikt om lönsamheten i ett företag.

Blue Chip Stock Screener

Vi har utvecklat en unik lager screener av vår egen. Det är en av de enklaste skärmarna kring vilka man kan använda för att hitta Blå chiplager. Tillåt mig att förklara hur du använder screener:

Steg #1: Gå till screener-sidan., Du hittar en rullgardinsmeny som säger ”Välj en Screener”. Klicka på rullgardinsmenyn och välj ett alternativ som heter ”Top Blue Chip Stocks”.

steg #2: när du väl har valt alternativet ”top Blue Chip Stocks” från rullgardinsmenyn ser du ytterligare två underscreeners. Använd dessa sub-screeners för att skärm ytterligare. Välj först sub-screener som heter ”Select Sector”.,

steg #3: När du har gjort sektorvalet enligt ovan börjar du se de branscher som verkar inom den sektorn. Detta kommer att synas i sub-screener 2. Nästa steg blir att välja en ”bransch” som du väljer.

steg #4: i det här steget kommer du att se en lista över lager som verkar inom din valda sektor och industrin., Dessa lager anges i fallande ordning i form av deras”intäkter”. Företag med högsta intäkter i sin bransch-industrin kommer först. För att identifiera ett blått chip lager, kontrollera deras roa och ROE nummer.

generellt kommer topp 3 till 5 lager i ovanstående lista att kvalificera sig för den blå chiptaggen. Men jag föreslår att du tittar djupare på följande parametrar. Höga siffror i var och en av dessa parametrar är en tydlig indikator på att vara ett blått chip:

#1., Marknadslock: hög marknadslock är en första indikator på att företagets aktier är i hög efterfrågan på marknaden. Kontrollera om marknadslocket för lager ligger inom topp 5 i sin bransch.
#2. Intäkter: en ytterligare djupare insikt kan erhållas genom att se intäktsdata. Högre intäkter innebär att företaget har mer affärsandelar i sin bransch. Återigen, kontrollera om intäkterna ligger inom topp 5 i sin bransch.
#3. F-Score: bästa F-Score är 9. Leta efter företag som har F-poäng är 6 eller högre. Ju högre är f-poängen mer ekonomiskt stark är företaget., Observera att om en viss sektor går igenom en tuff tid, F-poäng av nästan alla företag kommer att vara låg.
#4. ROA och ROE: som min tumregel skulle jag vilja se ett företag vars ROA-och ROE-nummer är i dubbla siffror. Men högre är dessa siffror desto bättre. Jag tittar först på den höga ROE, och sedan kontrollera om dess ROA är i dubbla siffror. Dessutom är det alltid bättre att titta på 5 års genomsnitt ROA och ROE.,

för att spara tid har vi utvecklat ett lager screener som ger alla dessa mätvärden i en blick. Varsågod och prova vår screener. Det är intuitivt och du kommer att gilla det säkert.

prisvärdering av blue Chip Stocks

När du har identifierat dina blue chip stocks från stock screener måste du ta ett annat mycket viktigt steg. Detta är att kontrollera deras prisvärdering. Hur man gör det? Enkelt sätt att göra är genom att köra finansiella nyckeltal check.,

men ett bättre alternativ är att försöka beräkna lagrets inneboende värde. Om du inte är bekväm med att uppskatta det inneboende värdet kan du använda mitt EXCEL-baserade verktyg. Det här verktyget kommer inte bara att uppskatta det inneboende värdet utan kommer också att göra följande:

Det kommer att presentera företagets 10-åriga ekonomiska resultat som en ögonblicksbild. Detta gör det mycket enkelt att granska 10 års data.
verktyget kommer också att generera viktiga finansiella nyckeltal. Dessa förhållanden kan användas för att gasbinda lönsamhet, likviditet, skuldnivåer och prisvärderingsnivåer i företaget.,
verktyg kan också betygsätta hela företaget för dig när det gäller prisvärdering, ledningens kvalitet, finansiell hälsa och prisvärdering.

för mig ger dessa insikter i totalitet en hel del känsla om företaget. Det förbereder mig bra innan du fattar det slutliga köpförsäljningsbeslutet.

fördelarna med blue chip stocks

avkastningen som genereras av blue chip stocks på lång sikt är mer säker. Hur är de mer säkra? På tre sätt: (a) de kan ge konsekvent utdelning, (b) deras intjäningstillväxt är mer säker och (c) deras aktiekurs är stabilare., Låt oss veta mer om dessa 3 poäng:

konsekvent utdelning: det här är aktier som har hög marknadsandel och är också mycket lönsamma. På så sätt gör de stora vinster. Sådana företag delar ofta sina vinster med aktieägare i form av utdelning. Därför är blue chip företag ofta de bästa utdelningsmottagarna på marknaden. Läs mer om aktieutdelning.
förutsägbar tillväxt: starka affärsgrunder för blue chip-aktier gör deras framtida tillväxt mer förutsägbar. Hur? Hög marknadsandel, hög lönsamhet och låg skuld gör dem som oövervinneliga., Det är svårt för konkurrenter att slå dem i deras spel. Detta ger priskraften till blue chip-aktier-vilket leder till framtida tillväxt. Läs mer om priskraft och varför Buffett älskar det.
prisstabilitet: av blå chip aktier i fallande marknad är en av dess största fördelar. Det betyder inte att priset på blue chip-aktier inte faller när indexet faller. Priset kommer också att falla, men hösten blir långsammare och återhämtningen blir snabbare. Läs mer om varför aktiekursen fluktuerar så mycket.,

det råder ingen tvekan om att blue chip-aktier är de säkraste investeringssatserna för långsiktiga investerare. Men blå chip lager måste också behandlas med viss omsorg.

Vi kan inte blint investera i blue chip-aktier. Här är nackdelarna med blue chip stocks…

nackdelar med Blue Chip Stocks

en gång ett blått chip, alltid ett blått chip? Detta är ett felaktigt antagande. Inget företag kan fortsätta att njuta av sin främsta position för alltid. Några kända exempel är: Reliance Communication, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers, etc.,

dessa företag en gång haft nästan monopol verksamhet i Indien / världen.

vilka lärdomar kan vi dra av dessa exempel? Grunderna för blå chip lager kan inte tas för givet. Låt oss titta på några omedelbara nackdelar med blue chip stocks:

Overvaluation: att köpa blue chip stocks till vilket pris som helst kommer inte att göra. Det måste köpas till rimliga prisnivåer. Hur man vet vad som är ett rimligt pris? Genom att uppskatta dess inneboende värde. Läs om detta verktyg som kan uppskatta inneboende värde.
inte riskfri: människor hänvisar ofta blå chip lager som ”riskfri”., Varför? Eftersom de representerar företag som är jättar av sina fält. Men hur är det med de ögonblick då hela aktiemarknaden faller (som i 2008-09)? Priset på blå chip aktier kommer att förbli stabil? Nej de kommer också att falla. Läs mer om vad som orsakade finanskrisen 2008.
långsammare tillväxt: i de flesta fall är detta sant. Som Blue chip företag är alla mognat, stora företag, därav deras framtida tillväxt är inte lika snabb. Om vi kommer att jämföra potentiella avkastningar av en bra ”tillväxt lager” verser en blå chip lager, den senare kan inte vinna., Därför är det viktigt att uppskatta de investeringsmål korrekt. Om målet är snabbare kapitalökning på lång sikt är tillväxtlagren bättre.

passiv investering i blue Chip Stocks

detta kan göras genom att investera i dem via Index ETF: s eller genom indexfonder. Varför Index? Eftersom blå chip lager är dess viktigaste beståndsdelar.

större index fortsätter att granska sina beståndsdelar obefläckat. Lager som inte längre förtjänar att vara en del av indexet kommer att ersättas med en bättre., Aktier som förlorar sin position i indexet är de som förlorar sin blå chipstatus.

När investeringar görs via ett index, behöver enskilda investerare inte oroa sig för att kontrollera affärsgrunder för sina innehav aktier. Läs mer om börshandlade fonder (ETF).

sista ord…

det råder inga tvivel om att aktier med blått Chip är av högsta kvalitet på marknaden. Vad ger dem denna höga resning är deras beprövade tidigare rekord.,

deras verksamhet är så sund att det har resulterat i att de är marknadsledande under längre tid. Dessutom har de också en stor konkurrensfördel över sina affärsrivaler. Detta ger dem den välbehövliga ekonomiska vallgraven.

om man vill börja investera på aktiemarknaden kommer den bästa utgångspunkten att vara ”stora cap-aktier”. Ännu bättre kommer att vara att köpa ”prime stocks” inom de stora cap-lagren.

vilka är dessa primära lager? De är blå chip lager. Men det är också viktigt att köpa blå chip lager på undervärderade prisnivåer.,