lembra-se da história que ouviu crescendo sobre a tartaruga e a lebre? Na procura dos melhores stocks a longo prazo, a lebre é o seu stock de crescimento Supercharged típico. Tem ganhos crescentes, ganhos de preço ainda mais rápidos, e pode surgir com um movimento monstruoso em apenas alguns meses.um verdadeiro investimento a longo prazo é a tartaruga lenta e constante.tendo em conta o tempo suficiente, as melhores reservas a longo prazo podem superar mesmo as mais rápidas., Ainda melhor? Enquanto às vezes um pouco enfadonho, eles podem entregar uma viagem estável para os lucros que mudam a vida.na busca de encontrar as melhores ações de longo prazo, os investidores poderiam considerar uma abordagem mista de dois grandes investidores: Warren Buffett e William J. O’Neil.Buffett usa a estratégia clássica de buy-and-hold. Encontrar grandes investimentos a longo prazo e mantê-los por anos de cada vez. Às vezes para sempre. Bill O’Neil, o fundador do Investor’s Business Daily, usa o seu método CAN SLIM., Implica a negociação activa de stocks de elevado crescimento ao longo de semanas e meses, em vez do estilo de Buffett de anos a décadas.misturar as duas estratégias de investimento levou o negócio do investidor a criar Líderes de longo prazo da IBD, uma lista de algumas das melhores ações de longo prazo para comprar e assistir agora, com base em fatores como estabilidade de ganhos, crescimento sólido e desempenho de preços.esta abordagem aborda uma questão levantada por muitos investidores: eles adoram ações de crescimento, mas não têm tempo para negociar diariamente ou semanalmente.,
melhores Stocks a longo prazo: carteira de líderes a longo prazo
abaixo encontra-se uma tabela e gráficos mensais de alguns dos nossos actuais Líderes a longo prazo. Observe como a ação de preços é estável em relação ao estoque de crescimento médio.
Data de 14 de julho de 2020
o Melhor a Longo Prazo Estoques: domino’s Pizza Vs., Apple
quando as pessoas pensam em grandes investimentos a longo prazo, inevitavelmente Apple (AAPL) surgirá. Voltando a 2004, a Apple stock teve um movimento espectacular. Ele inventou produtos inovadores, começando com o iPod para o iphone sempre melhorando. Estes produtos criativos, juntamente com seus laptops populares e iMacs fizeram da Apple um nome doméstico.e a pizza de Domino (DPZ)? Entrega rápida e conveniente de pizza, mas pode fast food realmente competir com um relógio de maçã?a Domino’s Pizza é a maior empresa de pizzas do mundo., A partir de 1960, com apenas uma loja, ele agora tem 17.000 lojas em todo o mundo. Veja a tabela abaixo. Desde 2009, as ações da AAPL subiram 1.500%, mas as ações da DPZ subiram mais de 5.000%. A mudança para o Domino’s veio na moda clássica tartaruga-lento e estável ganhou a corrida.
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Qual é A aparência de um Stock clássico a longo prazo?
quando vistos numa tabela mensal, os melhores stocks de longo prazo têm a mesma aparência e sensação. Focando – se na linha de resistência relativa, o desempenho constante vs. o referencial S&p 500 salta para fora. A linha se move para cima como um estoque supera o índice de mercado e se recusa quando ele não funciona. Concentre-se na tendência mais longa desta linha.,enquanto nada sobe, imagine uma média móvel de longo prazo da linha RS. É raro que as melhores ações de longo prazo violem esta linha média móvel por mais de dois meses. Quando um estoque começa a viver abaixo desta linha, então o personagem está começando a mudar. É um sinal que pode precisar de ser aparado ou completamente vendido.a utilização da linha RS permite-lhe ver como os melhores stocks a longo prazo tendem a manter-se melhor do que os outros stocks em crescimento durante correcções intermédias e mercados de ursos rasos., À medida que os líderes de longo prazo da IBD se consolidam durante as correções, suas linhas de RS tendem a manter-se acima de suas linhas de tendência, uma vez que eles tipicamente diminuem menos do que outras ações de crescimento líder.a mudança para uma visão cartográfica diária ou semanal realça a menor volatilidade dos stocks. Contrastar um líder de longo prazo com um estoque típico de alto crescimento que você pode encontrar no IBD 50. Você vai notar como o investimento a longo prazo é claramente a tartaruga contra o IBD 50 lebres. Isto não significa que não tenham dias maus. Você pode ver 20% -30% bases profundas. Tendem a ser mais brandos em relação à bolsa de valores.,as normas estabelecidas para a lista de líderes a longo prazo baseiam-se na análise das melhores existências a longo prazo à medida que iniciavam os seus períodos de desempenho significativo. A análise mostrou que as ações tinham semelhanças em seus fundamentos, tecnologias e patrocínio.
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Core Fundamentals Of the Best Long-Term stock
a característica fundamental mais comum é que os melhores stocks a longo prazo têm ganhos muito estáveis associados a taxas de crescimento homólogas dos ganhos de ligeira a média., Tanto a classificação de estabilidade de ganhos próprios da IBD como a taxa de crescimento anual de três anos dos stocks podem ser encontradas na página de líderes a longo prazo da IBD. Os dados também estão disponíveis para todas as acções em gráficos semanais do mercado.a taxa de estabilidade dos ganhos varia entre 1 e 99. Um número menor é melhor. Em primeiro lugar, os ganhos por acção são traçados num gráfico logístico ao longo de períodos de três anos e de cinco anos. Em seguida, uma linha é traçada através dos valores para ver o quão liso eles são. Se os dados aparecerem aleatórios e irregulares, o estoque terá um número elevado., Se todos os números do EPS estiverem perfeitamente em linha, terá uma classificação de estabilidade de 1. A maioria dos líderes a longo prazo terá índices de estabilidade inferiores a 10.para além dos ganhos estáveis, os líderes tendem a ter taxas de crescimento de três a cinco anos dos baixos dígitos duplos para cerca de 30%.
as existências raras que possuem taxas de crescimento muito estáveis de 50% mais EPS tendem a ser monster movers. A mistura de taxas de crescimento super explosivas com ganhos estáveis, no entanto, ainda contribui para a elevada volatilidade dos preços. Você vai encontrar essas ações especiais na lista IBD 50 e o Market Smith Growth 250., Embora você certamente possa querer negociar essas ações, sua alta volatilidade vai mantê-los fora da lista de Líderes de longo prazo.embora não seja obrigatório, os melhores stocks a longo prazo também têm algumas, se não todas, as seguintes: fortes estimativas anuais do EPS, taxas de crescimento das vendas modestas mas muito estáveis, historial de cumprimento ou de superação das estimativas trimestrais do EPS, elevada taxa de ROE anual, baixa dívida, margens fortes e elevadas notações EPS, RSE e notações compósitas.quase todos os líderes a longo prazo têm um patrocínio de alta qualidade, ou a propriedade de acções por parte dos principais fundos de investimento., Estes stocks tendem a ser detidos pelos fundos com melhores resultados. Estes fundos tendem a manter as suas melhores existências durante anos de cada vez, apoiando-os em pontos-chave ao longo do caminho. Esta qualidade e o patrocínio estável contribuem para a menor volatilidade dos preços das ações.
os produtos técnicos de um melhor Stock a longo prazo
o líder perfeito a longo prazo vai quase pô-lo a dormir, observando-o num gráfico diário. Os movimentos tendem a ser um pouco menores, tanto para cima como para baixo, do que o estoque de crescimento típico.mesmo olhando para um gráfico semanal não deve aumentar o seu ritmo cardíaco., Terá algumas semanas até uma semana ou duas para baixo, e depois começará tudo de novo. Ocasionalmente, haverá quatro ou cinco semanas seguidas seguidas, seguidas de algumas.
A beleza vem do gráfico mensal. Todos esses pequenos movimentos lentamente superando o mercado de ações em geral fazem por algumas incrivelmente longas e constantes tendências.pense naquela tartaruga com um grande sorriso. Com gráficos diários você pode usar médias de 21, 50 e 200 dias para julgar a tendência das ações. Para gráficos semanais, você poderia usar médias de 10 e 40 semanas., Mas, para os gráficos mensais do Leader a longo prazo, o foco deve ser uma média de 24 meses ascendente. Uma média de 12 meses também pode ser útil.
negociar um líder de longo prazo é sobre a sessão
o objetivo com as melhores ações de longo prazo não é negociá-los ativamente, mas simplesmente mantê-los. Os líderes de longo prazo fornecem uma lista de ações com as quais você pode sentar-se por meses ou anos até que seu caráter muda.
A compra pode ser tão simples quanto os métodos comuns de compra em despertados de base padrão. Claro, Você também pode comprar em três semanas apertado ou pullbacks para a linha de 10 semanas.,
O objetivo é comprar apenas uma vez. Adicionar às vossas posições vencedoras, também chamadas pirâmides, deve ser feito com moderação. Use pequenas compras para adicionar, e só após a posição original mostra um ganho significativo e tem sido realizada por vários meses. A razão é manter uma base de baixo custo. Isso vai deixá-lo sentar-se com um lucro enquanto o estoque está indo para o lado ou construir uma base.
outra maneira de obter uma base de baixo custo é comprar o estoque em áreas lógicas, enquanto o mercado está passando por correções intermediárias., Muitas vezes, enquanto o mercado geral é fraco, pode haver uma rotação em empresas de “crescimento de qualidade”, como líderes de longo prazo.estas existências podem oferecer alguns pontos de entrada alternativos à medida que as existências recuperam de uma venda num mercado fraco. Não comprarias fraqueza nas acções. Em vez disso, o movimento inteligente seria comprar como o estoque se move para cima com uma linha de força relativa melhorando confirmando o movimento. Uma coluna regular de Líderes de longo prazo destaca quando essas entradas alternativas se apresentam.,
quando vender um líder de longo prazo
dentro de CAN SLIM ou qualquer outro estilo de investimento, a compra é a parte fácil. Vender é a parte difícil. Normalmente, vender um líder de longo prazo será baseado em um sinal defensivo de venda. Isso significa que você nunca vai vender perto do topo, mas no caminho para baixo.
um sinal de venda será baseado em fundamentos. Isto é contrário a tudo o mais em CAN SLIM, onde as compras tipicamente são feitas com base tanto em produtos técnicos quanto em fundamentos e vendas são baseadas apenas em produtos técnicos., Isto porque as pistas técnicas de preço e volume tendem a levar os fundamentos rolando por vários quadrantes.com líderes de longo prazo, procure pistas de que eles já não atendem aos seus rigorosos critérios fundamentais. Um bom exemplo seria uma estabilidade sólida dos ganhos tornando-se mais errática. Isso faria com que a classificação de estabilidade aumentasse para além do limite superior de 10. Ou se as estimativas de ganhos baixaram para um nível que sugeria muita desaceleração. Ou a empresa começa a perder estimativas de lucros numa base consistente.,no entanto, a maioria das vendas basear-se-á ainda em medidas técnicas de preço e volume. Dada a natureza dos melhores stocks a longo prazo, a maioria das vendas será de natureza defensiva. Observe uma mudança de caráter, de um desempenho lento e estável para um desempenho inferior.
a maneira mais fácil de ver isso é com a linha de força relativa em um gráfico mensal. Veja a tendência geral a longo prazo desta linha. Se ele começa a mudar de personagem ou rolar, este é um sinal de que a Rua Fácil está chegando ao fim e o perigo pode estar em sua porta.,
lembre-se de uma característica fundamental de um líder de qualidade a longo prazo é a sua capacidade de superar o desempenho de uma forma constante. Se os lucros lentos e constantes desaparecerem, é hora de começar a vender.se ajudar, visualize uma média móvel de longo prazo da linha RS. Queres que fique acima desta linha imaginária. Uma pausa rápida e Recuperação é OK, mas viver abaixo dele não é.
mais sinais de venda para as existências de longo prazo
outro sinal de venda é o stock que está a sair bem dos seus altos. A maioria das bases ao longo do movimento terá uma profundidade de apenas 10% a 20%., Uma vez que as ações começam a cair 25% ou mais, o perigo pode estar ao virar da esquina.tal como acontece com a maioria das vendas, não tem de ser uma decisão “tudo ou nada”. À medida que o stock diminui 20% em relação aos seus altos, uma posição de 5% pode tornar-se uma posição de 4%. Se cair para 25% acima dos altos, possivelmente uma posição de 2,5%. A flexibilidade é fundamental. Se você manter toda a posição como ela está caindo, é fácil capitular no fundo absoluto. A pressão torna-se demasiado grande. Pensa na tua posição como um balão. Deixar sair um pouco de ar gradualmente impede-o de aparecer.,o Bill O’Neil sempre aconselhou os investidores a reduzir as perdas rapidamente e a deixar os lucros correrem. Um líder a longo prazo deve ser uma grande reserva. Mas se você está abaixo mais de 7% a 8% na posição de estoque, do ponto de vista da Gestão de dinheiro, você deve cortá-lo. Não queiras ter o hábito de ter perdas de dois dígitos. É muito fácil entrar num buraco fundo.qual é a carteira de líderes a longo prazo do IBD?
A Carteira de Líderes de longo prazo do IBD é uma lista de cerca de 20 dos melhores stocks de longo prazo., A busca começa com telas personalizadas proprietárias que se concentram nas características comuns de Líderes de longo prazo anteriores. A partir destas telas, os editores do mercado IBD handpick o portfólio de modelos. Um adicional de 20 a 30 ações que passam pelas telas, mas não fazem o corte final aparecer na lista de Vigilância líder de longo prazo da IBD.
ambas as listas são uma grande fonte de ideias para investir em usar métodos padrão pode SLIM de negociação de posição e até mesmo swing trading. Mas a IBD está tratando o portfólio de Líderes de longo prazo como se fosse um portfólio real de ações, assim como o produto líder da IBD., Na maioria dos casos, haverá 20 stocks, cada um representando uma posição inicial de 5%.como as condições de mercado o justificam, podemos levantar algum dinheiro removendo nomes ou reduzindo a sua ponderação como parte da carteira. Além disso, quando os stocks começam a piscar sinais de que o seu carácter pode estar a mudar, podemos reduzir o tamanho da sua posição de 5% para 2,5% padrão. Se o estoque começa a agir saudável novamente e dá uma entrada adequada, vamos trazê-lo de volta até 5%. Mas se continuar a ter um desempenho inferior, vamos retirá-lo do portfólio.por vezes, podemos aumentar o número de stocks para além dos 20., Se o fizéssemos mantendo as ponderações padrão de 5%, a carteira modelo seria considerada à margem.durante os mercados de ursos, podemos reduzir o número ou a ponderação das posições para estabelecer uma componente de numerário na carteira de modelos. Por exemplo, se eliminássemos quatro stocks, isso reduziria a exposição global para 80% em stocks e 20% em dinheiro.
a conclusão é que estamos a tratar esta lista da mesma forma que você trataria os seus próprios investimentos a longo prazo.,
como ganhar dinheiro com os líderes do IBD a longo prazo
é importante usar adequadamente a carteira de líderes do IBD a longo prazo. Não compre todos os nomes da lista de uma vez, especialmente desde que está lançando durante o susto coronavirus. Muitos dos nomes tiveram grandes movimentos para cima e estão nas fases iniciais de corrigir altos de todos os tempos.quando a poeira começar a assentar da crise do vírus, um a um destes líderes a longo prazo irão apresentar pontos de entrada lógicos. Então você poderia considerar comprá-los numa base caso a caso.,uma vez que muitas das unidades populacionais já tiveram enormes períodos de desempenho a vários anos, é provável que, ao longo do tempo, algumas sejam substituídas por novas unidades populacionais que estão apenas a começar o seu desempenho a longo prazo.como os líderes de longo prazo apresentam sinais de compra, eles serão destacados em artigos de Líderes de longo prazo da IBD. A IBD também enviará alertas para assinantes digitais da IBD. Dependendo da forma como o mercado se desenrola, pode levar vários meses até que todos os stocks apresentem pontos de entrada lógicos.Mike Webster é o principal estrategista de mercado da IBD., Leia sua atualização do mercado de ações de fim de semana e siga Mike no Twitter @mwebster1971 para informações e atualizações sobre o mercado de ações quase 24 horas por dia. Realmente.Você também pode gostar:
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