Husk historien du har hørt vokser opp om skilpadden og haren? I søken etter den beste langsiktige aksjer, hare er din typiske kompressormatet vekst lager. Det har stigende inntjening, enda raskere pris gevinster, og kan bølge med en monster flytte i løpet av noen få måneder.
X
En ekte langsiktig investering, er at langsom og jevn skilpadde.
Gitt nok tid, den beste langsiktige aksjer kan utkonkurrere selv de raskeste harer., Enda bedre? Mens noen ganger litt kjedelig, kan de levere en jevn tur til å endre ditt liv og fortjeneste.
I søken for å finne den beste langsiktige aksjer, investorer kan gjøre det bra for å vurdere en blandet tilnærming av to store investorer: Warren Buffett og William J. O ‘ neil fungert som rådgiver.
Buffett bruker den klassiske kjøp-og-hold-strategi. Finne gode langsiktige investeringer og hold dem for et år av gangen. Noen ganger for alltid. Bill O ‘ neil fungert som rådgiver, grunnleggeren av Investors Business Daily, bruker sin KAN SLANKE metode., Det innebærer aktivt trading high-vekstaksjer over uker og måneder, snarere enn Buffett år-til-tiår stil.
Blander de to investere strategier led Investor ‘ s Business Daily å skape IBD Langsiktig Ledere, en liste over noen av de beste langsiktige aksjer å kjøpe og se på akkurat nå, basert på faktorer som resultat stabilitet samt solid vekst og pris / ytelse.
Dette tilnærming løser et problem reist av mange investorer: De elsker vekstaksjer, men ikke har tid til å handle på en daglig eller ukentlig basis.,
Beste Langsiktige Aksjer: Langsiktig Ledere Portefølje
Nedenfor er en tabell og månedlig diagrammer av noen av våre eksisterende Langsiktige Ledere. Legg merke til hvordan jevn pris handling er i forhold til gjennomsnittlig vekst lager.
Data som for den 14 juli 2020
Beste Langsiktige Aksjer: Domino ‘ s Pizza Vs., Apple
Når folk tenker på store langsiktige investeringer, uunngåelig Apple (AAPL) vil komme opp. Går vi tilbake til 2004, Apple-aksjen har hatt en fantastisk flytte. Det oppfunnet banebrytende produkter, og starter med iPod-til alltid å forbedre iPhone. Disse kreative produkter sammen med sin populære bærbare datamaskiner og iMacs laget Apple et kjent navn.
Hva om Domino ‘ s Pizza (DPZ)? Rask og enkel pizza leveringen, men kan fast food virkelig konkurrere med en Apple-Klokke?
Domino ‘ s Pizza er den største pizza selskapet i verden., Startet i 1960 med bare én butikk har det nå på 17 000 butikker over hele verden. Se på diagrammet nedenfor. Siden 2009, AAPL aksjen er opp 1,500%, men DPZ aksjen er opp over 5 000%. Flyttingen for Domino kom i klassisk tortoise mote — langsom og jevn vant løpet.
IBD Langsiktig Ledere Nyheter
> Se Mer IBD Langsiktig Leder Nyheter
Hva Gjør En Klassisk Langsiktig Stock Se ut?
Når den vises på en månedlig chart, den beste langsiktige aksjer alle har samme utseende og følelse. Med fokus på den relative styrken linje, jevn meravkastningen vs. referanseindeks S&P 500 hopper ut. Linje beveger seg opp som en lager utkonkurrerer markedet indeks og slås ned når det underperforms. Konsentrere seg om lenger trend for denne linjen.,
Selv om ingenting går rett opp, tenke seg en svært langsiktig glidende gjennomsnitt av RS linje. Det er sjelden den beste langsiktige aksjer til å bryte denne glidende gjennomsnitt linje for mer enn et par måneder. Når en lager starter lever under denne linjen, deretter tegnet er i ferd med å endre seg. Det er et signal om det kanskje trenger å trimmes eller helt solgt.
ved Hjelp av RS linje gir deg mulighet til å se hvordan de aller beste langsiktige aksjer har en tendens til å holde seg bedre enn andre vekstaksjer under middels rettelser og grunne bear markeder., Som IBD Langsiktig Ledere konsolidere under rettelser, deres RS linjene har en tendens til å holde over deres trend linjer siden de vanligvis mindre nedgang enn andre ledende vekstaksjer.
når du Bytter til en daglig eller ukentlig chart vis høydepunkter aksjer’ lavere volatilitet. Kontrast en Langsiktig Leder med en typisk høy vekst lager som du kan finne i IBD 50. Du vil legge merke til hvordan den langsiktige investeringer er klart skilpadde vs. IBD 50 harer. Dette betyr ikke at de ikke har dårlige dager. Du kan se 20%-30% dypt baser. De bare har en tendens til å være på mildere side i forhold til aksjemarkedet.,
standardene som er satt for den Langsiktige Ledere listen er basert på en analyse av den beste langsiktige aksjer da de begynte sin perioder med betydelig meravkastningen. Analysen viste at bestanden hadde likheter i sine grunnprinsipper, technicals og sponsing.
IBD Live: Et Nytt Verktøy For Daglig Aksjemarkedet Analyse
Core Grunnleggende I Beste Langsiktige Aksjer
De mest vanlige grunnleggende kjennetegn er at den beste langsiktige aksjer har svært stabil inntjening kombinert med mild til medium årlige inntekter vekst., Både IBD s egen Inntjening Stabilitet Vurdering og aksjer’ tre-årig årlig vekst kan bli funnet på IBD Langsiktig Ledere siden. Data er også tilgjengelig for alle aksjer på MarketSmith ukentlig diagrammer.
Inntektene Stabilitet Vurdering varierer fra 1 til 99. Et lavere tall er bedre. Først resultat per aksje er plottet på en logg graf over både tre-års og fem års tid frames. Deretter en linje trukket gjennom verdiene for å se hvor glatt det er. Hvis dataene som vises tilfeldig og taggete, vil aksjen har et høyt antall., Hvis alle EPS-tallene er helt på linje, vil den ha en Stabilitet Vurdering av 1. Mest Langsiktige Ledere vil ha Stabilitet Rangeringer mindre enn 10.
i Tillegg til stabil inntjening, lederne har en tendens til å ha tre – til fem-års inntjening vekstrater fra den lave doble sifre til rundt 30%.
Den sjeldne aksjer som er i besittelse av meget stabil 50%-pluss EPS vekst priser har en tendens til å være monster movers. Å blande super-eksplosiv vekst med stabil inntjening, imidlertid, fortsatt gjør for høy pris volatilitet. Du vil finne disse spesielle aksjer i IBD 50-listen og MarketSmith Vekst 250., Selv om du sikkert kan være lurt å handle disse bestandene, deres høy volatilitet vil holde dem ut av den Langsiktige Ledere listen.
Mens det ikke er obligatorisk, den beste langsiktige aksjer har også noen, om ikke alle av følgende: sterk årlig EPS-estimatene, beskjedne, men svært stabil salgsvekst priser, en historie av møte eller overgå kvartalsvis EPS-estimater, høy årlig ROGN, lite gjeld, sterk marginer og høy EPS, SMR og Kompositt Rangeringer.
Nesten alle Langsiktige Ledere har svært høy kvalitet sponsing, eller dele eierskap av ledende verdipapirfond., Disse bestandene har en tendens til å bli holdt av de aller beste resultater midler. Disse midlene har en tendens til å holde sine beste aksjer for år av gangen, og støtter dem på viktige punkter langs veien. Dette kvalitet og stabil sponsing bidrar til aksjer » lavere pris volatilitet.
Technicals Av En Beste Langsiktige Lager
Den perfekte Langsiktige Leder vil nesten sette deg til å sove se det på en daglig diagram. Den beveger seg har en tendens til å være litt mindre, både opp og ned, enn den typiske vekst lager.
Selv ser på en ukentlig chart bør ikke øke hjertefrekvensen., Vil du ha et par uker, så en uke eller to ned, og deretter begynne over alt. Noen ganger vil det være fire eller fem uker opp i en rad, etterfulgt av et par ned.
skjønnheten kommer fra den månedlige oversikten. Alle de små beveger seg sakte yter bedre enn det generelle aksjemarkedet gjøre for noen utrolig lange og jevn uptrends.
Tenk på at skilpadde med et stort smil. Med daglig diagrammer kan du bruke en 21-, 50 – og 200-dagers gjennomsnitt å dømme bestanden er trenden. For ukentlig diagrammer kan du bruke 10 – og 40-uke i gjennomsnitt., Men for Langsiktig Leder månedlige diagrammer, fokus bør være på en uptrending 24-måneders gjennomsnitt. En 12-måneders gjennomsnitt kan også være nyttig.
Trading En Langsiktig Leder Er Om Den Sittende
målet med den beste langsiktige aksjer er ikke å bytte dem aktivt, men rett og slett for å holde dem. Den Langsiktige Ledere gir en liste over aksjer som du kan sitte med i måneder eller år, inntil deres karakter endringer.
å Kjøpe kan være så enkel som den vanligste metodene for å kjøpe til standard base breakouts. Selvfølgelig, du kan også kjøpe på en tre-uker-tett eller pullbacks til 10-ukers linje.,
målet er å kjøpe bare én gang. Legge til for å vinne posisjoner, også kalt pyramiding, bør gjøres med måte. Bruk små kjøper for å legge til, og bare etter at den opprinnelige posisjon viser en betydelig gevinst og har vært holdt i flere måneder. Grunnen til dette er for å holde en lav kost. Som vil la deg sitte med en fortjeneste mens aksjen kommer sidelengs eller bygge en base.
en Annen måte å få en lav-kost, er å kjøpe aksjen på logiske områder, mens markedet går gjennom mellomliggende rettelser., Mange ganger, mens det generelle markedet er svak, kan det være en rotasjon i «kvalitet vekst» selskaper, som Langsiktig Ledere.
Disse bestandene kan tilby noen alternative startpunkter som lager gjenoppretter fra en sell-off i et svakt marked. Du ville ikke kjøpe svakhet i aksjen. Snarere er det smart trekk ville være å kjøpe som lager beveger seg opp igjen med en bedre relativ styrke line som bekrefter flytte. En vanlig Langsiktig Ledere kolonne høydepunkter når disse alternative oppføringer presentere seg selv.,
Når du Skal Selge En Langsiktig Leder
Innenfor KAN SLANKE eller andre stil av å investere, kjøpe er den enkle delen. Selger er den harde delen. Vanligvis selger et langsiktig leder vil være basert på en defensiv salgssignal. Dette betyr at du aldri vil selge nær toppen, men på vei ned.
En salgssignal vil være basert på grunnprinsipper. Dette er i motsetning til alt annet i CAN SLIM, hvor kjøper vanligvis er gjort basert på både technicals og grunnleggende og selger er basert utelukkende på technicals., Dette er fordi den tekniske pris og volum ledetråder har en tendens til å føre det grunnleggende rullende over flere kvartaler.
Med Langsiktig Ledere, se etter ledetråder at de ikke lenger oppfyller dine strenge grunnleggende kriterier. Et godt eksempel ville være en solid inntjening stabilitet stadig mer uberegnelig. Dette vil føre til stabilitet vurdering for å øke forbi øvre grense på 10. Eller hvis estimert inntjening falt av til et nivå som foreslått for mye å bremse. Eller selskapet begynner mangler estimert inntjening på en konsistent basis.,
de Fleste som selger, men vil fortsatt være basert på teknisk pris og volum handling. Gitt arten av den beste langsiktige aksjer, de fleste som selger vil bli defensiv i naturen. Se for tegnet du vil endre, fra langsom og jevn meravkastningen til underperformance.
Den enkleste måten å se dette på er med den relative styrken linje på en månedlig chart. Se på den generelle langsiktige trenden for denne linjen. Hvis det begynner å endre karakter eller roll over, dette er et tegn på at Easy Street kommer til en slutt, og fare kan være på døren.,
Husk en viktig karakteristikk av en kvalitet langsiktig leder er dens evne til å gjøre det bedre enn i en jevn mote. Hvis langsom og jevn fortjeneste forsvinne, er det på tide å begynne å selge.
Hvis det hjelper, visualisere et langsiktig glidende gjennomsnitt av RS Linje. Du vil ha det å bo over denne imaginære linjen. En rask pause og recovery er OK, men lever under det er det ikke.
Mer Selg-Signaler For Langsiktige Aksjer
en Annen salgssignal er aksjen kommer godt ut av sitt høye. De fleste baser langs flytte vil ha en dybde på kun 10% til 20%., Når børsen begynner å slippe 25% eller mer, faren kan være rundt hjørnet.
Som med de fleste som selger, det trenger ikke å være en alt-eller-ingenting avgjørelse. Som aksjen faller 20% fra høyder, en 5% stilling kan bli en 4% stilling. Hvis den faller til 25% av høyder, muligens en 2,5% stilling. Fleksibilitet er nøkkelen. Hvis du holde hele posisjon som den faller, er det lett å kapitulere på den absolutte bunnen. Trykket blir for stort. Tenk på din posisjon som en ballong. La litt luft ut trinnvis holder den fra å sprekke.,
Bill O ‘ neil fungert som rådgiver har alltid rådet investorer til å kutte tapene raskt og la fortjeneste kjøre. En Langsiktig Leder bør være en stor lagerbeholdning. Men hvis du er ned mer enn 7% til 8% på lager posisjon, fra en pengene ledelse ståsted, må du klippe det. Du ønsker ikke å komme inn i vanen med å ha tosifret tap. Det er altfor lett å komme inn i et dypt hull.
Hva Er IBD Langsiktig Ledere Portefølje?
IBD Langsiktig Ledere Portefølje er en liste på rundt 20 av de beste langsiktige aksjer., Søket begynner med egen tilpasset skjermer som fokuserer på felles karakteristikker av tidligere Langsiktig Ledere. Fra disse skjermene, IBD markedet redaktører handpick modell portefølje. En ekstra 20 til 30 aksjer som passerer skjermer, men ikke gjør det final cut vises i IBD er Langsiktig Leder Se Listen.
Begge listene er en stor kilde for ideer til å investere i å bruke standard KAN SLANKE metoder for posisjon handel og selv swing trading. Men IBD er å behandle den Langsiktige Ledere Portefølje som om det var en ekte portefølje av aksjer, akkurat som IBD er Leaderboard produktet., I de fleste tilfeller vil det være 20 aksjer, hver representerer en 5% opprinnelige posisjon.
Som markedsforhold garanterer vi kan skaffe litt penger ved å enten fjerne navnene, eller til å redusere deres vekting som en del av porteføljen. Også, når aksjer begynne å blinke tegn på at deres karakter kan være i endring, kan vi redusere sin posisjon størrelse ned fra standard 5% til 2,5%. Hvis aksjen begynner å handle friske igjen, og gir et riktig oppføring, vil vi bringe det tilbake opp til 5%. Men hvis det fortsetter å underperform, vil vi fjerne det fra porteføljen.
noen ganger kan vi øke antall aksjer siste 20., Hvis vi skulle gjøre det og samtidig opprettholde den standard 5% vekt, modell portefølje ville bli vurdert på margin.
i Løpet av bear markeder kan vi redusere antall eller vekting av stillinger for å etablere en cash-komponenten i modellen portefølje. For eksempel, hvis vi skulle fjerne fire aksjer, som vil redusere den totale eksponeringen ned til 80% i aksjer og 20 prosent i kontanter.
poenget er at vi er behandling av denne listen på samme måte som du ville behandle din egen langsiktige investeringer.,
Hvordan Tjene Penger Med IBD Langsiktig Ledere
Det er viktig å bruke IBD Langsiktig Ledere Portefølje på riktig måte. Ikke kjøp alle navnene på listen på en gang, spesielt siden det er lansering i løpet av coronavirus skremme. Mange av navnene som har hatt stor beveger seg opp og er i de tidlige stadier av utbedring av all-time highs.
Når støvet begynner å bosette fra virus krise, ett og ett av disse Langsiktige Ledere vil presentere logiske innganger. Du kan vurdere å kjøpe dem på et sak-til-sak grunnlag.,
Siden mange av de aksjer som allerede har hatt stor flerårig går av meravkastningen over tid noen sannsynlig vil bli erstattet av nye aksjer som er bare starter sine langsiktige resultater.
Som den Langsiktige Ledere til stede kjøpe signaler, de vil bli markert i IBD Langsiktig Ledere artikler. IBD vil også sende varsler til IBD Digitale abonnenter. Avhengig av hvordan markedet spiller ut, kan det ta flere måneder før alle aksjer presentere logiske innganger.
Mike Webster er IBD Hode Markedet Strateg., Les Helgen sin Stock Market Update og følg Mike på Twitter @mwebster1971 for innsikt og oppdateringer på aksjemarkedet nesten 24 timer i døgnet. Virkelig.
LIKER DU KANSKJE OGSÅ:
Se Oss Diskutere Langsiktige Ledere Live Hver Moning Med IBDLive
Se Alle IBD Langsiktig Ledere Med En Gratis Prøveversjon for Å IBD Digital
Som Langsiktig Ledere Er Bucking Stock Market Korreksjon?
Grave Dypere Inn i Den Beste Langsiktige Aksjer Med MarketSmith
Vil Du ha Noe Raskere? Prøv SwingTrader