Miten S & P 500 Futures Toimii?

S&P 500 futuurit ovat tyyppinen johdannaissopimus, joka tarjoaa ostajalle investointi hinnoiteltu perustuu oletukseen siitä, että S&P 500-Indeksi on tulevaisuuden arvoa. S&P 500 futuurit seuraa tarkasti kaiken tyyppiset sijoittajat ja taloudelliset media indikaattorina markkinoiden liikkeitä. Sijoittajat voivat käyttää S&P 500 futuurit spekuloida tulevaisuuden arvo S&P 500 ostaa tai myydä futuurit., Sijoittajilla on kaksi vaihtoehtoa S&p 500 futuurit. Chicago Mercantile Exchange (CME) tarjoaa S&P 500 futuurisopimusta, joka tunnetaan nimellä ”big contract” SP: n rasteritunnuksella. Se tarjoaa myös e-mini-sopimuksen, jossa on es-tunnus.

mitkä ovat indeksifutuurit?

Kuten säännöllinen futuurin, indeksi futuurit sopimus on oikeudellisesti sitova sopimus ostajan ja myyjän. Sen avulla kauppiaat voivat ostaa tai myydä sopimuksen rahoitusindeksillä ja ratkaista sen tulevaisuudessa., Indeksi futuurin spekuloi, missä hinnat liikkuvat indeksit, kuten S&P 500.

Kuten futuurit kappale hinta kohde-etuuden, indeksi futuurit seurata hintojen varastot kohde-etuutena indeksi. Toisin sanoen s&P 500-indeksi seuraa 500 suurimman yhdysvaltalaisen yhtiön osakekursseja. Samoin, Dow ja Nasdaq indeksi futuurit seurata hintoja ja niiden varastot. Kaikki nämä indeksifutuurit kauppaa pörsseissä.,

indeksifutuurisopimus peilaa taustalla olevaa käteisindeksiä ja toimii hintatoimien esiasteena pörssissä, jossa indeksiä käytetään. Indeksi futuurit kauppaa jatkuvasti koko markkinoilla viikolla, lukuun ottamatta 30 minuutin tilityskauden myöhään iltapäivällä USA: n keski-aika, kun osakemarkkinat lähellä.

S&P 500 futuurit

CME esitteli ensimmäisen s&p 500 futuurisopimukset vuonna 1982. CME lisäsi E-mini-vaihtoehdon vuonna 1997.,

SP sopimus on perusta markkinoiden sopimuksen S&P 500 futuurit kaupankäynnin. Se hinnoitellaan kertomalla s&P 500: n arvo 250 dollarilla. Jos esimerkiksi S&P 500 on tasolla 2 500, futuurisopimuksen markkina-arvo on 2 500 x 250 dollaria (tai 625 000 dollaria).

E-mini-futuurit luotiin mahdollistamaan pienemmät sijoitukset laajemmalle sijoittajajoukolle. S&P 500 E-Mini Futuurit ovat viidesosa arvo iso sopimus., Jos S&P 500-taso on 2500, niin markkina-arvo futuurin on 2500 x 50 dollaria (tai $125,000).

E-minissä oleva ”E” tarkoittaa elektronista. Monet kauppiaat suosivat s&P 500 E-Mini ES yli SP paitsi sen pienempi sijoituskoko mutta myös sen likviditeetti. Nimensä mukaisesti E-Mini ES käy kauppaa sähköisesti, mikä voi olla tehokkaampaa kuin SP: n open outcry pit trading.

kuten kaikilla futuureilla, sijoittajilta vaaditaan vain murto-osa sopimuksen arvosta position ottamiseksi., Tämä on futuurisopimuksen marginaali. Nämä marginaalit eivät ole samat kuin osakekaupan marginaalit. Futuurit marginaalit show ’skin in the game’, joka on kompensoitava tai ratkaistu.

E-Mini vs. Big S&p futuurit

täysikokoinen sopimus ei todellakaan voi tehdä sitä, että E-mini ei voi tehdä. Molemmat ovat arvokkaita työkaluja, joita sijoittajat käyttävät spekulointiin ja suojautumiseen. Ainoa ero näiden kahden välillä on se, että pienemmät toimijat voivat osallistua pienemmillä maksusitoumuksilla E-mineillä.,

Kaikki futuurit strategioita ovat mahdollisia E-minis, mukaan lukien spread trading. Ja E-Minit ovat nyt niin suosittuja, että niiden kaupankäyntimäärät ovat huomattavasti suurempia kuin täysikokoisten futuurisopimusten. E-mini volume on pienempi kuin säännöllisten sopimusten volyymi, mikä tarkoittaa, että institutionaaliset sijoittajat käyttävät E-miniä tyypillisesti myös sen suuren likviditeetin ja suuren määrän sopimusten kaupankäynnin vuoksi.

käteismaksu S&P 500 Futuurit

Alan asiantuntijat luotu rahaa ratkaisun mekanismi ratkaisemaan valtavia logistisia haasteita toimittamalla todellinen 500 varastot liittyy S&P 500-futuurien. Ei vain olisi varastot ovat, joista neuvotellaan ja välillä siirretään omistajille, mutta ne olisi oikein painotettu vastaamaan heidän edustus-Indeksi. Sen sijaan sijoittaja valitsee pitkän tai lyhyen position, johon sovelletaan markkina-arvoa., Sijoittaja maksaa mahdolliset tappiot tai saa voittoa joka päivä rahana. Lopulta sopimus päättyy, tai se kuitataan, ja siitä tulee käteisvaroja s&p 500-indeksin spot-arvon perusteella.

Yksi usein julistautuneen edut kaupankäynnin S&P 500 futuurit on jokainen sopimus edustaa välitön, välillinen investointi suorituskykyä 500 varastot S&P 500-Indeksi. Sijoittajat voivat ottaa pitkiä tai lyhyitä positioita riippuen niiden odotukset tulevaisuuden hinnoista., Suuret laitokset voivat käyttää S&P 500-futuureja suojauskohteisiin S&P 500-indeksissä. Tällä lähestymistavalla futuureja käytetään usein haittariskien tasoittamiseen. Monet sijoittajat käyttävät keinotteluun s&p 500-futuureja, koska niillä on taipumus johtaa markkinoiden tärkeimpiä suuntauksia ja niihin vaikuttavat suuresti laajat systemaattiset tekijät.

S&P 500 optio

perusfutuurisopimusten lisäksi CME tarjoaa johdannaisia optiosopimuksina s&P 500., Aivan kuten futuureilla, s&P 500 optioilla on täysarvoinen tuote ja mini. Täysarvoisessa tuotteessa on SPX: n rasterisymboli, jonka kerroin on 100 dollaria. Minissä on XSP: n rasterisymboli, jonka kerroin on kymmenesosa SPX: stä. S&P 500 optiosopimukset ovat myös käteismaksuja.,