Remember the story you hearding up about the tortoise and the hare? Etsiessään parhaita pitkän aikavälin kantoja, jänis on tyypillinen supercharged kasvukanta. Sillä on huimat ansiot, jopa nopeammat hinnankorotukset, ja se voi syöksyä hirviön liikkeellä vain muutamassa kuukaudessa.
X
todellinen pitkän aikavälin investointi on se hidas ja vakaa kilpikonna.
riittävän ajoissa parhaat pitkäaikaiset kannat voivat päihittää nopeimmatkin jänikset., Vielä parempi? Vaikka joskus vähän tylsää, ne voivat tarjota tasaisen kyydin elämää muuttaviin voittoihin.
pyrkiessään löytämään parhaat pitkäaikaiset osakkeet sijoittajat kannattanevat harkita kahden suuren sijoittajan, Warren Buffettin ja William J. O ’ Neilin, sekoittunutta lähestymistapaa.
Buffett käyttää klassista buy-and-hold-strategiaa. Etsi suuria pitkäaikaisia investointeja ja pidä niitä vuosia kerrallaan. Joskus ikuisesti. Investor ’s business Dailyn perustaja Bill O’ Neil käyttää CAN SLIM-metodiaan., Se edellyttää aktiivista kauppaa korkean kasvun varastot viikkojen ja kuukausien, eikä Buffett ’ s vuosia-to-decades tyyliin.
kahden sijoitusstrategian sekoittaminen johti siihen, että Investor ’ s Business Daily loi IBD: n Pitkäaikaiset johtajat, listan parhaista pitkäaikaisista osakkeista, joita kannattaa ostaa ja katsella juuri nyt, perustuen tekijöihin, kuten ansiotason vakauteen sekä vakaaseen kasvuun ja hintakehitykseen.
tämä lähestymistapa käsittelee monien sijoittajien esiin nostamaa kysymystä: he rakastavat kasvuosakkeita, mutta eivät ehdi käydä kauppaa päivittäin tai viikoittain.,
Paras Pitkän Aikavälin Varastot: Pitkän Aikavälin Johtajat Portfolio
Alla on taulukko ja kuukausittain kaavioita jotkut meidän nykyiset Pitkän Aikavälin Johtajat. Huomaa, kuinka vakaa hintatoimi on suhteessa keskimääräiseen kasvukantaan.
Tiedot heinäkuuta 14, 2020
Paras Pitkän Aikavälin Varastot: Domino Pizza Vs., Apple
kun ihmiset ajattelevat suuria pitkäaikaisia investointeja, väistämättä Apple (AAPL) nousee esiin. Vuonna 2004 Applen osakkeilla on ollut näyttävä liike. Se keksi uraauurtavia tuotteita, alkaen iPodista aina parantavaan iPhoneen. Nämä luovat tuotteet sekä Suositut kannettavat tietokoneet ja iMacs tekivät Applesta kotitalousnimen.
entä Domino ’ s Pizza (DPZ)? Nopea ja kätevä pizzalähetys, mutta voiko Pikaruoka todella kilpailla Omenakellon kanssa?
Domino ’ s Pizza on maailman suurin pizzayhtiö., Vuodesta 1960 lähtien vain yhdellä myymälällä sillä on nyt 17 000 myymälää maailmanlaajuisesti. Katso alla olevasta taulukosta. AAPL: n osake on noussut vuodesta 2009 1 500 prosenttia, mutta DPZ: n osake on noussut yli 5 000 prosenttia. Muutto Domino ’ siin tuli klassisella kilpikonnamuodilla — hidas ja tasainen voitti kisan.
IBD Pitkäaikaisjohtajien Uutiset
näytä Enemmän IBD pitkäaikainen Johtaja Uutiset
Mitä Klassinen Pitkän Aikavälin Varastossa Näyttää?
kuukausilistalla katsottuna parhaat pitkäaikaiset kannat ovat kaikki saman näköisiä ja tuntuisia. Suhteelliseen voimalinjaan keskittyen Tasainen suoriutuminen vs. vertailuarvo s&P 500 hyppää ulos. Linja liikkuu ylöspäin, kun osake ylittää markkinaindeksin ja kääntyy alaspäin, kun se alisuoriutuu. Keskity tämän linjan pitempään trendiin.,
vaikka mikään ei mene suoraan ylöspäin, kuvitelkaa RS-linjan hyvin pitkän aikavälin liukuva keskiarvo. On harvinaista, että parhaat pitkäaikaiset osakkeet rikkovat tätä liukuvaa keskivertolinjaa yli pari kuukautta. Kun osake alkaa elää tämän rajan alapuolella, merkki alkaa muuttua. Se on merkki siitä, että se pitää trimmata tai myydä kokonaan.
RS-linjan avulla voit nähdä, kuinka hyvin paras pitkän aikavälin varastot taipumus pitää jopa paremmin kuin muiden kasvua varastot aikana väli-korjaukset ja matala karhu markkinoilla., Kuten IBD Pitkän Aikavälin Johtajat lujittaa aikana korjauksia, niiden RS linjat pyrkivät pitämään yllä niiden suuntaus linjat, koska ne yleensä vähentynyt vähemmän kuin muut johtava kasvu varastot.
päivittäiseen tai viikoittaiseen karttanäkymään siirtyminen korostaa osakkeiden pienempää volatiliteettia. Vertaa pitkän aikavälin johtaja tyypillinen korkean kasvun kanta, että saatat löytää IBD 50. Huomaat, miten pitkän aikavälin investointi on selvästi kilpikonna vs. IBD 50 jänistä. Tämä ei tarkoita, etteikö heillä olisi huonoja päiviä. Näet 20-30% syviä emäksiä. Ne ovat vain yleensä lievemmällä puolella suhteessa osakemarkkinoihin.,
pitkän aikavälin johtajien listalle asetetut standardit perustuvat analyysiin parhaista pitkän aikavälin osakkeista, kun ne aloittivat kautensa merkittävästä ylivoimaisuudesta. Analyysi osoitti, että osakkeilla oli yhtäläisyyksiä perustekijöissään, teknisyydessään ja sponsoroinnissaan.
IBD Live: a New Tool For Daily Stock Market Analysis
Core Fundamentals Of The Best Long-Term Stocks
the most common fundamental characteristic is that the best long-term stocks have very stability income connected with left to medium annual earnings growth rates., Sekä IBD: n oma Tulos Vakaus-Luokitus ja varastojen kolmen vuoden vuotuinen kasvu löytyvät IBD Pitkän Aikavälin Johtajat sivu. Tiedot ovat saatavilla myös Marketsmithin viikkokaavioiden kaikista osakkeista.
Tulosvakausluokitus vaihtelee välillä 1-99. Pienempi luku on parempi. Ensiksikin osakekohtainen tulos piirretään log-kuvioon sekä kolmen että viiden vuoden aikarajoille. Sitten arvoihin piirretään viiva, jotta nähdään, kuinka tasaisia ne ovat. Jos tiedot näyttävät satunnaisilta ja rosoisilta, varastossa on suuri määrä., Jos kaikki EPS-luvut ovat täysin linjassa, sen Vakausarvio on 1. Useimpien pitkäaikaisten johtajien Vakauslukemat jäävät alle 10: een.
vakaiden ansioiden lisäksi johtajilla on yleensä kolmesta viiteen vuoden ansioiden kasvuvauhti matalista tuplausnumeroista noin 30 prosenttiin.
harvinaiset kannat, joilla on erittäin vakaa 50%-plus EPS-kasvuluvut, ovat yleensä hirviömäisiä muuttajia. Superräjähdyttävien kasvulukujen sekoittaminen vakaisiin ansioihin aiheuttaa kuitenkin edelleen suurta hintaheilahtelua. Löydät nämä erityiset varastot IBD 50-listalla ja MarketSmith Kasvu 250., Vaikka varmasti haluat käydä kauppaa näistä osakkeista, niiden suuri volatiliteetti pitää ne poissa pitkän aikavälin johtajien luettelosta.
vaikka se ei ole pakollista, parhailla pitkäaikaisilla varastoilla on myös joitakin, ellei kaikkia seuraavista: vahvat vuotuiset EPS-arviot, vaatimaton mutta erittäin vakaa myynnin kasvuvauhti, kokousten tai neljännesvuosittaisten EPS-arvioiden historia, korkea vuotuinen tuotto, alhainen velka, vahvat marginaalit ja korkeat EPS -, SMR-ja Komposiittiluokitukset.
lähes kaikilla pitkäaikaisilla johtajilla on erittäin laadukas sponsorointi eli osakeomistus johtavilla sijoitusrahastoilla., Nämä osakkeet ovat yleensä parhaiten suoriutuneiden rahastojen hallussa. Näillä rahastoilla on tapana pitää parhaat varastonsa vuosiksi kerrallaan ja tukea niitä keskeisissä kohdissa matkan varrella. Tämä laatu ja vakaa sponsorointi vaikuttavat osaltaan osakkeiden alhaisempaan hintavaihteluun.
Technicals Paras Pitkän Aikavälin Varastossa
täydellinen Pitkän Aikavälin Johtaja on lähes laittaa sinua nukkumaan katsomassa sitä päivittäin kaavion. Liikkeet ovat yleensä hieman pienempiä, sekä ylös-että alaspäin, kuin tyypillinen kasvukanta.
edes viikkokaavion katsomisen ei pitäisi nostaa sykettä., Saat muutaman viikon ylös sitten viikon tai kaksi alas, sitten aloittaa alusta. Silloin tällöin edessä on neljä tai viisi viikkoa peräkkäin, jonka jälkeen pari on kaatunut.
kaunotar tulee kuukausilistalta. Kaikki ne pienet liikkeet hitaasti päihittävät yleisen osakemarkkinoiden tekevät joitakin hämmästyttävän pitkä ja tasainen uptrends.
ajattele tuota kilpikonnaa leveästi hymyillen. Päivittäin kaavioita voit käyttää 21-, 50 – ja 200-päivän keskiarvo tuomari varastossa trendi. Viikkokaavioihin voisi käyttää 10 ja 40 viikon keskiarvoja., Pitkän aikavälin Leader – kuukausikartoissa pitäisi kuitenkin keskittyä 24 kuukauden keskiarvon nousuun. Myös 12 kuukauden keskiarvosta voi olla apua.
pitkän tähtäimen kaupankäynnissä on kyse istumisesta
tavoitteena parhailla pitkäaikaisilla osakkeilla ei ole käydä kauppaa aktiivisesti, vaan yksinkertaisesti pitää niitä. Pitkäaikaiset johtajat tarjoavat listan osakkeista, joiden kanssa voi istua kuukausia tai vuosia, kunnes niiden luonne muuttuu.
ostaminen voi olla yhtä yksinkertaista kuin tavalliset perusmurtumat. 10-viikkoiseen linjaan voi tietysti ostaa myös kolmen viikon tiukalla tai pullbacksilla.,
tavoitteena on ostaa vain kerran. Voittoasemien lisääminen, jota kutsutaan myös pyramidingiksi, tulisi tehdä säästeliäästi. Käytä pieniä ostoja lisätä, ja vasta kun alkuperäinen kanta osoittaa merkittävää voittoa ja on pidetty useita kuukausia. Syynä on halvan kustannuspohjan säilyttäminen. Näin voit istua voittoa, kun osake menee sivuttain tai rakentaa pohja.
toinen tapa saada edullinen pohja on ostaa osake loogisilta alueilta samalla, kun markkinat käyvät läpi välikorjauksia., Monesti, vaikka yleismarkkinat ovat heikot, voi olla vuorossa ”laatukasvu” – yrityksiä, kuten pitkän linjan johtajia.
nämä osakkeet voivat tarjota joitakin vaihtoehtoisia tulopisteitä, kun osakkeet elpyvät heikoilla markkinoilla tapahtuvasta myynnistä. Osakkeista ei ostaisi heikkoutta. Sen sijaan fiksu liike olisi ostaa, kun osake siirtyy takaisin ylöspäin parantuvalla suhteellisen vahvuuslinjalla, joka vahvistaa liikkeen. Säännöllinen pitkän linjan johtajien kolumni korostaa, milloin nämä vaihtoehtoiset merkinnät tulevat esille.,
milloin myydään pitkäaikainen johtaja
sisällä voi SLIM tai mikä tahansa muu sijoitustyyli, ostaminen on helppo osa. Myyminen on vaikeinta. Tyypillisesti pitkäaikaisen johtajan myyminen perustuu puolustavaan myyntisignaaliin. Tämä tarkoittaa, et koskaan myydä lähellä alkuun, mutta matkalla alas.
yksi myy-signaali perustuu fundamentaaleihin. Tämä on vastoin kaikkea muuta CAN SLIM, jossa ostaa tyypillisesti tehdään perustuu sekä technicals ja perusteet ja myynti perustuu yksinomaan technicals., Tämä johtuu siitä, että TEKNISET hinta – ja volyymivihjeet johtavat yleensä siihen, että perustekijät pyörivät useiden vuosineljännesten ajan.
Etsi pitkäaikaisten johtajien kanssa vihjeitä siitä, etteivät ne enää täytä tiukkoja peruskriteerejäsi. Hyvä esimerkki olisi vankka ansiotason vakaus muuttumassa ailahtelevammaksi. Tämä johtaisi siihen, että vakauskelpoisuusluokitus nousisi yli 10: n ylärajan. Tai jos tulosennusteet putosi tasolle, joka ehdotti liikaa hidastaa. Tai yhtiö alkaa puuttumaan tulosarvioita johdonmukaisesti.,
suurin osa myynnistä perustuu kuitenkin edelleen tekniseen hinta-ja volyymitoimintaan. Kun otetaan huomioon parhaiden pitkäaikaisten varastojen luonne, suurin osa myynnistä on luonteeltaan puolustuksellista. Varo hahmomuutosta hitaasta ja tasaisesta suoriutumisesta alisuorittamiseen.
helpoin tapa nähdä tämä on, jossa suhteellinen vahvuus line kuukausittain kaavion. Katso tämän linjan yleistä pitkän aikavälin trendiä. Jos se alkaa muuttaa luonnetta tai rullata, tämä on merkki siitä, että Easy Street on tulossa tiensä päähän ja vaara voi olla ovellasi.,
muista laadukkaan pitkäaikaisen johtajan keskeinen ominaisuus on sen kyky suoriutua tasaiseen tahtiin. Jos hitaat ja tasaiset voitot katoavat, on aika alkaa myydä.
Jos se auttaa, visualisoi RS-linjan pitkän aikavälin liukuva keskiarvo. Haluat sen pysyvän tämän kuvitteellisen rajan yläpuolella. Nopea tauko ja toipuminen on OK, mutta sen alla eläminen ei ole.
Enemmän Myydä Signaaleja Pitkän Aikavälin Varastot
Toinen myydä signaali on varastossa tulossa hyvin pois sen huippuihin. Useimmat emäkset pitkin liikkua on syvyys vain 10-20%., Kun kanta alkaa laskea 25 prosenttia tai enemmän, vaara voi olla nurkan takana.
kuten useimmissa myyntipäätöksissä, sen ei tarvitse olla kaikki tai ei mitään. Kun osake putoaa 20 prosenttia korkeuksistaan, 5 prosentin asemasta voi tulla 4 prosentin kannatus. Jos se putoaa 25% pois ennätyksen, mahdollisesti 2,5% kanta. Joustavuus on avainasemassa. Jos koko asento pysyy laskussa, on helppo antautua absoluuttisella pohjalla. Paine kasvaa liian suureksi. Ajattele asemaasi ilmapallona. Pienen ilman päästäminen pois vähitellen estää sen poksahtamisen.,
Bill O ’ Neil on aina neuvonut sijoittajia leikkaamaan tappioita nopeasti ja päästämään voitot juoksemaan. Pitkän linjan johtajan pitäisi olla hyvä kanta. Mutta jos olet yli 7% – 8% osakeannilla, rahanhallinnan näkökulmasta, sinun täytyy leikata sitä. Ei kannata ottaa tavaksi kaksinumeroisia tappioita. Syvään kuoppaan on liian helppo päästä.
mikä on IBD: n pitkäaikaisten johtajien salkku?
IBD: n Pitkäaikaisjohtajien salkku on luettelo noin 20 parhaasta pitkäaikaisesta osakekannasta., Haku alkaa patentoiduilla mittatilausnäytöillä, jotka keskittyvät aiempien pitkäaikaisten johtajien yhteisiin ominaisuuksiin. Näistä näytöt, IBD market editors handpick mallin portfolio. Lisäksi 20-30 varastot, jotka läpäisevät näytöt, mutta eivät tee lopullinen leikkaus näkyvät IBD: n pitkän aikavälin Leader katsella lista.
molemmat listat ovat hyvä lähde ideoille panostaa standard CAN SLIM menetelmiä position trading ja jopa swing trading. Mutta IBD kohtelee Pitkän Aikavälin Johtajat Portfolio ikään kuin se olisi todellinen salkun varastot, kuten IBD: n Leaderboard tuote., Useimmissa tapauksissa varastoja on 20, joista jokaisen alkuperäinen kanta on 5 prosenttia.
markkinaolosuhteiden vuoksi saatamme kerätä jonkin verran rahaa joko poistamalla nimiä tai vähentämällä niiden painoarvoa osana salkkua. Kun varastot alkavat vilkkua merkkejä siitä, että niiden luonne voi muuttua, voimme myös pienentää niiden asennon kokoa standardista 5%: sta 2,5%: iin. Jos kanta alkaa taas toimia terveenä ja antaa kunnon sisäänpääsyn, tuomme sen takaisin jopa 5%. Mutta jos se jatkaa alisuorittamista, poistamme sen salkusta.
toisinaan saatamme lisätä varastojen määrää yli 20., Jos me tekisimme sen samalla kun säilyttäisimme standardin mukaiset 5 prosentin painotukset, mallisalkku katsottaisiin marginaaliin.
Aikana laskevilla markkinoilla, voimme vähentää tai painotus kantojen luoda käteistä komponentti malli portfolio. Jos esimerkiksi poistaisimme neljä varastoa, kokonaisriski pienenisi 80 prosenttiin varastoissa ja 20 prosenttiin käteisvaroissa.
bottom line on, että me kohtelemme tätä listaa samalla tavalla kuin kohtelisi omia pitkän aikavälin investointeja.,
miten IBD: n pitkäaikaisten johtajien kanssa tehdään rahaa
on tärkeää käyttää IBD: n pitkäaikaisten johtajien salkkua oikein. Älä osta kaikkia listan nimiä kerralla, varsinkin kun se käynnistyy koronaviruspelotuksen aikana. Monilla nimillä on ollut huimia nousuja ja ne ovat alkuvaiheessa kaikkien aikojen ennätysten korjaamisessa.
Kun pöly alkaa laskeutua virus kriisi, yksi kerrallaan nämä Pitkän Aikavälin Johtajat esittää looginen rajanylityspaikoilla. Silloin niitä voisi harkita tapauskohtaisesti ostettavaksi.,
Koska monet varastot on jo ollut valtava monivuotinen toimii outperformance, ajan myötä jotkut todennäköisesti korvataan uusia varastoja, jotka ovat vasta aloittamassa pitkän aikavälin suorituskykyyn.
kun pitkäaikaiset johtajat esittävät ostosignaaleja, ne korostuvat IBD: n pitkäaikaisten johtajien artikkeleissa. IBD lähettää myös ilmoituksia IBD: n digitaalisille tilaajille. Riippuen siitä, miten markkinat toimivat, se voi kestää useita kuukausia, kunnes kaikki varastot esittää loogisia lähtökohtia.
Mike Webster on IBD: n Päämarkkinastrategi., Lue hänen Viikonloppuna Stock Market Update ja noudata Mike Twitterissä @mwebster1971 oivalluksia ja päivitykset osakemarkkinoilla lähes 24 tuntia vuorokaudessa. Todella.
saatat myös tykätä:
Katso USA: n keskustellessa pitkäaikaisista johtajista livenä joka rahankeräys Ibdliven kanssa
Katso kaikki IBD: n Pitkäaikaiset johtajat Ilmaiskokeilulla IBD Digital
ketkä Pitkäaikaiset johtajat piikittelevät Pörssikorjausta?
Kaiva syvemmälle parhaisiin pitkäaikaisiin osakkeisiin MarketSmith
Haluatko jotain nopeampaa? Kokeile Swingtraderia