blue chip stocks jsou akcie vynikajících společností. Akcie jen několika vysoce kvalitních společností mohou získat značku „modrého čipu“. To je důvod, proč se většinoví investoři hrnou do nákupu akcií těchto společností.
v tomto článku se dozvíme o těch parametrech, které činí společnost „blue chip“. To jsou ty parametry, na které jsem přišel sám. Jak?, Tím, že se podíváme na jejich čísla a porovnáme je s jinými společnostmi.
i když to může znít jednoduše, ale pozorování tolika společností nebylo snadné. Proto jsme vyvinuli akciový screener, který nám pomáhá identifikovat akcie blue chip.
je také důležité zmínit, že identifikace zásob blue chip je pouze jako krok číslo jedna. Důležitější je vědět, zda se tyto akcie obchodují za správnou cenu (koupit) nebo ne? Jak to udělat? Máme další nástroj call stock analysis list, který může provádět výpočty oceňování cen.,
seznam nejlepších zásob Blue Chip
(aktualizováno: 6-Feb-2021)
varování! – Handle Blue Chip zásoby s péčí
existují dvě hlavní omezení blue chip zásob.
- Za prvé: jejich budoucí vyhlídky na růst nemusí být tak rychlé jako jiné kvalitní akcie. Důvod? Tyto společnosti se již staly tak velkými ve svém vlastním sektoru, že jejich budoucí možnost růstu je nízká.
- za druhé: vzhledem k tomu, že akcie blue chip přitahují tolik pozornosti, často obchodují s překoupeným prostorem., Proto je velmi obtížné najít obchodování s modrými čipy na podhodnocených cenových úrovních. Více čtěte zde.
Pokud tedy chcete investovat do akcií blue chip, je nutné tyto dva parametry před investováním do nich dvakrát zkontrolovat.
vzhledem k tomu, blue chips společnosti, co jsou, určitě mají konkurenční příkop nad svými soupeři. Takže pomalý, ale rozumný budoucí růst je něco, co mohou přinést.
ale buy-price je něco, co investoři potřebují kontrolovat sami., Bez ohledu na to, jak dobrá je společnost, nákup jejích akcií za nadhodnocené cenové hladiny může být stejně špatný jako nákup špatných akcií. Takže osobně dávám velký důraz na cenu, za kterou si koupím blue chip stock. Co dělám? Snažím se odhadnout její vnitřní hodnotu.
Současné Situace je Jedinečná
Jaká je současná situace? Zkontroloval jsem SENSEX, a stejně jako dnes (7th Sep ’20), je zpět na 4th-Mar’20 úrovně. Ale to není to, co dělá situaci jedinečnou., Dovolte mi, abych vám dal další metriku:
zde je seznam několika velmi velkých společností, pokud jde o jejich tržní kapitalizaci. Z nich, některé mohou být modrý čip a některé ne. Ale na chvíli zapomeneme na modré čipy. Nejprve pochopíme zásadní bod o současné situaci. To nám pomůže vidět akcie blue chip ve správné perspektivě.,
i Když Sensex je zpět na 4-Mar’20 úrovní, ale zásoby několik velkých firem jsou stále obchodování na dobré slevy na jejich 52 Týden vysoké cenové hladiny. To nás tedy přivádí k této důležité otázce-budou nakupovat akcie těchto velkých společností s tržní kapitalizací?
jednoduchá odpověď je, že pokud tyto společnosti spadají pod značku „modré čipy“, pak bychom mohli zvážit jejich nákup. Ale určitě na nich bude provedena další zásadní analýza.
zde nebudeme diskutovat o základní analýze., K tomu můžete zkontrolovat tento odkaz. Zde se zaměříme pouze na téma zásob blue chip.
Blue Chips jsou Drahé Akcie
Obecně řečeno, blue chip akcie jsou nejdražší akcie na trhu. Jak to můžeme říct? Při pohledu na jejich p / e násobky. Znovu, dovolte mi představit čísla pro několik akcií, které se řadí vysoko v jejich tržní kapitalizaci. Mezi tímto seznamem některé z nich mohou být modré čipy a některé ne.,
Obecně řečeno, ‚cena výdělek poměr (P/E) akcie velkých společností jsou velmi vysoké. Co to znamená? To znamená, že obchodují za cenu, která je může nadhodnocovat. Přečtěte si: o nízkých zásobách P / E.
Klady a Zápory Blue Chip Akcií
Jedna věc je jistá, většinu času, blue chip akcie obchodovat na velmi vysoké P/E více., Takže pokud jsou tyto akcie tak drahé, stojí za to je koupit? Ano a ne.
- ano: protože představují vysoce kvalitní společnosti. Cílem každého akciového investora je koupit akcie kvalitních společností. Blue chip se stane, že jsou to ty snadno dostupné kvalitní společnosti. Ale protože si všichni uvědomují svůj atribut „kvality“, každý je chce koupit. Jsou vždy v poptávce, a proto obchoduje s vysokými násobky P / E. Přečtěte si více: Výhody zásob blue chip.
- ne: protože mohou přinést minimální výnosy, pokud jsou zakoupeny v současných cenových hladinách. Proč minimální výnosy?, Protože při současných cenových hladinách jsou již nadhodnoceny. Přečtěte si: o akciích s vysokým výnosem. Přečtěte si více: nevýhody zásob blue chip.
pletu vás o zásobách blue chip? Je nám líto, bylo nutné zdůraznit negativní aspekt akcií blue chip (tendence zůstat na nadhodnocených cenových úrovních). Nyní mi dovolte přejít na pozitivní aspekty akcií blue chip …
jak investovat do akcií Blue Chip?
Dosud jsme viděli dobré a špatné body o zásobách modrých čipů. Nyní tyto informace použijeme k vytvoření metody pro investice do těchto akcií., Bude to jednoduchý dvoustupňový proces:
- Obrazovka Zásoby: jedná se o velmi důležitý krok. Právě zde většina lidí dělá chybu. Pokud si člověk může vybrat správnou zásobu z nepřeberného množství průměrných zásob, polovina bitvy je vyhrána. Já osobně jsem hodně trpěl a vybíral špatné akcie. Proč? Proces byl jednoduchý, ale nepoužíval jsem ho správně. Asi jsem to dělal příliš komplikovaně. Správné řešení bylo mnohem jednodušší. Podívejte se sem na můj blue chip stock screener.,
- zkontrolujte cenu: kontrola ocenění ceny je klíčová. V tomto článku nebudeme diskutovat o cenovém ocenění. Ale můžete zkontrolovat můj nástroj založený na Excelu. Je primárně určen k odhadu vnitřní hodnoty (reálné ceny) akcií. Obvykle používám svůj modrý čipový screener a vybírám dobrý modrý čip. Pak používám svůj nástroj založený na Excelu ke kontrole jeho cenového ocenění.
než uvidíme můj blue chip stock screener, dejte nám vědět více o „jaké vlastnosti dělá stock blue chip“. Toto porozumění vám pomůže použít náš akciový screener se správnou perspektivou.,
kvalita zásob Blue Chip
na internetu najdete několik definic zásob blue chip. Ale to, co sleduji, je jednoduché a snadno použitelné pro investování. Pro mě akcie blue chip představují dvě jedinečné vlastnosti:
- vedoucí představitelé sektoru: co mám na mysli lídry na trhu? Můžeme si vybrat vedoucího sektoru dvěma způsoby. Za prvé prostřednictvím tržního stropu a za druhé prostřednictvím příjmů. Preferuji výběr příjmů před tržní kapitalizací. Vyvinuli jsme na stock screener, který může vypsat všechny akcie v určitém odvětví s uvedením jejich příjmů.,
- ziskové podnikání: jak můžeme kvantifikovat podnikání jako ziskové? Nejúčinnější metrikou, kterou můžeme použít, je návratnost aktiv (ROA). Ale vzali jsme to o úroveň výš. Společně vidíme ROA (návratnost aktiv) a ROE (návratnost vlastního kapitálu). Poskytuje podrobnější pohled na ziskovost podniku.
Blue Chip Stock Screener
vyvinuli jsme jedinečný stock screener vlastní. Je to jeden z nejjednodušších screenerů, kolem kterého lze použít k nalezení zásob blue chip. Dovolte mi vysvětlit, jak používat screener:
- Krok #1: Přejděte na stránku screener., Najdete rozbalovací nabídku s nápisem „vyberte Screener“. Klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte možnost nazvanou „top blue chip Stocks“.
- Krok #2: po výběru „Top Blue Chip Akcií“ možnost z drop-down menu, uvidíte další dva sub-třídiče. Pomocí těchto sub-screeners na obrazovce dále. Nejprve vyberte sub-screener pojmenovaný jako „Select Sector“.,
Krok Č. 3: Poté, co jste provedli výběr, jak je uvedeno výše, budete začít vidět odvětví působících v daném odvětví. To bude viditelné v sub-screener 2. Dalším krokem bude výběr „průmyslu“ podle vašeho výběru.
- Krok #4: V tomto kroku se zobrazí seznam zásob provozní ve vašem vybraném sektoru a průmyslu., Tyto zásoby jsou uvedeny v sestupném pořadí, pokud jde o jejich „příjmy“. Na prvním místě budou firmy s nejvyššími příjmy ve svém sektoru-průmyslu. Chcete-li identifikovat blue chip stock, zkontrolujte jejich ROA a srnčí čísla.
Obecně platí, že top 3 na 5 akcií ve výše uvedeném seznamu budou mít nárok na blue chip značky. Ale navrhuji, abyste se podívali hlouběji do následujících parametrů. Vysoká čísla v každém z těchto parametrů jsou jasným ukazatelem modrého čipu:
- #1., Tržní strop: vysoký tržní strop je prvním ukazatelem toho, že akcie společnosti jsou na trhu velmi žádané. Zkontrolujte, zda je tržní limit akcií v top 5 ve svém oboru.
- #2. Příjmy: další hlubší vhled lze získat zobrazením údajů o příjmech. Vyšší příjmy znamená, že společnost má větší obchodní podíl ve svém oboru. Znovu zkontrolujte, zda jsou příjmy v top 5 ve svém oboru.
- #3. F-Score: nejlepší F-skóre je 9. Podívejte se na společnosti, které mají F-skóre je 6 nebo vyšší. Čím vyšší je F-skóre finančně silnější je společnost., Vezměte prosím na vědomí, že pokud určitý sektor prochází těžkým obdobím, bude F-skóre téměř všech společností nízké.
- #4. ROA a ROE: jako moje pravidlo bych chtěl vidět společnost, jejíž ROA a ROE čísla jsou dvojciferná. Ačkoli, vyšší jsou tato čísla, tím lépe. Nejprve se podívám na vysokou JIKRU a pak zkontroluji, zda je její ROA dvojciferná. Kromě toho je vždy lepší podívat se na 5 let průměrné ROA a srnčí.,
uložit naší době, jsme vyvinuli stock screener, který poskytuje všechny tyto metriky na první pohled. Prosím, jděte do toho a zkuste náš screener. Je to intuitivní a určitě se vám bude líbit.
Cena Ocenění Blue Chip Akcií
Poté, co jste identifikovali váš blue chip akcií z obchodování na burze, musíte mít ještě jeden velmi důležitý krok. To je kontrola jejich cenového ocenění. Jak to udělat? Snadný způsob, jak to udělat, je prostřednictvím kontroly finančních poměrů.,
ale lepší alternativou je pokusit se vypočítat vnitřní hodnotu zásob. Pokud nejste spokojeni s odhadem vlastní hodnoty, můžete použít můj nástroj založený na Excelu. Tento nástroj bude nejen odhadnout vnitřní hodnotu, ale také udělat následující:
- To bude prezentovat 10 let finanční výsledek společnosti jako snímek. Díky tomu je velmi snadné zkontrolovat data 10 let.
- nástroj také vygeneruje klíčové finanční poměry. Tyto poměry lze použít k gázové ziskovosti, likviditě, úrovni dluhu a úrovni oceňování cen společnosti.,
- nástroj může také hodnotit celou společnost za vás, pokud jde o její oceňování cen, kvalitu řízení, finanční zdraví a oceňování cen.
pro mě tyto poznatky v totality dává hodně pocit o společnosti. Připravuje mě dobře, než přijmu konečné rozhodnutí o prodeji.
výhody blue chip zásob
výnosy generované blue chip zásob v dlouhodobém horizontu jsou jistější. Jak jsou jistější? Třemi způsoby: a) mohou poskytovat konzistentní dividendy, b) jejich růst výdělků je jistější a c) jejich cena akcií je stabilnější., Podívejme se více na tyto 3 body:
- konzistentní dividendy: jedná se o akcie, které mají vysoký podíl na trhu a jsou také velmi ziskové. Tímto způsobem dosahují obrovských zisků. Takové společnosti často sdílejí své zisky s akcionáři ve formě dividend. Proto blue chip společnosti jsou často nejlepšími dividendovými plátci trhu. Přečtěte si více o výplatě dividend akcií.
- předvídatelný růst: silné obchodní základy akcií blue chip činí jejich budoucí růst předvídatelnějším. Jak? Vysoký podíl na trhu, vysoká ziskovost a nízký dluh je činí neporazitelnými., Je těžké konkurentů porazit je ve své hře. To dává cenovou sílu akciím blue chip-což vede k budoucímu růstu. Přečtěte si více o cenové síle a proč ji Buffett miluje.
- cenová stabilita: akcie blue chip na klesajícím trhu jsou jednou z jeho největších výhod. Neznamená to, že cena akcií blue chip neklesá, když index klesá. Jeho cena bude také klesat, ale pokles bude pomalejší a zotavení bude rychlejší. Přečtěte si více o tom, proč cena akcií tolik kolísá.,
není pochyb o tom, že akcie blue chip jsou nejbezpečnějšími investičními sázkami pro dlouhodobé investory. Ale blue chip zásoby musí být také řešeny s určitou péčí.
nemůžeme slepě investovat do akcií blue chip. Zde jsou nevýhody zásob modrých čipů…
nevýhody zásob modrých čipů
jakmile je modrý čip, vždy modrý čip? To je špatný předpoklad. Žádná společnost si nemůže nadále užívat své hlavní pozice navždy. Některé známé příklady jsou: Reliance Communication, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers atd.,
tyto společnosti se kdysi těšily téměř monopolnímu podnikání v Indii / světě.
jaké jsou lekce, které se z těchto příkladů můžeme naučit? Základy akcií blue chip nelze považovat za samozřejmost. Podívejme se na několik bezprostředních nevýhod akcií blue chip:
- nadhodnocení: nákup akcií blue chip za každou cenu nebude dělat. Musí být zakoupen za rozumnou cenu. Jak zjistit, co je rozumná cena? Odhadem jeho vnitřní hodnoty. Přečtěte si o tomto nástroji, který může odhadnout vnitřní hodnotu.
- není bez rizika: lidé často označují akcie blue chip jako „bez rizika“., Proč? Protože zastupují společnosti, které jsou obry svých oborů. Ale co ty chvíle, kdy celý akciový trh klesá (jako v letech 2008-09)? Cena akcií blue chip zůstane stabilní? Ne, budou také klesat. Přečtěte si více o tom, co způsobilo finanční krizi v roce 2008.
- pomalejší růst: ve většině případů je to pravda. Jako blue chip společnosti jsou všechny vyzrálé, velké společnosti, proto jejich budoucí růst není tak rychlý. Pokud budeme porovnávat potenciální výnosy dobrých „růstových zásob“ verše blue chip stock, ten nemůže vyhrát., Proto je nezbytné přesně odhadnout investiční cíl. Pokud je cílem rychlejší zhodnocení kapitálu v dlouhodobém horizontu, růstové akcie jsou lepší.
pasivní investice do akcií blue Chip
to lze provést investováním do nich prostřednictvím indexu ETF nebo prostřednictvím indexových fondů. Proč Index? Protože akcie blue chip jsou jeho hlavními složkami.
hlavní indexy neustále kontrolují své základní zásoby bezvadně. Akcie, které si již nezaslouží být součástí indexu, budou nahrazeny lepšími., Akcie, které ztrácejí svou pozici v indexu, jsou ty, které ztrácejí svůj status modrého čipu.
když se investování provádí prostřednictvím indexu, nemusí se individuální investor starat o kontrolu obchodních základů svých akcií. Přečtěte si více o fondech obchodovaných na burze (ETF).
POSLEDNÍ SLOVA…
nejsou žádné pochybnosti o tom, že Blue Chip akcie jsou akcie nejvyšší kvality dostupné na trhu. To, co jim dává tuto vysokou postavu, je jejich osvědčená minulost.,
jejich podnikání je tak zdravé, že je vedlo k tomu, že byli lídry na trhu po delší dobu. Kromě toho mají také obrovskou konkurenční výhodu nad svými obchodními soupeři. To jim dává tolik potřebný ekonomický příkop.
Pokud chcete začít investovat na akciovém trhu, nejlepším výchozím bodem budou „velké zásoby cap“. Ještě lepší bude koupit „prime akcie“ v rámci velkých akcií cap.
které jsou tyto hlavní zásoby? Jsou to akcie blue chip. Je však také důležité koupit akcie blue chip za podhodnocené cenové hladiny.,