Erinnern Sie sich an die Geschichte, die Sie gehört haben, als Sie über die Schildkröte und den Hasen aufgewachsen sind? Auf der Suche nach den besten langfristigen Aktien ist der Hase Ihr typischer aufgeladener Wachstumsbestand. Es hat steigende Gewinne, noch schnellere Kursgewinne und kann in nur wenigen Monaten mit einem Monsterzug ansteigen.
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Eine echte langfristige Investition ist diese langsame und stetige Schildkröte.
Bei genügend Zeit können die besten langfristigen Aktien selbst die schnellsten Hasen übertreffen., Noch besser? Während sie manchmal etwas langweilig sind, können sie eine stetige Fahrt zu lebensverändernden Gewinnen liefern.
Bei der Suche nach den besten langfristigen Aktien könnten Anleger einen gemischten Ansatz von zwei großen Investoren in Betracht ziehen: Warren Buffett und William J. O ‚ Neil.
Buffett nutzt die klassische buy-and-hold-Strategie. Finden Sie großartige langfristige Investitionen und halten Sie sie jahrelang auf einmal. Manchmal für immer. Bill O ‚Neil, der Gründer von Investor‘ s Business Daily, verwendet seine CAN SLIM-Methode., Es beinhaltet den aktiven Handel mit wachstumsstarken Aktien über Wochen und Monate, anstatt Buffetts Jahre-zu-Jahrzehnte-Stil.
Die Mischung der beiden Anlagestrategien veranlasste das Business Daily des Anlegers, IBD Long-Term Leaders zu erstellen, eine Liste der besten langfristigen Aktien, die derzeit gekauft und beobachtet werden können, basierend auf Faktoren wie Ertragsstabilität sowie solidem Wachstum und Preisentwicklung.
Dieser Ansatz befasst sich mit einem Problem, das von vielen Anlegern aufgeworfen wird: Sie lieben Wachstumsaktien, haben aber nicht die Zeit, täglich oder wöchentlich zu handeln.,
die Besten langfristigen Aktien: Langfristige Führer Portfolio
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle und monatlichen charts mit einigen unserer aktuellen Long-Term-Führer. Beachten Sie, wie stabil die Preisaktion relativ zum durchschnittlichen Wachstumsbestand ist.Juli 2020
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Beste langfristige Aktien: Domino ‚ s Pizza Vs., Apple
Wenn die Leute von großen langfristigen Investitionen denken, zwangsläufig Apple (AAPL) kommen. Zurück zu 2004 hatte die Apple-Aktie einen spektakulären Schritt. Es erfand bahnbrechende Produkte, angefangen vom iPod bis hin zum immer besser werdenden iPhone. Diese kreativen Produkte zusammen mit seinen beliebten Laptops und iMacs machten Apple zu einem bekannten Namen.
Was ist mit Domino ‚ s Pizza (DPZ)? Schnelle und bequeme Pizza-Lieferung, aber kann Fast Food wirklich mit einer Apple Watch konkurrieren?
Domino ‚ s Pizza ist das größte Pizzaunternehmen der Welt., Ab 1960 mit nur einem Geschäft hat es jetzt 17.000 Geschäfte weltweit. Schauen Sie sich die Tabelle unten an. Seit 2009 ist die AAPL-Aktie um 1,500% gestiegen, die DPZ-Aktie um über 5,000%. Der Umzug für Domino ‚ s kam in klassischer Schildkrötenmode — langsam und stetig gewann das Rennen.
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Wie sieht eine klassische Long-Term Aktie Aus?
Wenn Sie auf einem monatlichen Chart angezeigt werden, haben die besten langfristigen Aktien alle das gleiche Aussehen und Gefühl. Fokussierend auf die relative strength Line springt die stetige Outperformance gegenüber der Benchmark S&P 500 heraus. Die Linie bewegt sich nach oben, wenn eine Aktie den Marktindex übertrifft und sich unterbietet, wenn sie unterbietet. Konzentrieren Sie sich auf den längeren Trend dieser Linie.,
Während nichts direkt nach oben geht, stellen Sie sich einen sehr langfristigen gleitenden Durchschnitt der RS-Linie vor. Es ist selten, dass die besten langfristigen Aktien diese gleitende Durchschnittslinie für mehr als ein paar Monate verletzen. Wenn ein Bestand unter dieser Linie lebt, beginnt sich der Charakter zu ändern. Das ist ein Signal, dass es möglicherweise getrimmt oder vollständig verkauft werden muss.
Mit der RS-Linie können Sie sehen, wie die besten langfristigen Aktien während Zwischenkorrekturen und flachen Bärenmärkten tendenziell besser halten als andere Wachstumsaktien., Da sich die langfristigen Führer von IBD während der Korrekturen konsolidieren, neigen ihre RS-Linien dazu, über ihren Trendlinien zu halten, da sie normalerweise weniger als andere führende Wachstumsaktien sinken.
Der Wechsel zu einer Tages-oder Wochen-Chart-Ansicht unterstreicht die geringere Volatilität der Aktien. Vergleichen Sie einen langfristigen Marktführer mit einem typischen wachstumsstarken Bestand, den Sie möglicherweise im IBD 50 finden. Sie werden feststellen, wie die langfristige Investition eindeutig die Schildkröte gegen die IBD 50 Hasen ist. Das bedeutet nicht, dass sie keine schlechten Tage haben. Sie können 20% -30% tiefe Basen sehen. Sie neigen dazu, nur auf der milderen Seite relativ zum Aktienmarkt zu sein.,
Die Standards für die Long-Term-Leaders-Liste basieren auf der Analyse der besten langfristigen Aktien, als sie ihre Perioden signifikanter Outperformance begannen. Die Analyse zeigte, dass die Aktien Ähnlichkeiten in ihren Grundlagen, Technologien und Sponsoring hatten.
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Kerngrundlagen der besten langfristigen Aktien
Das häufigste fundamentale Merkmal ist, dass die besten langfristigen Aktien sehr stabile Erträge in Verbindung mit leichten bis mittleren jährlichen Gewinnwachstumsraten aufweisen., Sowohl das proprietäre Ertragsstabilitätsrating von IBD als auch die jährliche Wachstumsrate der Aktien von drei Jahren finden Sie auf der IBD Long-Term Leaders-Seite. Die Daten sind auch für alle Aktien auf Market-Weekly-Charts verfügbar.
Die Ertragsstabilitätsbewertung reicht von 1 bis 99. Eine niedrigere Zahl ist besser. Zunächst wird das Ergebnis pro Aktie in einem Protokolldiagramm sowohl über einen Zeitraum von drei als auch fünf Jahren dargestellt. Dann wird eine Linie durch die Werte gezogen, um zu sehen, wie glatt sie sind. Wenn die Daten zufällig und gezackt erscheinen, hat der Bestand eine hohe Anzahl., Wenn alle EPS-Zahlen perfekt auf der Linie sind, wird es eine Stabilitätsbewertung von 1 haben. Die meisten langfristigen Führer werden Stabilitätsbewertungen von weniger als 10 haben.
Neben stabilen Erträgen tendieren die Führungskräfte zu drei-bis fünfjährigen Ertragszuwachsraten im niedrigen zweistelligen Bereich auf rund 30%.
Die seltenen Aktien, die sehr stabile 50%-plus EPS-Wachstumsraten besitzen, neigen dazu, Monster Mover zu sein. Die Mischung von superexplosiven Wachstumsraten mit stabilen Gewinnen sorgt jedoch immer noch für eine hohe Preisvolatilität. Sie finden diese speziellen Aktien in der IBD 50-Liste und im MarketSmith Growth 250., Obwohl Sie diese Aktien sicherlich handeln möchten, wird ihre hohe Volatilität sie von der Liste der langfristigen Marktführer fernhalten.
Die besten langfristigen Aktien sind zwar nicht obligatorisch, haben aber auch einige, wenn nicht alle der folgenden: starke jährliche EPS-Schätzungen, bescheidene, aber sehr stabile Umsatzwachstumsraten, eine Geschichte der Erfüllung oder Überschreitung vierteljährlicher EPS-Schätzungen, hohe jährliche ROE, niedrige Schulden, starke Margen und hohe EPS -, SMR-und Composite-Ratings.
Fast alle langfristigen Führungskräfte verfügen über ein sehr hochwertiges Sponsoring oder Aktienbesitz durch führende Investmentfonds., Diese Aktien werden in der Regel von den Fonds mit der besten Performance gehalten. Diese Fonds neigen dazu, ihre besten Aktien jahrelang zu halten und unterstützen sie an wichtigen Punkten auf dem Weg. Diese Qualität und das stabile Sponsoring tragen zur geringeren Preisvolatilität der Aktien bei.
Die Technik eines besten langfristigen Bestands
Der perfekte langfristige Marktführer wird Sie fast schlafen lassen, wenn Sie ihn auf einem Tages-Chart beobachten. Die Bewegungen sind in der Regel etwas kleiner, sowohl nach oben als auch nach unten, als der typische Wachstumsbestand.
Selbst ein Blick auf ein Wochen-Chart sollte Ihre Herzfrequenz nicht erhöhen., Sie haben ein paar Wochen bis dann eine Woche oder zwei nach unten, dann von vorne beginnen. Gelegentlich, Es wird vier oder fünf Wochen hintereinander geben, gefolgt von einem Paar.
Die Schönheit kommt aus dem monatlichen Chart. All diese winzigen Bewegungen, die langsam den allgemeinen Aktienmarkt übertreffen, sorgen für erstaunlich lange und stetige Aufwärtstrends.
Denken Sie an diese Schildkröte mit einem großen Lächeln. Mit Tages-Charts können Sie 21 -, 50 – und 200-Tage-Durchschnittswerte verwenden, um den Trend der Aktie zu beurteilen. Für Wochendiagramme können Sie 10-und 40-Wochen-Durchschnittswerte verwenden., Für langfristige und monatliche Charts sollte der Fokus jedoch auf einem aufwärtstrendenden 24-Monatsdurchschnitt liegen. Ein 12-Monats-Durchschnitt kann auch hilfreich sein.
Handel Ein langfristiger Marktführer ist über das Sitzen
Das Ziel mit den besten langfristigen Aktien ist es nicht, sie aktiv zu handeln, sondern sie einfach zu halten. Die langfristigen Führer bieten eine Liste von Aktien, die Sie mit für Monate oder Jahre sitzen könnten, bis ihr Charakter ändert.
Der Kauf kann so einfach sein wie die üblichen Kaufmethoden bei Standard-Basisausbrüchen. Natürlich können Sie auch bei einem Drei-Wochen-Tight oder Pullbacks auf die 10-Wochen-Linie kaufen.,
Das Ziel ist, nur einmal zu kaufen. Das Hinzufügen zu Ihren Gewinnpositionen, auch Pyramiden genannt, sollte sparsam erfolgen. Verwenden Sie kleine Käufe hinzuzufügen, und erst nach der ursprünglichen Position zeigt einen signifikanten Gewinn und wurde für mehrere Monate gehalten. Der Grund ist, eine niedrige Kostenbasis zu halten. Das lässt Sie mit einem Gewinn sitzen, während die Aktie seitwärts geht oder eine Basis baut.
Eine andere Möglichkeit, eine kostengünstige Basis zu erhalten, besteht darin, die Aktie in logischen Bereichen zu kaufen, während der Markt Zwischenkorrekturen durchläuft., Viele Male, während der allgemeine Markt schwach ist,kann es eine Rotation in „Qualitätswachstum“ Unternehmen, wie langfristige Führer.
Diese Aktien bieten möglicherweise einige alternative Einstiegspunkte, da sich die Aktie in einem schwachen Markt von einem Ausverkauf erholt. Sie würden keine Schwäche in der Aktie kaufen. Der kluge Schachzug wäre vielmehr, zu kaufen, wenn sich die Aktie mit einer sich verbessernden relativen Stärkelinie wieder nach oben bewegt, die die Bewegung bestätigt. Eine regelmäßige langfristige Leader-Spalte hebt hervor, wann sich diese alternativen Einträge präsentieren.,
Wenn Sie einen langfristigen Marktführer verkaufen
Innerhalb von CAN SLIM oder einer anderen Anlageart ist der Kauf der einfache Teil. Verkaufen ist der schwierige Teil. In der Regel basiert der Verkauf eines langfristigen Marktführers auf einem defensiven Verkaufssignal. Dies bedeutet, dass Sie niemals in der Nähe der Spitze verkaufen werden, sondern auf dem Weg nach unten.
Ein Verkaufssignal basiert auf Fundamentaldaten. Dies steht im Gegensatz zu allem anderen in CAN SLIM, wo Einkäufe in der Regel sowohl auf technischen als auch auf fundamentalen Grundlagen basieren und Verkäufe ausschließlich auf technischen Grundlagen basieren., Dies liegt daran, dass die technischen Preis – und Volumenhinweise dazu neigen, die Fundamentaldaten um mehrere Quartale zu überrollen.
Suchen Sie mit langjährigen Führungskräften nach Hinweisen, dass sie Ihre strengen grundlegenden Kriterien nicht mehr erfüllen. Ein gutes Beispiel wäre eine solide Ertragsstabilität, die immer unberechenbarer wird. Dies würde dazu führen, dass das Stabilitätsrating über die obere Grenze von 10 hinaus ansteigt. Oder wenn die Gewinnschätzungen auf ein Niveau fielen, das auf eine zu starke Verlangsamung hindeutete. Oder das Unternehmen startet fehlende Gewinnschätzungen auf konsistenter Basis.,
Die meisten Verkäufe basieren jedoch weiterhin auf technischen Preis – und Volumenmaßnahmen. Angesichts der Art der besten langfristigen Aktien werden die meisten Verkäufe defensiver Natur sein. Achten Sie auf einen Charakterwechsel, von langsamer und stetiger Outperformance zu Underperformance.
Der einfachste Weg, dies zu sehen, ist mit der relativen Stärke Linie auf einem monatlichen Chart. Schauen Sie sich den allgemeinen langfristigen Trend dieser Linie an. Wenn es anfängt, den Charakter zu ändern oder zu rollen, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Straße zu Ende geht und Gefahr an Ihrer Tür besteht.,
Denken Sie daran, ein Schlüsselmerkmal einer Qualität langfristigen Führer ist seine Fähigkeit, in einer stetigen Art und Weise zu übertreffen. Wenn die langsamen und stetigen Gewinne verschwinden, ist es Zeit, mit dem Verkauf zu beginnen.
Wenn es hilft, visualisieren Sie einen langfristigen gleitenden Durchschnitt der RS-Linie. Sie möchten, dass es über dieser imaginären Linie bleibt. Eine schnelle Pause und Erholung ist in Ordnung, aber darunter zu leben ist es nicht.
Mehr Verkaufssignale für langfristige Aktien
Ein weiteres Verkaufssignal ist die Aktie, die weit von ihren Höchstständen entfernt ist. Die meisten Basen entlang des Zuges haben eine Tiefe von nur 10% bis 20%., Sobald die Aktie 25% oder mehr fällt, könnte die Gefahr um die Ecke sein.
Wie bei den meisten Verkäufen muss es keine All-or-None-Entscheidung sein. Wenn die Aktie 20% von ihren Höchstständen fällt, kann eine 5% – Position zu einer 4% – Position werden. Wenn es auf 25% von Hochs fällt, möglicherweise eine 2.5% Position. Flexibilität ist der Schlüssel. Wenn Sie die gesamte Position behalten, während sie fällt, ist es leicht, am absoluten Boden zu kapitulieren. Der Druck wird zu groß. Stellen Sie sich Ihre Position als Ballon vor. Wenn man ein wenig Luft herauslässt, hält man es inkrementell davon ab, zu knallen.,
Bill O ‚ Neil hat Investoren immer geraten, Verluste schnell zu reduzieren und Gewinne laufen zu lassen. Ein langfristiger Führer sollte ein großer Bestand sein. Wenn Sie jedoch mehr als 7% bis 8% auf der Aktienposition liegen, müssen Sie diese aus Sicht des Geldmanagements reduzieren. Sie wollen sich nicht an zweistellige Verluste gewöhnen. Es ist zu einfach, in ein tiefes Loch zu kommen.
Was Ist Die IBD Long-Term Leaders Portfolio?
Das IBD Long-Term Leaders Portfolio ist eine Liste von rund 20 der besten langfristigen Aktien., Die Suche beginnt mit proprietären benutzerdefinierten Bildschirmen, die sich auf die gemeinsamen Merkmale früherer langfristiger Führungskräfte konzentrieren. Aus diesen Bildschirmen wählen IBD Market-Redakteure das Modellportfolio aus. Weitere 20 bis 30 Aktien, die die Bildschirme passieren, aber nicht den endgültigen Schnitt machen, erscheinen in der langfristigen Leader-Watch-Liste von IBD.
Beide Listen sind eine großartige Quelle für Ideen, um in die Verwendung von Standard-CAN-SLIM-Methoden des Positionshandels und sogar des Swing-Handels zu investieren. Aber IBD behandelt das langfristige Leaders-Portfolio wie ein echtes Portfolio von Aktien, genau wie IBDs Leaderboard-Produkt., In den meisten Fällen wird es 20 Aktien geben, die jeweils eine Ausgangsposition von 5% darstellen.
Da die Marktbedingungen dies rechtfertigen, können wir etwas Geld aufbringen, indem wir entweder Namen entfernen oder deren Gewichtung als Teil des Portfolios reduzieren. Wenn Aktien anfangen, Anzeichen dafür zu blinken, dass sich ihr Charakter ändert, können wir ihre Positionsgröße von Standard 5% auf 2.5% reduzieren. Wenn sich die Aktie wieder gesund verhält und einen korrekten Einstieg gibt, bringen wir sie wieder auf 5%. Aber wenn es weiter unterdurchschnittlich läuft, werden wir es aus dem Portfolio entfernen.
Manchmal können wir die Anzahl der Aktien nach 20 erhöhen., Wenn wir dies unter Beibehaltung der Standardgewichtungen von 5% tun würden, würde das Modellportfolio als Margin betrachtet.
Während der Bärenmärkte können wir die Anzahl oder Gewichtung der Positionen reduzieren, um eine Cash-Komponente im Modellportfolio zu etablieren. Wenn wir zum Beispiel vier Aktien entfernen würden, würde dies das Gesamtexposure auf 80% in Aktien und 20% in bar reduzieren.
Unterm Strich behandeln wir diese Liste genauso wie Ihre eigenen langfristigen Investitionen.,
Wie man mit den IBD Long-Term Leaders Geld verdient
Es ist wichtig, das IBD Long-Term Leaders Portfolio richtig zu nutzen. Kaufen Sie nicht alle Namen auf der Liste auf einmal, zumal es während der Coronavirus-Angst startet. Viele der Namen hatten große Bewegungen nach oben und befinden sich in den frühen Stadien der Korrektur von Allzeithochs.
Wenn sich der Staub aus der Viruskrise zu legen beginnt, werden diese langfristigen Führer nacheinander logische Einstiegspunkte darstellen. Sie könnten dann erwägen, sie von Fall zu Fall zu kaufen.,
Da viele der Aktien bereits riesige mehrjährige Outperformance-Läufe hatten, werden einige im Laufe der Zeit wahrscheinlich durch neue Aktien ersetzt, die gerade erst mit ihrer langfristigen Performance beginnen.
Wenn die langfristigen Führungskräfte Kaufsignale präsentieren, werden sie in IBD-Artikeln für langfristige Führungskräfte hervorgehoben. IBD sendet auch Benachrichtigungen an digitale IBD-Abonnenten. Je nachdem, wie sich der Markt entwickelt, kann es mehrere Monate dauern, bis alle Aktien logische Einstiegspunkte darstellen.
Mike Webster ist IBDs Chefmarktstratege., Lesen Sie sein Wochenend-Aktienmarkt-Update und folgen Sie Mike auf Twitter @mwebster1971 für Einblicke und Updates an der Börse fast 24 Stunden am Tag. Wirklich.
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