Hier schauen wir uns die beste automatisierte Daytrading-Software 2021 an und erklären, wie man Auto-Trading-Strategien erfolgreich einsetzt. Über 75% der an US-Börsen gehandelten Aktien stammen aus Bestellungen automatisierter Handelssysteme. Sie sind unter einer Vielzahl von Namen bekannt, darunter mechanische Handelssysteme, algorithmischer Handel, Systemhandel und Expert Advisors (EAs), und ermöglichen es Day Traders, spezifische Regeln für Handelsein-und-ausgänge einzugeben.,
Nach der Programmierung führt Ihre automatisierte Day-Trading-Software Ihre Trades automatisch aus. Klingt perfekt, oder? Sie können sich zurücklehnen und warten, während Sie das Geld rollen sehen.
Die besten automatisierten Handelsplattformen
Automatisierter Tageshandel Erklärt
Sie entscheiden sich für eine Strategie und Regeln. Diese werden dann in automatisierte Systeme programmiert und dann geht der Computer an die Arbeit. Die Software, die Sie heute erhalten können, ist äußerst anspruchsvoll.,
Handelseintritts-und Ausstiegsregeln können unter einfachen Bedingungen wie gleitenden Durchschnittswerten verwurzelt sein.
Sie können aber auch auf komplexen Strategien aufbauen, die ein tiefes Verständnis der für Ihre Plattform spezifischen Programmsprache erfordern.
Sobald die Regeln programmiert sind, können automatisierte Systeme die Märkte überwachen und entscheiden, ob Sie basierend auf den spezifischen Day-Trading-Strategie-Regeln, für die Sie sich entschieden haben, kaufen und verkaufen möchten.,
Obwohl abhängig von Ihren Spezifikationen, sobald ein Handel eingegeben wird, Aufträge für Schutz Stop-Losses, Trailing Stopps und Gewinnziele werden alle automatisch von Ihrem Day-Trading-Algorithmen generiert werden.
Wenn Sie sich in einem sich schnell bewegenden Markt befinden, könnte der sofortige Ordereintritt der Unterschied zwischen einem winzigen Verlust und einem erderschütternden sein, wenn sich der Handel gegen Sie bewegen würde.
Einige fortschrittliche automatisierte Day-Trading-Software wird sogar die Nachrichten überwachen, um Ihre Trades zu machen.,
Stärken & Schwächen
Stärken
- Reduziert Emotionen – Einer der größten Vorteile automatisierter Day-Trading-Algorithmen ist ihre Fähigkeit, menschliche Emotionen zu entfernen. Viele Day-Trader kaufen und verkaufen basierend auf Gefühlen, automatisierte Day-Trading-Systeme führen den Handel aus, sobald die angegebenen Regeln erfüllt sind.
- Backtesting-Fähigkeit – Mit den meisten automatisierten Systemen können Sie Ihre Regeln und Strategien anhand historischer Daten testen, um deren Erfolgswahrscheinlichkeit zu testen., Auf diese Weise können Sie die perfekte Strategie verfeinern und Falten ausbügeln, bevor Sie echtes Geld auf die Linie setzen. Außerdem können Sie die Lebenserwartung des Systems bestimmen (den Betrag, den Sie erwarten können, um zu gewinnen oder zu verlieren).
- Speed-Ihre automatisierte Software gibt Ihnen eine verbesserte Auftragsgeschwindigkeit Eintrag. In der Lage, automatisch zu Marktbedingungen zu wechseln und Aufträge zu generieren, sobald die Handelskriterien erfüllt sind. Im Day-Trading-Spiel können nur wenige Sekunden einen signifikanten Unterschied zum potenziellen Gewinn oder Verlust machen., Es verhindert, dass Sie das Gewinnziel erreichen oder über ein Stop-Level hinausfallen, bevor Sie überhaupt eine Bestellung aufgeben konnten.
- Konsistenz-Das verbindet zurück zum emotionalen Element. Wenn Sie in den letzten vier Trades verloren haben, könnten Sie beim nächsten kalte Füße bekommen. Aber wenn dieser nächste Trade ein großer Gewinner ist, haben Sie sich gerade in den sehr teuren Fuß geschossen.
- Zementiert eine Gewinnformel – Wenn Sie jahrelang eine Gewinnstrategie perfektioniert haben, könnte die Automatisierung diese noch effizienter machen. Das wiederum könnte Ihnen größere und konsistentere Gewinne bescheren.,
- Diversity-Mit automatisierten Day-Trading-Systemen können Sie Ihre Hand erhöhen, indem Sie mehrere Konten und eine beliebige Anzahl von Strategien gleichzeitig verwenden. Auf diese Weise können Sie Risiken auf verschiedene Instrumente verteilen und gleichzeitig gegen Verlustpositionen absichern.
- Überoptimierung-Ein Fokus auf Kurvenanpassung führt zu automatisierten Day-Trading-Algorithmen, die theoretisch fantastisch sein sollten, aber beim Live-Handel oft unter die Marke fallen., Zum Beispiel; Viele Leute optimieren einen Plan mit fast 100% profitablen Trades, die niemals einen Drawdown erleben sollten. Wenden Sie es jedoch auf einen Live-Markt an und es kann vollständig fehlschlagen. Aus diesem Grund sollten Sie bei Trades mit niedrigem Wert bleiben, bis Sie alle Falten ausgebügelt haben.
- System ist durcheinander geraten-Selbst die beste automatisierte Day-Trading-Software kann falsche Trends auslösen. Wenn der Preis auf sich entfaltende Entwicklungen reagiert, kann ein falscher Trend außer Kontrolle geraten., Dies wurde im August 2012 von der Knight Capital Group demonstriert, die in nur einer halben Stunde über 440 Millionen US-Dollar verlor, als ihre Handelssoftware als Reaktion auf die Marktbedingungen schelmisch wurde.
- Updates – Ihre automatisierte Daytrading-Software muss zusammen mit sich ändernden Marktbedingungen aktualisiert werden. Das heißt, Sie brauchen jemanden, der genau weiß, was sie tun. Dies bringt Sie auf die unglückliche Gnade von wem auch immer es ist, dass schreibt und aktualisiert Ihre Software.,
- Überwachung-Die Leute denken fälschlicherweise, sobald sie ihre automatisierten Day-Trading-Strategien formuliert haben, können sie sich zurücklehnen und den Computer das ganze schwere Heben lassen.Sie müssen auf Computerabstürze, Konnektivitätsprobleme und unvorhersehbare Marktanomalien achten. Ganz zu schweigen von etwas anderem, das zu fehlenden oder doppelten Bestellungen führen kann.
Erste Schritte
Selbst mit der besten automatisierten Software gibt es einige Dinge zu beachten. Halten Sie es zunächst einfach, während Sie etwas Erfahrung sammeln, und wenden Sie sich dann komplexeren automatisierten Day-Trading-Strategien zu.,
Copy Trading könnte eine solide Einführung für Anfänger in den automatisierten Handel sein.
Viele automatisierte Systeme werden angepasst, um in bestimmten Märkten und für bestimmte Handelsstile zu übertreffen.
Denken Sie also daran, dass Sie möglicherweise nicht die erhofften Renditen erzielen, wenn Sie Ihre automatisierten Day-Trading-Algorithmen auf verschiedene Märkte anwenden.
Unabhängig von Ihrer automatisierten Software stellen Sie sicher, dass Sie eine rein mechanische Strategie entwickeln. Automatisierte Day-Trading-Systeme können keine Vermutungen machen, so entfernen Sie alle Diskretion.,
Copy Trading
Auf der grundlegendsten Ebene ist Copy Trading eine sehr einfache Form des automatisierten Handels.
Mit Copy Trading können Sie die Trades eines anderen Händlers kopieren. Wenn Sie also die vergangene Performance und bestimmte Handelsdetails überprüfen, können Sie einem Händler (oder besser einer Gruppe von Händlern) „folgen“.
Wenn sie Trades eröffnen und schließen, sehen Sie diese Trades auch auf Ihrem Konto. Sie können anpassen, wie viel investieren möchten, damit jemand mit $100 immer noch den Trades von jemandem folgen kann, der $1m Trades macht.
Copy Trading bedeutet, dass Sie keine Verantwortung für das Öffnen und Schließen von Trades übernehmen., Sie müssen immer noch die Händler auswählen, die kopiert werden sollen, aber alle anderen Handelsentscheidungen werden aus Ihren Händen genommen.
Copy trading ist vielleicht die am wenigsten „hands on“ von jedem automatisierten Handel.
Broker, die Kopierhandel anbieten
Die beste automatisierte Software finden
Es gibt keine Größe, die zu automatisierten Day-Trading-Systemen passt.,
Es hängt von Ihren Bedürfnissen, dem Markt, auf den Sie es anwenden möchten, und davon ab, wie viel Anpassung Sie selbst vornehmen möchten.
Erfahrene Trader möchten vielleicht sogar ihre eigene Handelssoftware von Grund auf entwickeln, um einen ultraschnellen automatisierten Handel zu erzielen, der vollständig an ihre Vorlieben angepasst ist (dazu später mehr).,
Nachfolgend finden Sie einige der beliebtesten vorgefertigten automatisierten Systeme:
- AlgoTrader Software
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- Tradestation Automated Software
- Etna Automatic Trading Software
- eSignal Automated Trading Software
- Option Robot Automated Software (nur binäre Trades)
- Roboadvisors
Eigene Software entwickeln
Wenn Sie keine kommerziell erhältliche Software finden, die Ihnen die benötigten Funktionen bietet, besteht eine andere Möglichkeit darin, Ihre eigene proprietäre Software zu entwickeln.,
Dies ist einfacher als je zuvor dank Code-Editing-Tools wie VIM und Online-Marktplätzen, die es einfach machen, Freiberufler mit den erforderlichen Fähigkeiten zu finden.
Die Entwicklung einer eigenen Software bringt eine Reihe von Vorteilen und Risiken mit sich:
Vorteile:
- Vollständige Kontrolle darüber, wie die Software funktioniert, aussieht und sich anfühlt.
- Sie können die Software so optimieren, dass sie schneller als die verfügbare kommerzielle Software funktioniert, da Sie nur die Funktionen enthalten können, die Sie benötigen.
- Ermöglicht es Ihnen, Software rund um komplexe Algorithmen zu bauen.,
Risiken:
- Kann teuer sein, wenn Sie nicht wissen, wie es selbst zu tun. Wie bei den meisten Bauprojekten sind die Endkosten in der Regel höher als die ursprünglichen Schätzungen.
- Die Software wird nicht getestet und ist fast sicher, Fehler enthalten. Kommerzielle Software hat Tausende von Teststunden durchlaufen und wird von Tausenden von Händlern verwendet, was viele Probleme aufwirft. Ihre Software kann auf unvorhergesehene Weise funktionieren., Selbst große kommerzielle Operationen hatten Probleme mit Handelsrobotern, die überraschende Trades ausführen oder durch Aktionen anderer Roboter ausgelöst werden, um große Ausverkäufe zu begehen.
Recherchieren Sie alle auf dem Markt erhältlichen Software, bevor Sie sich für die Entwicklung Ihrer eigenen Software entscheiden.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre eigene Trading-Software zu bauen. Tun Sie es selbst oder mieten jemand anderes zu design es für Sie.
Programmierung der Software selbst
Das Entwerfen einer eigenen Handelssoftware erfordert ein grundlegendes Verständnis der Programmierung sowie Kenntnisse zum Codieren eines Handelsalgorithmus.,
Zahlreiche Softwarepakete erleichtern den Prozess, aber alle erfordern grundlegende Programmierkenntnisse.
Kein Tool kann bei mangelnden Programmierkenntnissen helfen, aber für sachkundige Programmierer ist Vim einer der besten Editoren für den Aufbau Ihres automatisierten Handelsbots.
Vim ist ein universeller Texteditor, der speziell entwickelt wurde, um die Entwicklung Ihrer eigenen Software zu vereinfachen. Es wurde 1991 vom Gründer von Vim, Bram Moolenaar, gegründet.
Vim basiert auf dem vi-Texteditor von Bill Joy. Vim ist „charityware“ – der gesamte Erlös wird verwendet, um Kindern in Uganda zu helfen., Vim macht es sehr einfach, Software zu erstellen und zu bearbeiten.
Vim ist ein befehlsbasierter Editor-Sie verwenden Textbefehle, keine Menüs, um verschiedene Funktionen zu aktivieren.
Die befehlsbasierte Schnittstelle ermöglicht es der Software, eine sehr leichte, saubere Schnittstelle zu haben und gleichzeitig eine umfangreiche Auswahl an Funktionen zu bieten.
Vim eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Entwickler.
Die Plattform ist bei Softwareentwicklern sehr beliebt, da das Tool es ermöglicht, Ihren Code zu überprüfen und Fehler zu finden, bevor sie Probleme verursachen.,
Es kann an Hunderte von Programmiersprachen angepasst werden und unterstützt viele verschiedene Arten von Plugins für zusätzliche Funktionen.
API
Wenn Sie die Software selbst entwickeln möchten, können Sie sie fast beliebig erstellen.
Ihre Freiheit wird jedoch durch die von Ihrer Handelsplattform bereitgestellte API (Application Programming Interface) eingeschränkt.
Mit der API kann Ihre Handelssoftware mit der Handelsplattform kommunizieren, um Bestellungen aufzugeben.,
Ihre Handelssoftware kann nur Trades tätigen, die von der API für Handelsplattformen von Drittanbietern unterstützt werden.
Wenn eine bestimmte Funktion für Sie von entscheidender Bedeutung ist, müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine Plattform mit einer API auswählen, die diese Funktion bietet.
Ihr Bot muss auch Marktdaten in irgendeiner Weise importieren, möglicherweise in „Echtzeit“ (mit extrem geringer Verzögerung), wenn Ihr Handelsalgorithmus in irgendeiner Weise auf das reagieren muss, was gerade auf den Märkten passiert.,
Wenn Handelsentscheidungen mehr auf fundamentalen Faktoren basieren und nur auf den „richtigen Preis“ warten, ist es möglicherweise nicht wesentlich, Marktdaten mit Millisekundenverzögerung zu erhalten.
Einstellung eines Software-Builders
Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Software selbst erstellen oder wenn Sie keine Zeit dafür haben, müssen Sie einen Freiberufler oder eine Firma von Drittanbietern einstellen.
Sie können entweder einen lokalen Entwickler oder einen Freiberufler online auswählen. Es ist einfacher, mit einem lokalen Entwickler, den Sie persönlich sehen können, zu kommunizieren und das gewünschte Ergebnis zu erzielen.,
Die Verwendung eines Freelancers online kann jedoch billiger sein. Sie können auch einen Entwickler auswählen, der mehr Erfahrung mit Handelssoftware hat, da dies eine ziemlich ungewöhnliche Fähigkeit ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie einen erfahrenen Entwickler einstellen, der eine gut funktionierende stabile Software entwickeln kann. Versuchen Sie nicht, es so billig wie möglich zu machen.
Gute Handelssoftware ist Gold wert. Ein schlecht entworfener Roboter kann Sie viel Geld kosten und am Ende sehr teuer sein.,
Es ist wichtig, dass Sie dem Entwickler genau beschreiben, was Sie von der Handelssoftware erwarten. Fügen Sie alle gewünschten Funktionen in die Aufgabenbeschreibung ein.
Gehen Sie nicht davon aus, dass überhaupt etwas gegeben ist. Der Entwickler kann Ihre Gedanken nicht lesen und weiß oder vermutet möglicherweise nicht die gleichen Dinge, die Sie tun.
Endgültiges Urteil
Der automatisierte Tageshandel wird immer beliebter. Wenn Sie jedoch diesen Weg gehen, müssen Sie häufig hin und her testen Sie Ihre Strategie. Lassen Sie uns jedoch klar sein, nichts ersetzt sorgfältig ausgeführten manuellen Handel.,
Wenn Sie Ihr Vertrauen in die Automatisierung setzen, werden Sie nicht selbstgefällig.
Dies wurde in der Buchreihe „Market Wizards“ von Jack Schwager hervorgehoben, als er erfolgreiche automatisierte Daytrader interviewte.
Alle betonten, dass sie stark an ihren automatisierten Strategien beteiligt waren, also setzen Sie sich nicht in Ihren Handel.
Weiterlesen
- Quantopian.com – eine Website für die Erforschung historischer Aktienkursdaten und das Schreiben von Handelsalgorithmen, die auf diesen Daten getestet werden können.,
Forschung
- „Exploring Automated Trading: Modelling a Financial System with a Variable Degree of Automation, Display Design, and Evaluation“, Yeti Li, Nov 2017
- „Evaluation of the performance of automated trading systems based on non-parametric methods“, T. N. Batova, T. M. Sizova, A. V. Khomkov, Dec 2017
Bücher
- „Professional Automated Trading: Theorie und Praxis“, Eugene A. Durenard
- „Automatisierter Optionshandel: Erstellen, optimieren und Testen automatisierter Handelssysteme“, Sergey Izraylevich Ph. D., Vadim Tsudikman
- „die Elektronische und Algorithmische Handelstechnologie: The Complete Guide“, Kendall Kim