här tittar vi på den bästa automatiserade dag handel programvara 2021 och förklara hur man använder auto handelsstrategier framgångsrikt. Över 75% av aktierna handlas på amerikanska börser härrör från automatiserade handelssystem order. Kända av olika namn, inklusive mekaniska handelssystem, algoritmisk handel, systemhandel och expertrådgivare (EAs), arbetar de alla genom att göra det möjligt för daghandlare att mata in specifika regler för handelsposter och utgångar.,
När du har programmerat kommer din automatiska daghandelsprogramvara automatiskt att utföra dina affärer. Låter perfekt rätt? Du kan luta dig tillbaka och vänta medan du tittar på pengarna rulla in.
de bästa automatiserade handelsplattformarna
automatiserad daghandel förklarade
Du bestämmer dig för en strategi och regler. Dessa programmeras sedan till automatiserade system och sedan datorn får arbeta. Programvaran du kan få idag är extremt sofistikerad.,
regler för handel med in-och utresa kan vara förankrade i enkla förhållanden, till exempel rörlig Genomsnittlig crossover.
de kan dock också byggas på komplexa strategier som kräver en fördjupad förståelse av programspråket som är specifikt för din plattform.
När reglerna är programmerade i, automatiserade system kan övervaka marknaderna, besluta om att köpa och sälja baserat på de specifika dag handelsstrategiregler du har valt.,
även om du är beroende av dina specifikationer, när en handel är inmatad, kommer order för skyddande stoppförluster, avslutande stopp och vinstmål att genereras automatiskt av dina dagshandelsalgoritmer.
om du är på en snabbrörlig marknad kan ögonblicklig orderingång vara skillnaden mellan en liten förlust och en jordförstöring om handeln skulle röra sig mot dig.
vissa avancerade automatiserade dag handel programvara kommer även övervaka nyheterna för att göra dina affärer.,
styrkor & svagheter
styrkor
- minskar känslor – en av de största fördelarna med automatiserade dagshandelsalgoritmer är deras förmåga att ta bort mänskliga känslor. Många dag handlare kommer att köpa och sälja baserat på känslor, automatiserade dag handelssystem kommer att utföra handeln så snart de angivna reglerna har uppfyllts.
- Backtesting förmåga – de flesta automatiserade system gör att du kan testa dina regler och strategi mot historiska data för att testa deras sannolikhet för framgång., Detta gör att du kan finslipa den perfekta strategin och stryka ut eventuella veck innan du lägger riktiga pengar på linjen. Det låter dig också bestämma systemets förväntade livslängd (det belopp du kan förvänta dig att vinna eller förlora).
- hastighet – din automatiserade programvara kommer att ge dig förbättrad ordning hastighetsinmatning. Kan automatiskt ändra till marknadsvillkor och generera order när handelskriterierna är uppfyllda. På dagen handel spel bara några sekunder kan göra en betydande skillnad till den potentiella vinst eller förlust., Det kommer att förhindra att du når vinstmålet eller rasar förbi en stoppnivå innan du ens lyckats ange en order.
- konsistens – det här länkar tillbaka till det emotionella elementet. Om du har förlorat på de senaste fyra affärerna kan du få kalla fötter på nästa. Men om nästa handel är en stor vinnare, har du bara skjutit dig själv i den mycket dyra foten.
- cementerar en vinnande formel – om du har spenderat år att finslipa en vinnande strategi, kan automatisering av den göra den ännu effektivare. Vilket i sin tur kan du ge dig större och mer konsekventa vinster.,
- Diversity – automatiserade dagshandelssystem gör att du kan öka din hand genom att använda flera konton och valfritt antal strategier samtidigt. Detta gör att du kan sprida risk över olika instrument samtidigt som du säkrar mot att förlora positioner.
svagheter
- överoptimering-fokus på kurvmontering leder till automatiserade dagshandelsalgoritmer som borde vara fantastiska i teorin, men faller ofta under märket när det gäller levande handel., Till exempel; många människor finjusterar en plan med nästan 100% lönsamma affärer som aldrig skulle uppleva en drawdown. Tillämpa den på en levande marknad men och det kan helt misslyckas. Det är därför du borde hålla fast vid låga värdehandel tills du har strykat ut alla veck.
- system gone haywire – även den bästa automatiserade dag handel programvara kan utlösa falska trender. När priset reagerar på utvecklingen kan en falsk trend spiral utom kontroll., Detta visades i augusti 2012 av Knight Capital group; som förlorade över $ 440 miljoner på bara en halvtimme när deras handel programvara gick oseriöst som svar på marknadsförhållandena.
- uppdateringar – din automatiserade dag handel programvara kommer att behöva uppdateras tillsammans med förändrade marknadsförhållanden. Det betyder att du behöver någon som vet exakt vad de gör. Detta sätter dig på den olyckliga barmhärtighet vem det är som skriver och uppdaterar din programvara.,
- övervakning – folk tror felaktigt när de har formulerat sina automatiserade dag handelsstrategier, de kan luta sig tillbaka och låta datorn göra alla tunga lyft.Du måste se upp för datorkrascher, anslutningsproblem, oförutsebara marknadsanomalier. För att inte nämna något annat som kan leda till saknade eller duplicerade order.
komma igång
även med den bästa automatiserade programvaran finns det flera saker att komma ihåg. För det första, hålla det enkelt medan du får lite erfarenhet, sedan vända handen till mer komplexa automatiserade dag handelsstrategier.,
Copy Trading kan vara en solid introduktion för nybörjare till automatiserad handel.
många automatiserade system anpassas till excel på vissa marknader och för specifika handelsstilar.
så kom ihåg att du kanske inte får de avkastningar du hoppas på om du tillämpar dina automatiserade dagshandelsalgoritmer på flera olika marknader.
oavsett din automatiserade programvara, se till att du skapar en rent mekanisk strategi. Automatiserade dag handelssystem kan inte göra gissningar, så ta bort all diskretion.,
Copy Trading
på den mest grundläggande nivån är copy trading en mycket enkel form av automatiserad handel.
med Copy Trading kan du kopiera en annan näringsidkares affärer. Så genom att granska tidigare prestanda och specifika handelsuppgifter kan du ”följa” en näringsidkare (eller bättre, en grupp handlare).
när de öppnar och stänger affärer kommer du också att se de affärer som öppnas på ditt konto. Du kan justera hur mycket du vill investera, så någon med $ 100 kan fortfarande följa affärerna hos någon som gör $ 1m-affärer.
Copy trading innebär att du inte tar något ansvar för att öppna och stänga affärer., Du måste fortfarande välja handlarna att kopiera, men alla andra handelsbeslut tas ur dina händer.
Copy trading är kanske den minsta ”hands on” av någon automatiserad handel.
mäklare som erbjuder Copy Trading
hitta den bästa automatiserade programvaran
det finns ingen storlek som passar alla när det gäller automatiserade dagshandelssystem.,
det beror på dina behov, den marknad du vill tillämpa den på och hur mycket anpassning du vill göra själv.
skickliga handlare kanske till och med vill utveckla sin egen handelsprogramvara från grunden för att uppnå ultrasnabb automatiserad handel som är helt anpassad till sina preferenser (mer om det senare).,
nedan är några av de mest populära färdiga automatiserade system där ute:
- AlgoTrader programvara
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- Tradestation automatiserad programvara
- Etna automatisk handel programvara
- eSignal automatiserad handel programvara
- Alternativ Robot automatiserad programvara (binära handel endast)
- Roboadvisors
utveckla din egen programvara
om du inte kan hitta en kommersiellt tillgänglig programvara som ger dig de funktioner du behöver, är ett annat alternativ att utveckla din egen proprietära programvara.,
det är enklare än någonsin tidigare tack vare kodredigeringsverktyg som VIM och online-marknadsplatser som gör det enkelt att hitta frilansare med de nödvändiga färdigheterna.
att utveckla din egen programvara medför ett antal fördelar och risker:
fördelar:
- fullständig kontroll över hur programvaran fungerar, ser ut och känns.
- Du kan optimera programvaran för att fungera snabbare än tillgänglig kommersiell programvara eftersom du bara kan inkludera de funktioner du behöver.
- låter dig bygga programvara runt komplexa algoritmer.,
risker:
- kan vara dyrt om du inte vet hur man gör det själv. Liksom de flesta byggprojekt slutar den slutliga kostnaden vanligtvis att vara högre än initiala uppskattningar.
- programvaran kommer att vara oprövad och är nästan säker på att innehålla buggar. Kommersiella mjukvaror har gått igenom tusentals timmar av testning och används av tusentals handlare, vilket medför många problem. Din programvara kan fungera på oförutsedda sätt., Även stora kommersiella verksamheter har haft problem med handelsrobotar som utför överraskande affärer eller utlöses av andra robots handlingar för att begå stora avsättningar.
undersöka all programvara som finns tillgänglig på marknaden innan du bestämmer dig för att utveckla din egen programvara.
det finns två huvudsakliga sätt att bygga din egen handel programvara. Gör det själv eller anställa någon annan för att designa den åt dig.
programmera programvaran själv
att designa din egen handelsprogramvara kräver en grundläggande förståelse för programmering samt kunskap om hur man kodar en handelsalgoritm.,
många programpaket hjälper till att göra processen enklare, men alla kräver att du har grundläggande programmeringskunskaper.
inget verktyg kan hjälpa till med brist på programmeringsförmåga, men för kunniga kodare är en av de bästa redaktörerna för att bygga din automatiserade handelsrobot Vim.
Vim är en universell textredigerare speciellt utformad för att göra det enkelt att utveckla din egen programvara. Det skapades av Vims grundare, Bram Moolenaar, 1991.
Vim bygger på Bill joys vi textredigerare. Vim är ” charityware – – alla intäkter används för att hjälpa barn i Uganda., Vim gör det väldigt enkelt att skapa och redigera programvara.
Vim är en kommandobaserad redigerare-du använder textkommandon, inte menyer, för att aktivera olika funktioner.
det kommandobaserade gränssnittet gör det möjligt för programvaran att ha ett mycket lätt rent gränssnitt samtidigt som det erbjuder ett omfattande urval av funktioner.
Vim är lämplig för både nybörjare och erfarna utvecklare.
plattformen är mycket populär bland mjukvaruutvecklare på grund av hur lätt verktyget gör det att granska din kod och hitta buggar innan de orsakar några problem.,
det kan anpassas för att hantera hundratals programmeringsspråk och stöder många olika typer av plugins för ytterligare funktioner.
API
om du väljer att utveckla programvaran själv Är du fri att skapa den nästan som du vill.
din frihet kommer dock att begränsas av API (Application Programming Interface) som tillhandahålls av din handelsplattform.
API: n är det som gör att din handelsprogramvara kan kommunicera med handelsplattformen för att beställa.,
din handelsprogramvara kan bara göra affärer som stöds av tredje parts handelsplattformar API.
om en viss funktion är avgörande för dig måste du se till att välja en plattform med ett API som erbjuder den funktionen.
din bot måste också importera marknadsdata på något sätt, eventuellt i ”realtid” (med extremt låg fördröjning), om din handelsalgoritm på något sätt måste reagera på vad som händer just nu på marknaderna.,
om handelsbeslut baseras mer på grundläggande faktorer och bara väntar på ”rätt pris”, kanske det inte är nödvändigt att få marknadsdata med millisekundfördröjning.
hyra en Mjukvarubyggare
om du inte vet hur du skapar programvaran själv eller om du inte har tid att göra det måste du anställa en frilansare eller ett företag från tredje part.
Du kan antingen välja en lokal utvecklare eller en frilansare online. Det är lättare att kommunicera med, och nå önskat resultat, med hjälp av en lokal utvecklare som du kan se personligen.,
men att använda en frilansare online kan vara billigare. Det kan också låta dig välja en utvecklare som är mer erfaren i handelsprogramvara, eftersom det här är en ganska ovanlig färdighet.
se till att anställa en skicklig utvecklare som kan utveckla en väl fungerande stabil programvara. Försök inte få det gjort så billigt som möjligt.
bra handel programvara är värt sin vikt i guld. En dåligt utformad robot kan kosta dig mycket pengar och hamna mycket dyrt.,
det är viktigt att du ger utvecklaren En detaljerad beskrivning av exakt vad du förväntar dig av handelsprogramvaran. Inkludera alla önskade funktioner i uppgiftsbeskrivningen.
Antag inte att något alls är en given. Utvecklaren kan inte läsa ditt sinne och kanske inte vet eller antar samma saker du gör.
slutlig dom
automatiserad daghandel blir allt populärare. Men om du går ner den vägen måste du ofta tillbaka och framåt testa din strategi. Låt oss vara tydliga, men ingenting ersätter noggrant utförd manuell handel.,
om du litar på automatisering, bli inte självbelåtna.
detta framhävdes i boken ”Market Wizards” av Jack Schwager, när han intervjuade framgångsrika automatiserade daghandlare.
alla betonade att de var mycket involverade i sina automatiserade strategier, så ta inte baksätet till din handel.
Ytterligare läsning
- Quantopian.com – en webbplats för att undersöka historiska aktiekursdata och skriva handelsalgoritmer som kan backtested på dessa data.,
vår Forskning
- ”att Utforska Automatiserad Handel: Modellering ett Finansiellt System med Varierande Grad av Automatisering, Display Design och Utvärdering”, Yeti Li, Nov 2017
- ”Utvärdering av resultat av automatiserade handelssystem som bygger på icke-parametriska metoder”, T. N. Batova, T. M. Sizova, A.V. Khomkov, Dec 2017
Böcker
- ”Professionell Automatiserad Handel: Teori och Praktik”, Eugene A. Durenard
- ”Automatisk Alternativ Handel: Skapa, Optimera och Testa Automatiserade Trading Systems”, Sergey Izraylevich Ph. D.,, Vadim Tsudikman
- ”elektronisk och Algoritmisk handelsteknik: den kompletta guiden”, Kendall Kim