amintiți-vă povestea pe care ați auzit-o crescând despre țestoasă și iepure? În căutarea celor mai bune stocuri pe termen lung, iepurele este stocul dvs. tipic de creștere supraîncărcat. Are câștiguri în creștere, câștiguri de preț chiar mai rapide și poate crește cu o mișcare monstru în doar câteva luni.o adevărată investiție pe termen lung este acea broască țestoasă lentă și constantă.având în vedere suficient timp, Cele mai bune stocuri pe termen lung pot depăși chiar și cele mai rapide iepuri., Chiar mai bine? În timp ce, uneori, un pic plictisitor, ele pot oferi o plimbare constantă la profiturile care schimbă viața.în încercarea de a găsi cele mai bune acțiuni pe termen lung, investitorii ar putea face bine să ia în considerare o abordare mixtă a doi mari investitori: Warren Buffett și William J. O ‘ Neil.Buffett folosește strategia clasică de cumpărare și menținere. Găsiți mari investiții pe termen lung și țineți-le de ani de zile la un moment dat. Uneori pentru totdeauna. Bill O ‘Neil, fondatorul Investor’ s Business Daily, folosește metoda lui CAN SLIM., Aceasta presupune tranzacționarea activă a stocurilor cu creștere ridicată pe parcursul săptămânilor și lunilor, mai degrabă decât stilul Buffett de la ani la zeci de ani.amestecarea celor două strategii de investiții a condus afacerile investitorului zilnic pentru a crea lideri IBD pe termen lung, o listă a unora dintre cele mai bune acțiuni pe termen lung pentru a cumpăra și viziona chiar acum, pe baza unor factori, inclusiv stabilitatea câștigurilor, precum și creșterea solidă și performanța prețurilor.această abordare abordează o problemă ridicată de mulți investitori: ei iubesc stocurile de creștere, dar nu au timp să tranzacționeze zilnic sau săptămânal.,
cele mai bune stocuri pe termen lung: portofoliul liderilor pe termen lung
mai jos este un tabel și diagrame lunare ale unora dintre liderii noștri actuali pe termen lung. Observați cât de constantă este acțiunea prețului în raport cu stocul mediu de creștere.
Date ca din iulie 14, În 2020,
cele mai Bune pe Termen Lung Stocuri: Domino ‘ s Pizza Vs., Apple
când oamenii se gândesc la investiții mari pe termen lung, inevitabil Apple (AAPL) va veni. Revenind la 2004, Apple stock a avut o mișcare spectaculoasă. A inventat produse inovatoare, începând cu iPod-ul până la iPhone-ul care se îmbunătățește mereu. Aceste produse creative, împreună cu laptopurile și iMac-urile sale populare, au făcut Apple un nume de uz casnic.ce zici de Domino ‘ s Pizza (DPZ)? Livrare rapidă și convenabilă de pizza, dar fast-food-ul poate concura cu adevărat cu un Apple Watch?Domino ‘ s Pizza este cea mai mare companie de pizza din lume., Începând din 1960, cu un singur magazin, are acum 17.000 de magazine în întreaga lume. Uită-te la graficul de mai jos. Din 2009, stocul AAPL este în creștere cu 1,500%, dar stocul DPZ este în creștere cu peste 5,000%. Mutarea pentru Domino a venit în mod clasic de broască țestoasă-lent și constant a câștigat cursa.
IBD pe Termen Lung Liderii de Știri
Vezi mai multe IBD Long-Term Leader News
cum arata un stoc clasic pe termen lung?
când sunt vizualizate pe o diagramă lunară, cele mai bune stocuri pe termen lung au același aspect. Concentrându-se pe linia de rezistență relativă, performanța constantă față de valoarea de referință s&P 500 sare. Linia se mișcă în sus ca un stoc surclasează indicele de piață și se transformă în jos atunci când acesta subperformanțe. Concentrați-vă pe tendința mai lungă a acestei linii.,în timp ce nimic nu merge drept în sus, imaginați-vă o medie mobilă pe termen lung a liniei RS. Este rar ca cele mai bune stocuri pe termen lung să încalce această linie medie mobilă pentru mai mult de câteva luni. Când un stoc începe să trăiască sub această linie, atunci caracterul începe să se schimbe. Acesta este un semnal că ar putea fi necesar să fie tăiat sau vândut complet.utilizarea liniei RS vă permite să vedeți cum cele mai bune stocuri pe termen lung tind să se mențină mai bine decât alte stocuri de creștere în timpul corecțiilor intermediare și al piețelor de urs superficial., Pe măsură ce liderii IBD pe termen lung se consolidează în timpul corecțiilor, liniile RS tind să se mențină deasupra liniilor lor de tendință, deoarece de obicei scad mai puțin decât alte stocuri de creștere de vârf.trecerea la o vizualizare grafică zilnică sau săptămânală evidențiază volatilitatea mai scăzută a stocurilor. Contrastați un lider pe termen lung cu un stoc tipic de creștere ridicată pe care îl puteți găsi în IBD 50. Veți observa cum investiția pe termen lung este în mod clar țestoasa vs.iepurii IBD 50. Asta nu înseamnă că nu au zile proaste. Puteti vedea 20% -30% baze profunde. Ei tind doar să fie pe partea mai blândă în raport cu piața de valori.,standardele stabilite pentru lista liderilor pe termen lung se bazează pe analiza celor mai bune stocuri pe termen lung pe măsură ce au început perioadele lor de performanță semnificativă. Analiza a arătat că stocurile au asemănări în fundamentele, tehnicile și sponsorizarea lor.
IBD Live: Un Nou Instrument De zi cu Zi Analiză a Pieței de Valori
elementele de Bază De Cea Mai bună pe Termen Lung Stocuri
Cea mai comună caracteristică fundamentală este că cea mai bună pe termen lung, stocurile au foarte stabil câștigurile împreună cu ușoară până la medie anuală creșterea veniturilor tarife., Atât ratingul de stabilitate a câștigurilor proprii IBD, cât și rata de creștere anuală de trei ani a stocurilor pot fi găsite pe pagina liderilor IBD pe termen lung. Datele sunt de asemenea disponibile pentru toate stocurile din graficele săptămânale MarketSmith.evaluarea stabilității câștigurilor variază de la 1 la 99. Un număr mai mic este mai bun. În primul rând, câștigurile pe acțiune sunt reprezentate grafic pe un grafic jurnal atât pe trei ani, cât și pe cinci ani. Apoi, o linie este trasată prin valori pentru a vedea cât de netede sunt. Dacă datele apar aleatoare și zimțate, stocul va avea un număr mare., Dacă toate cifrele EPS sunt perfect pe linie, va avea un Rating de stabilitate de 1. Majoritatea liderilor pe termen lung vor avea ratinguri de stabilitate mai mici de 10.pe lângă câștigurile stabile, liderii tind să aibă rate de creștere a câștigurilor de trei până la cinci ani, de la cifrele duble scăzute la aproximativ 30%.
stocurile rare care posedă rate de creștere foarte stabile 50%-plus EPS tind să fie mutari monstru. Amestecarea ratelor de creștere super-explozive cu câștiguri stabile, totuși, face încă o volatilitate ridicată a prețurilor. Veți găsi aceste stocuri speciale în lista IBD 50 și MarketSmith Growth 250., Deși cu siguranță doriți să tranzacționați aceste stocuri, volatilitatea lor ridicată le va ține departe de lista liderilor pe termen lung.deși nu sunt obligatorii, cele mai bune stocuri pe termen lung au, de asemenea, unele, dacă nu toate, următoarele: estimări anuale puternice ale EPS, rate de creștere a vânzărilor modeste, dar foarte stabile, o istorie a îndeplinirii sau depășirii estimărilor trimestriale ale EPS, ROE anual ridicat, datorii reduse, marje puternice și EPS ridicate, SMR și ratinguri compuse.
aproape toți liderii pe termen lung au sponsorizare de foarte înaltă calitate, sau de proprietate parts de conducere fonduri mutuale., Aceste stocuri tind să fie deținute de cele mai performante fonduri. Aceste fonduri tind să dețină cele mai bune stocuri de ani de zile, sprijinindu-le în punctele cheie de-a lungul drumului. Această sponsorizare de calitate și stabilă contribuie la volatilitatea prețurilor mai mici ale stocurilor.
tehnicile unui stoc cel mai bun pe termen lung
liderul perfect pe termen lung vă va pune aproape să dormiți urmărind-o pe o diagramă zilnică. Mișcările tind să fie puțin mai mici, atât în sus, cât și în jos, decât stocul tipic de creștere.
chiar dacă te uiți la o diagramă săptămânală nu ar trebui să-ți crească ritmul cardiac., Vei avea câteva săptămâni în sus, apoi o săptămână sau două în jos, apoi începe peste tot. Ocazional, vor fi patru sau cinci săptămâni la rând, urmate de un cuplu în jos.
frumusețea provine din graficul lunar. Toate aceste mișcări minuscule care depășesc încet piața bursieră generală fac ca unele trenduri ascendente uimitor de lungi și constante.gândiți-vă la acea broască țestoasă cu un zâmbet mare. Cu diagrame de zi cu zi s-ar putea folosi 21 -, 50-și medii de 200 de zile pentru a judeca tendința stocului. Pentru graficele săptămânale, puteți utiliza medii de 10 și 40 de săptămâni., Dar pentru graficele lunare de lider pe termen lung, accentul ar trebui să fie pus pe o medie ascendentă de 24 de luni. O medie de 12 luni poate fi, de asemenea, de ajutor.
tranzacționarea unui lider pe termen lung este despre ședința
scopul cu cele mai bune acțiuni pe termen lung nu este de a le tranzacționa în mod activ, ci pur și simplu de a le ține. Liderii pe termen lung oferă o listă de stocuri pe care le-ați putea sta cu luni sau ani până când caracterul lor se schimbă.cumpărarea poate fi la fel de simplă ca metodele comune de cumpărare la breakouts de bază standard. Desigur, puteți cumpăra, de asemenea, la o strânsă de trei săptămâni sau pullbacks la linia de 10 săptămâni.,scopul este de a cumpăra doar o singură dată. Adăugarea la pozițiile dvs. câștigătoare, numită și pyramiding, ar trebui făcută cu ușurință. Utilizați cumpără mici pentru a adăuga, și numai după poziția inițială arată un câștig semnificativ și a avut loc timp de mai multe luni. Motivul este de a păstra o bază de cost redus. Acest lucru vă va permite să stați cu un profit în timp ce stocul merge lateral sau construiește o bază.un alt mod de a obține o bază de cost redus este de a cumpăra stocul în zone logice, în timp ce piața trece prin corecții intermediare., De multe ori, în timp ce piața generală este slabă, poate exista o rotație în companii de „creștere a calității”, cum ar fi liderii pe termen lung.
aceste stocuri pot oferi unele puncte de intrare alternative, pe măsură ce stocul se recuperează de la o vânzare pe o piață slabă. Tu nu ar cumpăra slăbiciune în stoc. Mai degrabă, mișcarea inteligentă ar fi să cumpărați pe măsură ce stocul se deplasează înapoi cu o linie de rezistență relativă îmbunătățită care confirmă mișcarea. O coloană regulat lideri pe termen lung evidențiază atunci când aceste intrări alternative se prezintă.,
când să vândă un lider pe termen lung
în cadrul poate SLIM sau orice alt stil de a investi, cumpărarea este partea ușoară. Vânzarea este partea cea mai grea. De obicei, vânzarea unui lider pe termen lung se va baza pe un semnal de vânzare defensiv. Acest lucru înseamnă că nu va fi de vânzare aproape de partea de sus, dar pe drum în jos.
un semnal de vânzare se va baza pe elementele fundamentale. Acest lucru este contrar tuturor celorlalte din CAN SLIM, unde achizițiile se fac de obicei pe baza tehnicilor și a fundamentelor, iar vânzările se bazează exclusiv pe tehnici., Acest lucru se datorează faptului că indicii tehnice de preț și volum tind să conducă fundamentele rulând cu mai multe trimestre.cu liderii pe termen lung, căutați indicii că nu mai îndeplinesc criteriile dvs. fundamentale stricte. Un bun exemplu ar fi o stabilitate a câștigurilor solide din ce în ce mai neregulat. Acest lucru ar face ca ratingul de stabilitate să crească peste limita superioară de 10. Sau dacă estimările câștigurilor au scăzut la un nivel care a sugerat prea multă încetinire. Sau compania începe lipsă estimări ale câștigurilor pe o bază consistentă.,cu toate acestea, majoritatea vânzărilor se vor baza în continuare pe prețul tehnic și pe acțiunea volumului. Având în vedere natura celor mai bune stocuri pe termen lung, cele mai multe vânzări vor fi de natură defensivă. Uita-te pentru o schimbare de caracter, de la outperformance lent și constant la subperformance.cel mai simplu mod de a vedea acest lucru este cu linia de rezistență relativă pe o diagramă lunară. Uită-te la tendința generală pe termen lung a acestei linii. Dacă începe să schimbe caracterul sau să se răstoarne, acesta este un semn că Easy Street se apropie de sfârșit și pericolul poate fi la ușa ta.,amintiți-vă o caracteristică cheie a unui lider de calitate pe termen lung este capacitatea sa de a depăși într-un mod constant. Dacă profiturile lente și constante dispar, este timpul să începeți să vindeți.dacă vă ajută, vizualizați o medie mobilă pe termen lung a liniei RS. Vrei să rămână deasupra acestei linii imaginare. O pauză rapidă și de recuperare este OK, dar trăiesc sub ea nu este.
mai multe semnale de vânzare pentru stocurile pe termen lung
Un alt semnal de vânzare este stocul care iese bine din maximele sale. Majoritatea bazelor de-a lungul mișcării vor avea o adâncime de doar 10% până la 20%., Odată ce stocul începe să scadă cu 25% sau mai mult, pericolul ar putea fi după colț.ca și în cazul majorității vânzărilor, nu trebuie să fie o decizie totală sau deloc. Pe măsură ce stocul scade cu 20% din maximele sale, o poziție de 5% poate deveni o poziție de 4%. În cazul în care scade la 25% off maxime, eventual o poziție de 2.5%. Flexibilitatea este cheia. Dacă păstrați întreaga poziție în timp ce cade, este ușor să capitulați la fundul absolut. Presiunea devine prea mare. Gândește-te la poziția ta ca la un balon. Lăsând un pic de aer din incremental păstrează-l de la popping.,Bill O ‘ Neil a sfătuit întotdeauna investitorii să reducă rapid pierderile și să lase profiturile să curgă. Un lider pe termen lung ar trebui să fie un stoc mare. Dar dacă sunteți în jos mai mult de 7% la 8% pe poziția stoc, din punct de vedere de gestionare a banilor, trebuie să-l taie. Nu doriți să obțineți în obiceiul de a avea pierderi de două cifre. Este prea ușor să intri într-o gaură adâncă.
care este portofoliul de lideri IBD pe termen lung?portofoliul IBD Long-Term Leaders este o listă de aproximativ 20 dintre cele mai bune stocuri pe termen lung., Căutarea începe cu ecrane personalizate care se concentrează pe caracteristicile comune ale liderilor anteriori pe termen lung. Din aceste ecrane, editorii de piață IBD aleg manual portofoliul de modele. Un stoc suplimentar de 20 până la 30 care trece pe ecrane, dar nu face ca tăierea finală să apară în lista de vizionare a liderului IBD pe termen lung.ambele liste sunt o sursă excelentă de idei pentru a investi în utilizarea metodelor standard de tranzacționare a pozițiilor și chiar a tranzacțiilor swing. Dar IBD tratează portofoliul de lideri pe termen lung ca și cum ar fi un portofoliu real de acțiuni, la fel ca produsul clasamentului IBD., În cele mai multe cazuri, vor exista 20 de stocuri, fiecare reprezentând o poziție inițială de 5%.
după cum justifică condițiile de piață, este posibil să strângem niște bani fie prin eliminarea numelor, fie prin reducerea ponderii acestora ca parte a portofoliului. De asemenea, atunci când stocurile încep să clipească semne că caracterul lor se poate schimba, putem reduce dimensiunea poziției lor de la standardul 5% la 2.5%. Dacă stocul începe să acționeze din nou sănătos și oferă o intrare adecvată, îl vom aduce înapoi până la 5%. Dar dacă va continua să se subperformeze, îl vom elimina din portofoliu.uneori putem crește numărul de stocuri trecut 20., Dacă ar fi să facem acest lucru menținând ponderile standard de 5%, portofoliul de modele ar fi luat în considerare în marjă.
în timpul piețelor bear, este posibil să reducem numărul sau ponderarea pozițiilor pentru a stabili o componentă cash în portofoliul de modele. De exemplu, dacă am elimina patru stocuri, aceasta ar reduce expunerea totală la 80% din stocuri și 20% în numerar.concluzia este că tratăm această listă în același mod în care ați trata propriile investiții pe termen lung.,
cum să câștigi bani cu liderii IBD pe termen lung
este important să folosești corect portofoliul IBD pe termen lung. Nu cumpărați toate numele de pe listă simultan, mai ales că se lansează în timpul sperierii coronavirusului. Multe dintre nume au avut mișcări uriașe și se află în primele etape ale corectării maximelor din toate timpurile.când praful începe să se stabilească din criza virusului, unul câte unul, acești lideri pe termen lung vor prezenta puncte de intrare logice. Apoi, ați putea lua în considerare cumpărarea lor de la caz la caz.,deoarece multe dintre stocuri au avut deja perioade uriașe de depășire a performanței, în timp, unele probabil vor fi înlocuite cu noi stocuri care abia încep performanța pe termen lung.
ca liderii pe termen lung prezent cumpara semnale, acestea vor fi evidențiate în IBD lideri pe termen lung articole. De asemenea, IBD va trimite alerte abonaților digitali IBD. În funcție de modul în care se desfășoară piața, poate dura câteva luni până când toate stocurile prezintă puncte de intrare logice.Mike Webster este strategul principal al pieței IBD., Citiți actualizarea Bursei de Weekend și urmați-l pe Mike pe Twitter @mwebster1971 pentru informații și actualizări pe piața bursieră aproape 24 de ore pe zi. Serios.ați putea dori, de asemenea:
Urmăriți-ne discuta liderii pe termen lung trăiesc în fiecare Moning cu IBDLive
vezi toate liderii IBD pe termen lung, cu un proces gratuit la IBD Digital
care liderii pe termen lung sunt secționare corecția pieței de valori?Dig mai adânc în cele mai bune stocuri pe termen lung cu MarketSmith
vrei ceva mai rapid? Încercați SwingTrader