aici ne uităm la cel mai bun automated day trading software 2021 și explica modul de utilizare a strategiilor de tranzacționare auto cu succes. Peste 75% din acțiunile tranzacționate pe bursele din SUA provin din ordinele sistemelor automate de tranzacționare. Cunoscute de o varietate de nume, inclusiv sisteme mecanice de tranzacționare, tranzacționare algoritmică, tranzacționare de sistem și consilieri de experți (ea), toate acestea funcționează permițând comercianților de zi să introducă reguli specifice pentru intrările și ieșirile comerciale.,
odată programat, software-ul dvs. automat de tranzacționare pe zi va executa automat tranzacțiile dvs. Sună perfect, nu? Poți să stai pe spate și să aștepți în timp ce te uiți că banii se rostogolesc.
Cele mai Bune Platforme de Tranzacționare Automat
tranzacționare automată pe zi explicată
decideți o strategie și reguli. Acestea sunt apoi programate în sisteme automate și apoi computerul ajunge la locul de muncă. Software-ul pe care îl puteți obține astăzi este extrem de sofisticat.,regulile de intrare și ieșire a Comerțului pot fi înrădăcinate în condiții simple, cum ar fi crossover-ul mediu mobil.cu toate acestea, ele pot fi construite și pe strategii complexe, care necesită o înțelegere aprofundată a limbajului programului specific platformei dvs.odată ce regulile sunt programate, sistemele automate pot monitoriza piețele, hotărând dacă să cumpere și să vândă pe baza regulilor specifice ale strategiei de tranzacționare pe zi pentru care ați optat.,deși depinde de specificațiile dvs., odată ce o tranzacție este introdusă, comenzile pentru pierderi de oprire de protecție, opriri la sfârșit și ținte de profit vor fi generate automat de algoritmii dvs. de tranzacționare de zi.dacă vă aflați într-o piață în mișcare rapidă, intrarea instantanee a Comenzii ar putea fi diferența dintre o pierdere minusculă și una cutremurătoare, dacă comerțul s-ar deplasa împotriva dvs.
unele avansate automate zi de tranzacționare software-ul va monitoriza chiar știri pentru a ajuta la a face meserii dumneavoastră.,
puncte Tari & puncte Slabe
puncte Tari
- Reduce emoție – Una dintre cele mai mari beneficii de zi automate algoritmi de tranzacționare este capacitatea lor de a elimina emoția umană. Mulți comercianți de zi vor cumpăra și vinde pe baza sentimentelor, sistemele automate de tranzacționare de zi vor executa comerțul de îndată ce au fost îndeplinite regulile specificate.
- Backtesting abilitatea-cele mai multe sisteme automatizate vă va permite să testați regulile și strategia împotriva datelor istorice pentru a testa probabilitatea lor de succes., Acest lucru vă permite să perfecționa strategia perfectă și fier orice cute înainte de a pune bani reali pe linie. De asemenea, vă permite să determinați speranța sistemului (suma pe care vă puteți aștepta să o câștigați sau să o pierdeți).
- Speed-software-ul dvs. automat vă va oferi o intrare îmbunătățită a vitezei comenzii. Capabil să se schimbe automat la condițiile de piață și să genereze comenzi în momentul în care sunt îndeplinite criteriile comerciale. În jocul de tranzacționare pe zi, doar câteva secunde pot face o diferență semnificativă pentru câștigul sau pierderea potențială., Vă va împiedica să atingeți ținta de profit sau să treceți peste un nivel de oprire înainte de a reuși chiar să introduceți o comandă.
- consistenta – acest link-uri înapoi la elementul emoțional. Dacă ați pierdut pe ultimele patru meserii, s-ar putea obține picioare reci pe următoarea. Dar dacă următoarea tranzacție este un câștigător uriaș, tocmai te-ai împușcat în piciorul foarte scump.
- cimentează o formulă câștigătoare – dacă ați petrecut ani de zile perfecționând o strategie câștigătoare, atunci automatizarea acesteia ar putea face și mai eficientă. Ceea ce ar putea, la rândul său, să vă ofere profituri mai mari și mai consistente.,
- sistemele automate de tranzacționare pe zi vă permit să vă măriți mâna utilizând mai multe conturi și orice număr de strategii în același timp. Acest lucru vă permite să repartizați riscul pe diferite instrumente, în timp ce vă protejați împotriva pierderii pozițiilor.
puncte Slabe
- Supra-optimizare – Un accent pe curba de montaj conduce la automat zi de tranzacționare algoritmi care ar trebui să fie fantastic în teorie, dar de multe ori se încadrează scurt de a marca atunci când vine vorba de live trading., De exemplu; o mulțime de oameni fin tune un plan cu aproape 100% tranzacții profitabile, care nu ar trebui să experiență vreodată un drawdown. Aplicați-l pe o piață live cu toate acestea și poate eșua complet. Acesta este motivul pentru care ar trebui să rămâneți cu tranzacții cu valoare scăzută până când ați eliminat toate cretele.
- System gone haywire-chiar și cel mai bun software automat de tranzacționare pe zi poate declanșa tendințe false. Pe măsură ce prețul reacționează la evoluțiile în desfășurare, o tendință falsă poate scăpa de sub control., Acest lucru a fost demonstrat în August 2012 de Knight Capital group; care a pierdut peste 440 de milioane de dolari în doar o jumătate de oră, când software-ul lor de tranzacționare a devenit necinstit ca răspuns la condițiile pieței.
- actualizări-software-ul dvs. automat de tranzacționare pe zi va avea nevoie de actualizare împreună cu schimbarea condițiilor pieței. Asta înseamnă că ai nevoie de cineva care știe exact ce face. Acest lucru vă pune la mila nefericită a oricui este cel care scrie și actualizează software-ul.,
- monitorizare-oamenii cred în mod greșit odată ce au formulat strategiile lor automate de tranzacționare de zi, ei pot sta pe spate și lăsați computerul face toate ridicarea grele.Trebuie să fiți atenți la accidente de calculator, probleme de conectivitate, anomalii imprevizibile ale pieței. Să nu mai vorbim de nimic altceva care poate duce la comenzi lipsă sau duplicate.
Noțiuni de bază
chiar și cu cel mai bun software automatizat, există mai multe lucruri de reținut. În primul rând, păstrați-l simplu în timp ce obțineți o experiență, apoi întoarceți-vă mâna către strategii de tranzacționare automate mai complexe.,tranzacționarea prin copiere ar putea fi o introducere solidă pentru începători în tranzacționarea automată.multe sisteme automate sunt ajustate pentru a excela pe anumite piețe și pentru anumite stiluri de tranzacționare.deci, rețineți că este posibil să nu obțineți randamentele pe care le sperați dacă aplicați algoritmii dvs. automatizați de tranzacționare pe mai multe piețe diferite.indiferent de software-ul dvs. automat, asigurați-vă că creați o strategie pur mecanică. Sistemele automate de tranzacționare pe zi nu pot face presupuneri, deci eliminați orice discreție.,la nivelul cel mai de bază, copy trading este o formă foarte simplă de tranzacționare automată.cu Copy Trading, poți copia tranzacțiile altui trader. Prin urmare, revizuind performanțele anterioare și detaliile comerciale specifice, puteți „urmări” un comerciant (sau mai bine zis, un grup de comercianți).
pe măsură ce deschid și închid tranzacțiile, veți vedea acele tranzacții deschise și în contul dvs. Puteți ajusta cât de mult doriți să investiți, astfel încât cineva cu $100 să poată urmări în continuare tranzacțiile cuiva care face tranzacții de $1m.
Copy trading înseamnă că nu îți asumi nicio responsabilitate pentru deschiderea și închiderea tranzacțiilor., Totuși, trebuie să selectați comercianții pe care să îi copiați, dar toate celelalte decizii de tranzacționare sunt luate din mâinile dvs.Copy trading este, probabil, cel mai puțin „hands on” de orice tranzacționare automată.
brokeri care oferă Copy Trading
Găsirea celor mai Bune Software-ul Automat
nu Există nici o mărime se potrivește tuturor atunci când vine vorba de zi automate sisteme de tranzacționare.,
va depinde de nevoile dvs., de piața pe care doriți să o aplicați și de câtă personalizare doriți să faceți singur.traderii calificați ar putea dori chiar să-și dezvolte propriul software de tranzacționare de la zero, pentru a realiza tranzacții automatizate ultra-rapide, care sunt în întregime personalizate în funcție de preferințele lor (mai multe despre asta mai târziu).,
mai Jos sunt unele dintre cele mai populare de-a gata sisteme automate de acolo:
- AlgoTrader Software
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- Tradestation Software-ul Automat
- Etna Automat de Software-ul de Tranzacționare
- eSignal Automat Software-ul de Tranzacționare
- Opțiune Robot Automat de Software (Binar meserii numai)
- Roboadvisors
curs de Dezvoltare Software-ul Propriu
Dacă sunteți în imposibilitatea de a găsi un software disponibil în comerț, care vă oferă funcțiile de care aveți nevoie, apoi o altă opțiune este de a dezvolta propriul software-ul proprietar.,acest lucru este mai ușor ca niciodată datorită instrumentelor de editare a codurilor, cum ar fi VIM și piețele online, care facilitează găsirea Freelancerilor cu abilitățile necesare.dezvoltarea propriului software aduce cu sine o serie de beneficii și riscuri:
beneficii:
- control complet asupra modului în care software-ul funcționează, arată și se simte.
- puteți optimiza software-ul să funcționeze mai rapid decât software-ul comercial disponibil, deoarece puteți include doar funcțiile de care aveți nevoie.
- vă permite să construiți software în jurul algoritmilor complexi.,
riscuri:
- poate fi scump dacă nu știi cum să o faci singur. Ca cele mai multe proiecte de construcție costul final, de obicei, sfârșește prin a fi mai mare decât estimările inițiale.
- software-ul va fi netestat și este aproape sigur de a conține bug-uri. Software-urile comerciale au trecut prin mii de ore de testare și sunt folosite de mii de comercianți, ceea ce expune multe probleme. Software-ul dvs. ar putea funcționa în moduri neprevăzute., Chiar și operațiunile comerciale mari au avut probleme cu roboții de tranzacționare care efectuează tranzacții surprinzătoare sau sunt declanșați de acțiunile altor roboți pentru a comite vânzări mari.
cercetați tot software-ul disponibil pe piață înainte de a vă decide să vă dezvoltați propriul software.există două modalități principale de a vă construi propriul software de tranzacționare. Fă-o singur sau angajând pe altcineva să o proiecteze pentru tine.proiectarea propriului software de tranzacționare necesită o înțelegere de bază a programării, precum și cunoștințe despre cum să codificați un algoritm de tranzacționare.,numeroase pachete software vă ajută să faceți procesul mai ușor, dar toate necesită cunoștințe de bază de programare.niciun instrument nu poate ajuta cu lipsa abilităților de programare, dar pentru codificatorii cu cunoștințe unul dintre cei mai buni editori pentru construirea botului dvs. de tranzacționare automată este Vim.vim este un editor de text universal special conceput pentru a facilita dezvoltarea propriului software. A fost creat de Fondatorul Vim, Bram Moolenaar, în 1991.vim se bazează pe editorul de text vi al lui Bill Joy. Vim este „charityware” – toate veniturile sale sunt folosite pentru a ajuta copiii din Uganda., Vim face foarte ușor de a crea și edita software-ul.
vim este un editor bazat pe comenzi-utilizați comenzi text, nu meniuri, pentru a activa diferite funcții.interfața bazată pe comandă permite software-ului să aibă o interfață curată foarte ușoară, oferind în același timp o selecție extinsă de caracteristici.vim este potrivit pentru începători și dezvoltatori cu experiență deopotrivă.platforma este foarte populară printre dezvoltatorii de software, Datorită cât de ușor instrumentul îl face să vă vadă codul și să găsească erori înainte de a cauza probleme.,acesta poate fi personalizat pentru a gestiona sute de limbaje de programare și suportă multe tipuri diferite de plugin-uri pentru caracteristici suplimentare.
API
dacă ați ales să dezvoltați singur software-ul, atunci sunteți liber să îl creați aproape în orice mod doriți.cu toate acestea, libertatea dvs. va fi restricționată de API-ul (Application Programming Interface) furnizat de platforma dvs. de tranzacționare.API-ul este ceea ce permite software-ului dvs. de tranzacționare să comunice cu platforma de tranzacționare pentru a plasa comenzi.,
software-ul dvs. de tranzacționare poate efectua numai tranzacții care sunt acceptate de API-ul platformelor de tranzacționare terțe.
dacă o anumită caracteristică este crucială pentru dvs., atunci trebuie să vă asigurați că ați ales o platformă cu un API care oferă această funcție.de asemenea, botul dvs. va trebui să importe date de piață într-un fel, eventual în „timp real” (cu întârziere extrem de scăzută), dacă algoritmul dvs. de tranzacționare trebuie să reacționeze în vreun fel la ceea ce se întâmplă acum pe piețe.,dacă deciziile de tranzacționare se bazează mai mult pe factori fundamentali și așteaptă doar „prețul corect”, obținerea datelor de piață cu întârziere de milisecundă ar putea să nu fie esențială.dacă nu știți cum să creați singur software-ul sau dacă nu aveți timp să faceți acest lucru, atunci va trebui să angajați un freelancer sau o companie terță parte.puteți alege un dezvoltator local sau un freelancer online. Este mai ușor de a comunica cu, și să ajungă la rezultatul dorit, folosind un dezvoltator local pe care le puteți vedea în persoană.,cu toate acestea, utilizarea unui freelancer online poate fi mai ieftină. De asemenea, vă poate permite să alegeți un dezvoltator care este mai experimentat în software-ul de tranzacționare, deoarece aceasta este o abilitate destul de neobișnuită.asigurați-vă că angajați un dezvoltator calificat care poate dezvolta un software stabil care funcționează bine. Nu încercați să o faceți cât mai ieftin posibil.
software-ul de tranzacționare bun este în valoare de greutatea sa în aur. Un robot prost conceput vă poate costa mulți bani și poate ajunge să fie foarte scump.,este esențial să oferiți dezvoltatorului o descriere detaliată a exact ceea ce vă așteptați de la software-ul de tranzacționare. Includeți toate funcțiile dorite în descrierea sarcinii.
nu presupuneți că nimic nu este dat. Dezvoltatorul nu vă poate citi mintea și s-ar putea să nu știe sau să presupună aceleași lucruri pe care le faceți.
verdictul Final
tranzacționarea automată pe zi devine din ce în ce mai populară. Cu toate acestea, dacă mergeți pe acea rută, trebuie să vă testați frecvent strategia. Să fie clar, totuși, nimic nu înlocuiește tranzacționarea manuală executată cu atenție.,dacă vă puneți încrederea în automatizare, nu vă mulțumiți.
acest lucru a fost evidențiat în seria de cărți „Market Wizards” de Jack Schwager, când a intervievat comercianții de zi automatizați de succes.
toți au subliniat că au fost foarte implicați în strategiile lor automate, așa că nu vă ocupați de tranzacționarea dvs.
bibliografie
- Quantopian.com – un site web pentru cercetarea istorică prețul de vînzare a datelor și scrierea algoritmilor de tranzacționare pe care pot fi backtested la baza de date.,
Cercetare
- „Explorarea de Tranzacționare Automat: Modelarea unui Sistem Financiar cu un Grad Variabil de Automatizare, de Afișare Design și Evaluare”, Yeti Li, Nov 2017
- „Evaluarea performanței de tranzacționare automate sisteme bazate pe metode neparametrice”, T. N. Batova, T. M. Sizova, a. V. Khomkov, Dec 2017
Carti
- „Profesional Automatizat de Tranzacționare: Teorie și Practică”, Eugene A. Durenard
- „Automatizat de Tranzacționare Opțiune: Creare, Optimizare și Testare Automată Sisteme de Tranzacționare”, Serghei Izraylevich Doctorat.,, Vadim Tsudikman
- „tehnologia de tranzacționare electronică și algoritmică: Ghidul complet”, Kendall Kim