pamiętasz historię, którą słyszałeś dorastając o żółwiu i Zającu? W poszukiwaniu najlepszych długoterminowych zapasów, zając jest typowym doładowanym zapasem wzrostu. Ma szybsze zyski, jeszcze szybsze zyski cenowe i może wzrosnąć wraz z potwornym ruchem w ciągu zaledwie kilku miesięcy.
X
prawdziwą inwestycją długoterminową jest powolna i stabilna inwestycja.
biorąc pod uwagę wystarczająco dużo czasu, najlepsze długoterminowe stada mogą przewyższyć nawet najszybsze zające., Nawet lepiej? Chociaż czasami są nieco nudne, mogą zapewnić stałą jazdę do zmieniających życie zysków.
w poszukiwaniu najlepszych długoterminowych akcji, inwestorzy mogą dobrze rozważyć mieszane podejście dwóch wielkich inwestorów: Warren Buffett i William J. O ' Neil.
Buffett stosuje klasyczną strategię buy-and-hold. Znajdź świetne długoterminowe inwestycje i trzymaj je przez wiele lat. Czasami na zawsze. Bill O 'Neil, założyciel Investor' s Business Daily, używa swojej metody CAN SLIM., Wiąże się to z aktywnym obrotem akcjami o wysokim wzroście w ciągu tygodni i miesięcy, a nie w stylu od lat do dziesięcioleci.
połączenie dwóch strategii inwestycyjnych skłoniło inwestorów do stworzenia długoterminowego lidera IBD, listy najlepszych długoterminowych akcji do kupowania i oglądania w tej chwili, opartej na takich czynnikach, jak stabilność zysków, solidny wzrost i wyniki cenowe.
takie podejście rozwiązuje problem podnoszony przez wielu inwestorów: kochają akcje wzrostowe, ale nie mają czasu na handel codziennie lub co tydzień.,
najlepsze długoterminowe akcje: Portfel długoterminowych liderów
Poniżej znajduje się tabela i miesięczne wykresy niektórych z naszych obecnych długoterminowych liderów. Zauważ, jak stabilna jest akcja cenowa w stosunku do średniego wzrostu akcji.
dane z 14 lipca 2020
najlepsze długoterminowe akcje: Domino ' s Pizza vs., Apple
Kiedy ludzie pomyślą o wielkich długoterminowych inwestycjach, nieuchronnie pojawi się Apple (AAPL). Począwszy od 2004 roku, akcje Apple miały spektakularny ruch. Wynalazł przełomowe produkty, począwszy od iPoda do ciągle ulepszającego się iPhone ' a. Te kreatywne produkty wraz z popularnymi laptopami i imakami uczyniły Apple znaną marką.
a co z Domino ' s Pizza (DPZ)? Szybka i wygodna dostawa pizzy, ale czy fast food naprawdę może konkurować z Apple Watch?
Domino ' s Pizza to największa Pizzeria na świecie., Począwszy od 1960 roku z zaledwie jednym sklepem, obecnie ma 17 000 sklepów na całym świecie. Spójrz na poniższy wykres. Od 2009 r. zapasy AAPL wzrosły o 1500%, ale zapasy DPZ wzrosły o ponad 5000%. Ruch Domino ' s przyszedł w klasycznym stylu żółwia-powolny i stały wygrał wyścig.
IBD Long-Term Leaders News
Zobacz więcej IBD Long-Term Leader News
jak wygląda Klasyczna Giełda długoterminowa?
najlepsze długoterminowe akcje na wykresie miesięcznym mają ten sam wygląd. Skupiając się na względnej linii siły, stała wyprzedaż vs. benchmark S&p 500 wyskakuje. Linia przesuwa się w górę, gdy akcje przewyższają indeks rynkowy, a gdy spadają, zmniejsza się. Skoncentruj się na dłuższym trendzie tej linii.,
chociaż nic nie idzie prosto w górę, wyobraź sobie bardzo długoterminową średnią ruchomą linii RS. Rzadko zdarza się, aby najlepsze długoterminowe akcje naruszały tę średnią kroczącą przez ponad kilka miesięcy. Kiedy stock zaczyna żyć poniżej tej linii, wtedy znak zaczyna się zmieniać. To sygnał, że może trzeba go przyciąć lub całkowicie sprzedać.
Korzystanie z linii RS pozwala zobaczyć, jak najlepsze długoterminowe akcje mają tendencję do trzymania się lepiej niż inne akcje wzrostowe podczas pośrednich korekt i płytkich rynków niedźwiedzi., Ponieważ długoterminowi Liderzy IBD konsolidują się podczas korekt, ich linie RS mają tendencję do utrzymywania się powyżej linii trendu, ponieważ zazwyczaj spadają mniej niż inne wiodące akcje wzrostowe.
przejście na wykres dzienny lub tygodniowy podkreśla niższą zmienność akcji. Kontrastu długoterminowego lidera z typowym zasobem o wysokim wzroście, który można znaleźć w IBD 50. Można zauważyć, jak długoterminowa inwestycja jest wyraźnie żółw vs. IBD 50 zając. To nie znaczy, że nie mają złych dni. Możesz zobaczyć 20% -30% głębokich baz. Po prostu wydają się być po łagodniejszej stronie w stosunku do giełdy.,
Analiza wykazała, że akcje wykazują podobieństwa pod względem podstaw, technologii i sponsoringu.
IBD Live: nowe narzędzie do codziennej analizy giełdowej
podstawowe podstawy najlepszych długoterminowych akcji
najczęstszą podstawową cechą jest to, że najlepsze długoterminowe akcje mają bardzo stabilne zyski w połączeniu z łagodnym do średniego rocznym wzrostem zysków., Zarówno własny rating stabilności zysków IBD, jak i trzyletnia roczna stopa wzrostu akcji można znaleźć na stronie IBD Long-Term Leaders. Dane są również dostępne dla wszystkich akcji na tygodniowych wykresach MarketSmith.
ocena stabilności zarobków waha się od 1 do 99. Mniejsza liczba jest lepsza. Po pierwsze, zyski na akcję są wykresowane na wykresie dziennika w obu trzyletnich i pięcioletnich przedziałach czasowych. Następnie rysowana jest linia przez wartości, aby zobaczyć, jak gładkie są. Jeśli dane wydają się losowe i poszarpane, zapasy będą miały wysoką liczbę., Jeśli wszystkie dane EPS są idealnie na linii, będzie miał ocenę stabilności 1. Większość długoterminowych liderów będzie miała ratingi stabilności poniżej 10.
oprócz stabilnych zarobków, liderzy mają tendencję do wzrostu zarobków od trzech do pięciu lat z niskich dwucyfrowych do około 30%.
rzadkie akcje, które mają bardzo stabilne stopy wzrostu EPS o 50%, są zazwyczaj Monster movers. Jednak mieszanie bardzo wybuchowych stóp wzrostu ze stabilnymi zyskami nadal powoduje wysoką zmienność cen. Te akcje specjalne znajdziesz na liście IBD 50 i MarketSmith Growth 250., Chociaż z pewnością chcesz handlować tymi akcjami, ich wysoka zmienność utrzyma je z listy długoterminowych liderów.
chociaż nie są obowiązkowe, najlepsze długoterminowe zapasy mają również niektóre, jeśli nie wszystkie z następujących: silne roczne szacunki EPS, skromne, ale bardzo stabilne stopy wzrostu sprzedaży, historia osiągania lub przekraczania kwartalnych szacunków EPS, wysoki roczny ROE, niskie zadłużenie, wysokie marże i wysokie ratingi EPS, SMR i Composite.
prawie wszyscy liderzy długoterminowi mają bardzo wysokiej jakości sponsoring lub własność akcji przez wiodące fundusze inwestycyjne., Akcje te są zazwyczaj utrzymywane przez fundusze o najlepszych wynikach. Fundusze te mają tendencję do utrzymywania najlepszych zapasów przez lata, wspierając je w kluczowych punktach po drodze. Ta jakość i stabilny sponsoring przyczyniają się do mniejszej zmienności cen akcji.
Technicals of a Best Long-Term Stock
idealny długoterminowy lider prawie uśpi Cię oglądając go na dziennym wykresie. Ruchy wydają się być nieco mniejsze, zarówno w górę, jak iw dół, niż typowe stado wzrostu.
nawet patrząc na wykres tygodniowy nie powinno podnieść tętna., Będziesz miał kilka tygodni w górę, potem tydzień lub dwa w dół, a potem zacząć wszystko od nowa. Czasami, nie będzie cztery lub pięć tygodni w górę z rzędu, a następnie kilka w dół.
piękno pochodzi z wykresu miesięcznego. Wszystkie te małe ruchy powoli przewyższające ogólną giełdę sprawiają, że niektóre niezwykle długie i stabilne trendy wzrostowe.
pomyśl o tym żółwiu z wielkim uśmiechem. Na wykresach dziennych możesz użyć średnich 21 -, 50-i 200-dniowych, aby ocenić trend akcji. Dla Wykresów tygodniowych można użyć 10-i 40-tygodniowe średnie., Ale w przypadku długoterminowych Wykresów miesięcznych Leader, należy skupić się na wzroście średniej 24-miesięcznej. Pomocna może być również średnia 12-miesięczna.
Handel długoterminowym liderem polega na siedzeniu
celem z najlepszymi długoterminowymi akcjami nie jest aktywny handel, ale po prostu ich utrzymanie. Długoterminowi Liderzy dostarczają listę akcji, z którymi możesz siedzieć przez miesiące lub lata, dopóki ich charakter się nie zmieni.
kupowanie może być tak proste, jak typowe metody kupowania w standardowych bazach. Oczywiście, można również kupić na trzy tygodnie mocno lub pullbacks do 10-tygodniowej linii.,
celem jest zakup tylko raz. Dodawanie do zwycięskich pozycji, zwane również piramidowaniem, powinno odbywać się oszczędnie. Użyj małych zakupów, aby dodać, i tylko wtedy, gdy oryginalna pozycja pokazuje znaczny zysk i została utrzymana przez kilka miesięcy. Powodem jest utrzymanie niskich kosztów. To pozwoli Ci siedzieć z zyskiem, podczas gdy akcje idą bokiem lub budują bazę.
innym sposobem na uzyskanie niskich kosztów jest zakup akcji w obszarach logicznych, podczas gdy rynek przechodzi pośrednie korekty., Wiele razy, podczas gdy ogólny rynek jest słaby, może nastąpić rotacja w” Wzrost Jakości ” firm, takich jak długoterminowi Liderzy.
te akcje mogą oferować pewne alternatywne punkty wejścia, ponieważ zapasy odzyskują się po wyprzedaży na słabym rynku. Nie kupiłbyś słabości na giełdzie. Raczej mądrym posunięciem byłoby kupowanie, ponieważ akcje wracają do góry z poprawiającą się względną linią siły potwierdzającą ruch. Regularna Kolumna liderów długoterminowych podkreśla, kiedy te alternatywne wpisy prezentują się.,
kiedy sprzedać długoterminowego lidera
w ramach odchudzania lub innego stylu inwestowania, kupowanie jest łatwą częścią. Sprzedaż jest najtrudniejsza. Zazwyczaj sprzedaż długoterminowego lidera będzie oparta na defensywnym sygnale sprzedaży. Oznacza to, że nigdy nie będziesz sprzedawać w pobliżu góry, ale w drodze na dół.
jeden sygnał sprzedaży będzie oparty na fundamentach. Jest to w przeciwieństwie do wszystkiego innego W CAN SLIM, gdzie kupuje zazwyczaj są dokonywane w oparciu o zarówno technicals i fundamentals i sprzedaje są oparte wyłącznie na technicals., Jest to spowodowane tym, że techniczne wskazówki dotyczące cen i wolumenu zwykle prowadzą do przewrócenia się podstaw o kilka kwartałów.
z długofalowymi liderami szukaj wskazówek, że nie spełniają już Twoich surowych podstawowych kryteriów. Dobrym przykładem może być stała stabilność zarobków, która staje się coraz bardziej nieregularna. Spowodowałoby to wzrost ratingu stabilności powyżej górnej granicy 10. Lub jeśli szacunki zarobków spadły do poziomu, który sugerował zbyt duże spowolnienie. Lub firma zaczyna brakujące szacunki zarobków na spójnych podstawach.,
większość sprzedaży nadal będzie jednak oparta na technicznej akcji cenowej i wolumenowej. Biorąc pod uwagę charakter najlepszych długoterminowych akcji, większość sprzedaży będzie miała charakter defensywny. Obserwuj zmiany postaci-od powolnej i stabilnej przewagi po słabszą.
najprostszym sposobem na zobaczenie tego jest względna linia siły na wykresie miesięcznym. Na wykresie dziennym widać, że cena Jeśli zaczyna zmieniać charakter lub przewracać się, jest to znak, że Łatwa Ulica zbliża się do końca, a niebezpieczeństwo może być w twoich drzwiach.,
pamiętaj kluczową cechą długofalowego lidera jakości jest jego zdolność do ciągłego doskonalenia. Jeśli znikną powolne i stałe zyski, nadszedł czas, aby rozpocząć sprzedaż.
Jeśli to pomoże, wizualizuj długoterminową średnią ruchomą linii RS. Chcesz, żeby to było powyżej tej wyimaginowanej linii. Szybka przerwa i powrót do zdrowia jest OK, ale życie poniżej nie jest.
więcej sygnałów sprzedaży dla długoterminowych akcji
kolejnym sygnałem sprzedaży jest akcje Zbliżające się dobrze z jego wzlotów. Większość baz wzdłuż ruchu będzie miała głębokość od 10% do 20%., Gdy zapasy zaczną spadać o 25% lub więcej, niebezpieczeństwo może być za rogiem.
tak jak w przypadku większości sprzedawców, nie musi to być decyzja „wszystko albo nic”. Ponieważ akcje spadają o 20% od swoich wzlotów, pozycja 5% może stać się pozycją 4%. Jeśli spadnie do 25% od wzlotów, prawdopodobnie pozycja 2.5%. Elastyczność jest kluczowa. Jeśli utrzymasz całą pozycję, gdy spada, łatwo skapitulujesz na absolutnym dnie. Ciśnienie staje się zbyt duże. Pomyśl o swojej pozycji jak o balonie. Wypuszczanie odrobiny powietrza stopniowo zapobiega pękaniu.,
Bill O ' Neil zawsze doradzał inwestorom, aby szybko ciąć straty i pozwolić na zyski. Długoterminowy lider powinien być świetnym towarem. Ale jeśli jesteś w dół o więcej niż 7% do 8% na pozycji akcji, z punktu widzenia zarządzania pieniędzmi, musisz ją zmniejszyć. Nie chcesz mieć nawyku posiadania dwucyfrowych strat. Zbyt łatwo dostać się do głębokiej dziury.
czym jest Portfolio liderów długoterminowych IBD?
portfel IBD Long-Term Leaders to lista około 20 najlepszych długoterminowych akcji., Wyszukiwanie rozpoczyna się od własnych ekranów niestandardowych, które koncentrują się na wspólnych cechach wcześniejszych długoterminowych liderów. Z tych ekranów redaktorzy IBD market handpick portfolio modeli. Dodatkowe 20 do 30 akcji, które przechodzą przez ekrany, ale nie dokonują ostatecznego cięcia, pojawiają się na liście obserwowanych długotrwałych liderów IBD.
obie listy są doskonałym źródłem pomysłów na inwestowanie w wykorzystanie standardowych metod handlu pozycjami, a nawet handlu swingowego. Ale IBD traktuje Portfel długoterminowych liderów jak prawdziwy portfel akcji, podobnie jak produkt liderów IBD., W większości przypadków będzie 20 akcji, każda stanowi 5% początkowej pozycji.
zgodnie z warunkami rynkowymi możemy pozyskać trochę gotówki, usuwając nazwy lub zmniejszając ich wagę w ramach portfela. Ponadto, gdy akcje zaczną migać, że ich charakter może się zmieniać, możemy zmniejszyć rozmiar ich pozycji ze standardowego 5% do 2,5%. Jeśli akcje znów zaczną działać zdrowo i dadzą prawidłowy wpis, przywrócimy go do 5%. Ale jeśli nadal będzie gorzej, usuniemy go z portfolio.
czasami możemy zwiększyć liczbę akcji po 20., Gdybyśmy mieli to zrobić przy zachowaniu standardowych wag 5%, Portfel modelowy byłby uwzględniany na marży.
podczas rynków niedźwiedzi możemy zmniejszyć liczbę lub wagę pozycji w celu ustalenia składnika gotówkowego w portfelu modelowym. Na przykład, gdybyśmy usunęli cztery zapasy, zmniejszyłoby to ogólną ekspozycję do 80% w zapasach i 20% w gotówce.
najważniejsze jest to, że traktujemy tę listę tak samo, jak ty traktujesz własne długoterminowe inwestycje.,
jak zarabiać z IBD Long-Term Leaders
ważne jest, aby prawidłowo korzystać z Portfolio IBD Long-Term Leaders. Nie kupuj wszystkich nazwisk na tej liście od razu, zwłaszcza, że startuje podczas straszenia koronawirusem. Wiele z nazw miało ogromne ruchy w górę i są na wczesnym etapie korygowania wszech czasów wzloty.
Kiedy kurz zacznie opadać z kryzysu wirusowego, jeden po drugim Ci długoterminowi przywódcy przedstawią logiczne punkty wejścia. Następnie można rozważyć ich zakup na zasadzie indywidualnych przypadków.,
ponieważ wiele z tych akcji miało już ogromne wieloletnie przebiegi w wynikach, z czasem niektóre prawdopodobnie zostaną zastąpione przez nowe akcje, które dopiero zaczynają swoje długoterminowe wyniki.
ponieważ długoterminowi Liderzy prezentują sygnały kupna, zostaną wyróżnieni w artykułach IBD Long-Term Leaders. IBD będzie również wysyłać alerty do abonentów cyfrowych IBD. W zależności od tego, jak Rynek się rozwija, może upłynąć kilka miesięcy, zanim wszystkie zapasy przedstawią logiczne punkty wejścia.
Mike Webster jest głównym strategiem rynkowym IBD., Przeczytaj jego weekendową aktualizację na giełdzie i śledź Mike ' a na Twitterze @mwebster1971, aby uzyskać informacje i aktualizacje na temat giełdy prawie 24 godziny na dobę. Naprawdę.
Możesz również polubić:
Watch us Discuss Long-Term Leaders Live Every Moning With IBDLive
See All the IBD Long-Term Leaders With a Free Trial To IBD Digital
którzy długoterminowi Liderzy przebijają się przez korektę giełdową?
Kop głębiej w najlepsze długoterminowe akcje z MarketSmith
chcesz coś szybciej? Try SwingTrader