hier bekijken we de beste automated day trading software 2021 en leggen we uit hoe we auto trading strategieën succesvol kunnen gebruiken. Meer dan 75% van de aandelen verhandeld op Amerikaanse beurzen zijn afkomstig van geautomatiseerde trading systemen orders. Bekend onder verschillende namen, waaronder mechanische handelssystemen, algoritmische handel, systeemhandel en deskundige adviseurs (EA ‘ s), ze werken allemaal door daghandelaren in staat te stellen specifieke regels in te voeren voor de handel in-en uitgangen.,
eenmaal geprogrammeerd, zal uw geautomatiseerde day trading software automatisch uw trades uitvoeren. Klinkt perfect, toch? Je kunt achterover leunen en wachten terwijl je het geld binnen ziet rollen.
de beste geautomatiseerde handelsplatforms
geautomatiseerde daghandel uitgelegd
u bepaalt een strategie en regels. Deze worden dan geprogrammeerd in geautomatiseerde systemen en dan gaat de computer aan het werk. De software die je vandaag kunt krijgen is zeer geavanceerd.,
handelsintroduct – en exitregels kunnen zijn gebaseerd op eenvoudige voorwaarden, zoals moving average crossover.
echter, ze kunnen ook worden gebouwd op complexe strategieën, die een diepgaand begrip van de programmataal specifiek voor uw platform vereisen.
zodra de regels zijn geprogrammeerd, kunnen geautomatiseerde systemen de markten bewaken en beslissen of ze willen kopen en verkopen op basis van de specifieke regels van de daghandelstrategie waarvoor u hebt gekozen.,
hoewel afhankelijk van uw specificaties, zodra een transactie is ingevoerd, worden orders voor beschermende stop losses, trailing stops en winstdoelen allemaal automatisch gegenereerd door uw dag trading algoritmen.
Als u zich in een snel bewegende markt bevindt, kan onmiddellijke orderinvoer het verschil zijn tussen een klein verlies en een wereldschokkend verlies als de handel tegen u zou bewegen.
sommige geavanceerde geautomatiseerde day trading software zal zelfs het nieuws te controleren om te helpen bij het maken van uw transacties.,
sterke punten & zwakke punten
sterke punten
- vermindert emotie – een van de grootste voordelen van geautomatiseerde daghandel algoritmen is hun vermogen om menselijke emotie te verwijderen. Veel dag handelaren zullen kopen en verkopen op basis van gevoelens, geautomatiseerde dag trading systemen zal de handel uit te voeren zodra de gespecificeerde regels zijn voldaan.
- Backtesting – de meeste geautomatiseerde systemen zullen u toelaten om uw regels en strategie te testen met historische gegevens om hun waarschijnlijkheid van succes te testen., Dit stelt u in staat om de perfecte strategie aan te scherpen en strijken eventuele vouwen voordat je echt geld op de lijn. Het stelt u ook in staat om de verwachting van het systeem te bepalen (het bedrag dat u kunt verwachten te winnen of te verliezen).
- snelheid – uw geautomatiseerde software geeft u verbeterde ordersnelheid invoer. In staat om automatisch te veranderen naar marktomstandigheden en orders te genereren op het moment dat aan de handelscriteria wordt voldaan. In de Dag trading spel slechts een paar seconden kan een significant verschil maken voor de potentiële winst of verlies., Het zal voorkomen dat u het bereiken van de winst doel of kelderen langs een stop-niveau voordat je zelfs in geslaagd om een bestelling in te voeren.
- consistentie-dit linkt terug naar het emotionele element. Als je hebt verloren op de laatste vier trades, je zou koude voeten op de volgende krijgen. Maar als die volgende handel een grote winnaar is, heb je jezelf net in de zeer dure voet geschoten.
- Cements een winnende formule-als je jaren hebt besteed aan het perfectioneren van een winnende strategie, dan kan het automatiseren ervan het nog efficiënter maken. Die op zijn beurt kunt u u voorzien van grotere en meer consistente winsten.,
- diversiteit-geautomatiseerde day trading systemen kunt u uw hand te vergroten door het gebruik van meerdere accounts en een aantal strategieën op hetzelfde moment. Dit stelt u in staat om risico te spreiden over verschillende instrumenten, terwijl nog steeds hedging tegen verlies van posities.
zwakke punten
- Overoptimalisatie-een focus op curve – fitting leidt tot geautomatiseerde daghandelalgoritmen die in theorie fantastisch zouden moeten zijn, maar vaak tekortschieten als het gaat om live trading., Bijvoorbeeld; veel mensen fine-tunen van een plan met bijna 100% winstgevende trades die nooit een drawdown zou moeten ervaren. Pas het toe op een live markt echter en het kan volledig mislukken. Dit is de reden waarom je moet vasthouden aan lage waarde trades totdat je hebt gestreken alle vouwen.
- System gone haywire-zelfs de beste geautomatiseerde day trading software kan leiden tot valse trends. Als de prijs reageert op zich ontwikkelende ontwikkelingen kan een valse trend uit de hand lopen., Dit werd aangetoond in augustus 2012 door Knight Capital group; die verloor meer dan $ 440 miljoen in slechts een half uur toen hun trading software ging rogue In reactie op de marktomstandigheden.
- Updates-uw geautomatiseerde daghandelssoftware moet worden bijgewerkt samen met veranderende marktomstandigheden. Dit betekent dat je iemand nodig hebt die precies weet wat ze doen. Dit zet je aan de ongelukkige genade van wie het ook is die schrijft en updates van uw software.,
- Monitoring – mensen denken ten onrechte dat als ze eenmaal hun geautomatiseerde day trading strategieën hebben geformuleerd, ze achterover kunnen leunen en de computer al het zware werk kunnen laten doen.Je moet uitkijken voor computercrashes, verbindingsproblemen, onvoorziene marktafwijkingen. Niet te vergeten iets anders dat kan resulteren in ontbrekende of dubbele orders.
aan de slag
zelfs met de beste geautomatiseerde software zijn er verschillende dingen om in gedachten te houden. Ten eerste, houd het eenvoudig, terwijl je wat ervaring te krijgen, dan draai je hand om meer complexe geautomatiseerde dag trading strategieën.,
Copy Trading kan een goede introductie zijn voor beginners tot geautomatiseerd handelen.
veel geautomatiseerde systemen zijn aangepast om uit te blinken in bepaalde markten en voor specifieke handelsstijlen.
houd er dus rekening mee dat u mogelijk niet het rendement krijgt waarop u hoopt als u uw geautomatiseerde daghandelalgoritmen op verschillende markten toepast.
Wat uw geautomatiseerde software ook is, zorg ervoor dat u een puur mechanische strategie maakt. Geautomatiseerde day trading systemen kunnen geen gissingen maken, dus verwijder alle discretie.,
Copy Trading
op het meest elementaire niveau is copy trading een zeer eenvoudige vorm van geautomatiseerde handel.
met Copy Trading kunt u de transacties van een andere handelaar kopiëren. Dus door het beoordelen van prestaties uit het verleden en Specifieke handelsgegevens, kunt u ‘volgen’ een handelaar, (of beter, een groep handelaren).
als ze transacties openen en sluiten, ziet u die transacties ook op uw account geopend worden. U kunt aanpassen hoeveel wilt investeren, zodat iemand met $ 100 kan nog steeds volgen de transacties van iemand die $1m trades.
Copy trading betekent dat u geen verantwoordelijkheid neemt voor het openen en sluiten van transacties., U moet nog steeds de handelaren selecteren om te kopiëren, maar alle andere handelsbeslissingen worden uit uw handen genomen.
Copy trading is misschien wel de minste “hands on” van een geautomatiseerde handel.
Brokers die Copy Trading aanbieden
het Vinden van De Beste Geautomatiseerde Software
Er is geen one size fits all ‘ als het gaat om geautomatiseerde dag trading systemen.,
Het hangt af van uw behoeften, de markt waarop u het wilt toepassen en hoeveel aanpassingen u zelf wilt doen.
geschoolde handelaren zouden zelfs hun eigen handelssoftware van de grond af willen ontwikkelen, om ultrasnelle geautomatiseerde handel te bereiken die volledig is aangepast aan hun voorkeuren (daarover later meer).,
Hieronder staan een aantal van de meest populaire kant-en-klare geautomatiseerde systemen die er zijn:
- AlgoTrader Software
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- Tradestation Geautomatiseerde Software
- Etna Automatische Trading Software
- Geautomatiseerde Trading eSignal Software
- Optie Robot Automatische Software (Binaire handel alleen)
- Roboadvisors
het Ontwikkelen van Uw Eigen Software
Als u niet kunt vinden een in de handel verkrijgbare software biedt u de functies die u nodig hebt, dan is een andere optie is het ontwikkelen van uw eigen private software.,
Dit is gemakkelijker dan ooit tevoren dankzij tools voor het bewerken van code zoals VIM en online marktplaatsen die het gemakkelijk maken om freelancers te vinden met de benodigde vaardigheden.
het ontwikkelen van uw eigen software brengt een aantal voordelen en risico ‘ s met zich mee:
voordelen:
- volledige controle over hoe de software werkt, eruit ziet en voelt.
- u kunt de software optimaliseren om sneller te werken dan beschikbare commerciële software, omdat u alleen de functies kunt opnemen die u nodig hebt.met
- kunt u software bouwen rond complexe algoritmen.,
risico ‘ s:
- kan duur zijn als u niet weet hoe u het zelf moet doen. Net als de meeste bouwprojecten de uiteindelijke kosten meestal eindigt hoger dan de eerste schattingen.
- de software zal niet worden getest en bevat vrijwel zeker bugs. Commerciële software zijn gegaan door duizenden uren van het testen en worden gebruikt door duizenden handelaren, die veel problemen blootstelt. Uw software kan op onvoorziene manieren presteren., Zelfs grote commerciële activiteiten hebben problemen gehad met de handel robots die verrassende transacties uitvoeren of worden veroorzaakt door acties van andere robots om grote sell-offs plegen.
onderzoek Alle op de markt beschikbare software voordat u besluit uw eigen software te ontwikkelen.
er zijn twee belangrijke manieren om uw eigen trading software te bouwen. Het zelf doen of iemand anders inhuren om het voor je te ontwerpen.
de Software zelf programmeren
het ontwerpen van uw eigen trading software vereist een basiskennis van programmeren en kennis over het coderen van een trading algoritme.,
talrijke softwarepakketten helpen het proces gemakkelijker te maken, maar al deze pakketten vereisen dat u over basiskennis van programmeren beschikt.
geen enkel hulpmiddel kan helpen bij gebrek aan programmeervaardigheden, maar voor goed geïnformeerde programmeurs is Vim een van de beste editors voor het bouwen van uw geautomatiseerde handelsbot.
Vim is een universele teksteditor speciaal ontworpen om het gemakkelijk te maken om uw eigen software te ontwikkelen. Het werd opgericht door Vim ‘ s oprichter, Bram Moolenaar, in 1991.
Vim is gebaseerd op Bill Joy ‘ s vi teksteditor. Vim is “charityware” – alle opbrengsten worden gebruikt om kinderen in Oeganda te helpen., Vim maakt het heel eenvoudig om software te maken en te bewerken.
Vim is een command-based editor – u gebruikt tekstcommando ‘s, geen menu’ s, om verschillende functies te activeren.
De opdrachtgebaseerde interface staat de software toe om een zeer lichtgewicht schone interface te hebben, terwijl het nog steeds een uitgebreide selectie van functies biedt.
Vim is geschikt voor zowel beginnende als ervaren ontwikkelaars.
het platform is erg populair onder softwareontwikkelaars vanwege hoe gemakkelijk het gereedschap het maakt om je code te bekijken en bugs te vinden voordat ze problemen veroorzaken.,
het kan worden aangepast aan honderden programmeertalen en ondersteunt vele verschillende soorten plugins voor extra functies.
API
Als u ervoor kiest om de software zelf te ontwikkelen, dan bent u vrij om het te maken op bijna elke manier die u wilt.
uw vrijheid wordt echter beperkt door de API (Application Programming Interface) die door uw handelsplatform wordt aangeboden.
met de API kan uw handelssoftware communiceren met het handelsplatform om orders te plaatsen.,
uw trading software kan alleen transacties die worden ondersteund door de third-party trading platforms API.
als een bepaalde functie cruciaal is voor u, dan moet u ervoor zorgen dat u een platform kiest met een API die die functie biedt.
uw bot zal ook marktgegevens moeten importeren op een bepaalde manier, mogelijk in “real time” (met extreem lage vertraging), als uw handelsalgoritme op een of andere manier moet reageren op wat er op dit moment in de markten gebeurt.,
als handelsbeslissingen meer gebaseerd zijn op fundamentele factoren en slechts wachten op de “juiste prijs”, is het mogelijk dat het verkrijgen van marktgegevens met een vertraging van een milliseconde niet essentieel is.
het inhuren van een Software Builder
Als u niet weet hoe u de software zelf moet maken of als u niet de tijd hebt om dit te doen, dan zult u een derde partij freelancer of bedrijf moeten inhuren.
u kunt een lokale ontwikkelaar of een freelancer online kiezen. Het is gemakkelijker om te communiceren met, en het gewenste resultaat te bereiken, met behulp van een lokale ontwikkelaar die u kunt zien in persoon.,
echter, het gebruik van een freelancer online kan goedkoper zijn. Het kan u ook toestaan om een ontwikkelaar die meer ervaring in de handel software kiezen, want dit is een vrij ongewone vaardigheid.
zorg ervoor dat u een ervaren ontwikkelaar in dienst neemt die een goed functionerende stabiele software kan ontwikkelen. Probeer het niet zo goedkoop mogelijk te doen.
goede handelssoftware is zijn gewicht in goud waard. Een slecht ontworpen robot kan je veel geld kosten en uiteindelijk erg duur zijn.,
Het is essentieel dat u de ontwikkelaar een gedetailleerde beschrijving geeft van wat u precies verwacht van de handelssoftware. Neem alle gewenste functies in de taakomschrijving op.
ga er niet van uit dat iets een gegeven is. De ontwikkelaar kan je gedachten niet lezen en misschien niet weten of veronderstellen dezelfde dingen die je doet.
eindoordeel
geautomatiseerde daghandel wordt steeds populairder. Echter, als je gaat op die route, moet u vaak terug en vooruit test uw strategie. Laten we echter duidelijk zijn, niets vervangt zorgvuldig uitgevoerde handmatige handel.,
Als u uw vertrouwen in automatisering stelt, wordt dan niet zelfgenoegzaam.
Dit werd benadrukt in de boekenreeks’ Market Wizards ‘ van Jack Schwager, toen hij succesvolle geautomatiseerde daghandelaren interviewde.
allen benadrukten dat ze zeer betrokken waren bij hun geautomatiseerde strategieën, dus neem niet een achterbank naar uw trading.
verder lezen
- Quantopian.com – een website voor het onderzoeken van historische aandelenkoersen gegevens en het schrijven van de handel algoritmen die kunnen worden backtested op die gegevens.,
Research
- “Exploring Automated Trading: Modelling a Financial System with a Variable Degree of Automation, Display Design, and Evaluation”, Yeti Li, Nov 2017
- “Evaluation of the performance of automated trading systems based on non-parametric methods”, T. N. Batova, T. M. Sizova, A. V. Khomkov, Dec 2017
Books
- “Professional automated trading: theory and practice”, Eugene A. Durenard
- “automated option trading: create, optimize, and test Automated Trading Systems”, Sergey Izraylevich Ph. D.,, Vadim Tsudikman
- “Electronic and Algorithmic Trading Technology: The Complete Guide”, Kendall Kim