itt megnézzük a legjobb automatizált day trading software 2021-et, és elmagyarázzuk, hogyan kell sikeresen használni az automatikus kereskedési stratégiákat. Az amerikai tőzsdéken forgalmazott részvények több mint 75% – A automatizált kereskedési rendszerek megrendeléseiből származik. A különböző nevek, köztük a mechanikus kereskedési rendszerek, az algoritmikus kereskedelem, a rendszerkereskedés és a szakértői tanácsadók (EAS) által ismert, mindannyian úgy működnek, hogy lehetővé teszik a napi kereskedők számára, hogy konkrét szabályokat írjanak be a kereskedelmi bejegyzésekre és kilépésekre.,
a programozás után az automatizált kereskedési szoftver automatikusan végrehajtja a kereskedéseket. Tökéletesen hangzik, ugye? Hátradőlhetsz, és várhatsz, amíg nézed, ahogy gurul a pénz.
A Legjobb Automatizált Kereskedési Platformok
automatizált napi kereskedés magyarázata
Ön dönt a stratégiáról és a szabályokról. Ezeket ezután automatizált rendszerekbe programozzák, majd a számítógép működni fog. A ma elérhető szoftver rendkívül kifinomult.,
a kereskedelmi belépési és kilépési szabályok egyszerű körülmények között gyökerezhetnek, mint például a mozgóátlag-keresztezés.
Ezek azonban komplex stratégiákra is építhetők, amelyek szükségessé teszik a platformra jellemző programnyelv mélyreható megértését.
miután a szabályok be vannak programozva, az automatizált rendszerek figyelemmel kísérhetik a piacokat, eldöntve, hogy az Ön által választott napi kereskedési stratégia szabályai alapján vásárolnak-e vagy adnak-e el.,
bár attól függ, hogy a specifikációk, ha egy kereskedelmi beírt, megrendelések védő stop veszteségek, záró megáll és profit célok minden automatikusan generált a napi kereskedési algoritmusok.
Ha egy gyorsan mozgó piacon vagy, a pillanatnyi rendelési bejegyzés lehet a különbség egy apró veszteség és egy földrengető között, ha a kereskedelem ellened mozog.
néhány fejlett automatizált kereskedési szoftver még a híreket is figyelemmel kíséri, hogy segítsen kereskedni.,
erősségek & gyengeségek
erősségek
- csökkenti az érzelmeket – az automatizált napi kereskedési algoritmusok egyik legnagyobb előnye az, hogy képesek eltávolítani az emberi érzelmeket. Sok nap kereskedők vásárolni és eladni alapuló érzések, automatizált kereskedési rendszerek végrehajtja a kereskedelem, amint a meghatározott szabályok teljesültek.
- Backtesting ability-a legtöbb automatizált rendszer lehetővé teszi, hogy tesztelje a szabályokat és stratégiát a történelmi adatokkal szemben, hogy tesztelje a siker valószínűségét., Ez lehetővé teszi, hogy élesíteni a tökéletes stratégia, vas ki minden gyűrődések, mielőtt valódi pénzt a vonalon. Azt is lehetővé teszi, hogy meghatározza a rendszer várható (az összeg akkor számíthat arra, hogy nyer vagy veszít).
- sebesség-az automatizált szoftver fokozott rendelési sebességet biztosít. Képes a piaci feltételekre való automatikus váltásra és megrendelések generálására abban a pillanatban, amikor a kereskedelmi feltételek teljesülnek. A nap kereskedési játék csak néhány másodperc lehet, hogy egy jelentős különbség a potenciális győzelem vagy veszteség., Ez megakadályozza, hogy elérje a profit cél, vagy zuhannak már egy stop szinten, mielőtt még sikerült beírni a sorrendben.
- következetesség – ez kapcsolódik vissza az érzelmi elem. Ha már elvesztette az elmúlt négy szakmák, lehet, hogy hideg láb a következő egy. De ha ez a következő kereskedelem hatalmas győztes, akkor csak a nagyon drága lábába lőtted magad.
- Cements a nyerő formula-ha töltött év tökéletesítése nyerő stratégia, majd automatizálása is, hogy még hatékonyabb. Ami viszont az Ön számára nagyobb és következetesebb nyereség.,
- Diversity – automatizált kereskedési rendszerek lehetővé teszik, hogy növelje a kezét segítségével több számla, valamint tetszőleges számú stratégiák egyszerre. Ez lehetővé teszi, hogy a kockázatot különböző eszközökre terjessze, miközben továbbra is fedezetet nyújt a pozíciók elvesztése ellen.
Hiányosságok
- Vége-optimalizálás – középpontban a görbe illeszkedő vezet automatizált kereskedési nap algoritmusok kellene fantasztikus elméletben, de gyakran elmaradnak, a mark, amikor élő kereskedés., Például; sok ember finomhangolja a tervet majdnem 100% nyereséges kereskedésekkel, amelyeknek soha nem szabad megtapasztalniuk a lehívást. Alkalmazza azt egy élő piacon azonban ez teljesen sikertelen. Ezért kell ragaszkodnia az alacsony értékű kereskedésekhez, amíg ki nem vasalja az összes gyűrődést.
- system gone haywire – még a legjobb automatizált kereskedési szoftver is hamis trendeket válthat ki. Ahogy az ár reagál a kibontakozó fejleményekre, egy hamis trend elszabadulhat., Ezt 2012 augusztusában mutatta be a Knight Capital group; aki mindössze fél óra alatt több mint 440 millió dollárt veszített el, amikor kereskedési szoftverük a piaci körülményekre reagálva gazember lett.
- frissítések-az automatizált kereskedési szoftver frissítésre szorul a változó piaci feltételek mellett. Ez azt jelenti, hogy szüksége van valakire, aki pontosan tudja, mit csinál. Ez hozza meg a szerencsétlen kegyelem, aki azt írja, és frissíti a szoftvert.,
- Monitoring-az emberek tévesen úgy gondolják, hogy miután megfogalmazták automatizált kereskedési stratégiájukat, hátradőlhetnek, és hagyhatják, hogy a számítógép elvégezze az összes nehéz emelést.Figyelnie kell a számítógép összeomlására, a kapcsolódási problémákra, az előre nem látható piaci anomáliákra. Nem is beszélve semmi másról, ami hiányzó vagy duplikált megrendeléseket eredményezhet.
első lépések
még a legjobb automatizált szoftverrel is számos dolgot kell szem előtt tartani. Először is, tartsa egyszerű, miközben némi tapasztalatot szerez, majd fordítsa a kezét összetettebb automatizált kereskedési stratégiákhoz.,
A másolási kereskedelem szilárd bevezetés lehet A kezdők számára az automatizált kereskedelemhez.
számos automatizált rendszer úgy van beállítva, hogy bizonyos piacokon, valamint bizonyos kereskedési stílusokban kitűnjön.
tehát ne feledje, hogy nem kaphatja meg a remélt visszatéréseket, ha automatizált kereskedési algoritmusait több különböző piacra alkalmazza.
bármi legyen is az automatizált szoftver, győződjön meg róla, kézműves tisztán mechanikus stratégia. Az automatizált kereskedési rendszerek nem tudnak találgatásokat készíteni, ezért távolítsa el az összes diszkréciót.,
Copy Trading
a legalapvetőbb szinten a copy trading az automatizált kereskedelem nagyon egyszerű formája.
a Copy Trading, Akkor másolja a kereskedik egy másik kereskedő. Tehát a múltbeli teljesítmény és a konkrét kereskedelmi adatok áttekintésével “követheti” a kereskedőt (vagy még jobb, a kereskedők egy csoportját).
ahogy megnyitják és bezárják a kereskedéseket, látni fogja azokat a kereskedéseket is, amelyeket a fiókjában nyitottak meg. Beállíthatja, hogy mennyit szeretne befektetni,így valaki 100 dollárral továbbra is követheti az 1m $kereskedelmet.
A másolási kereskedés azt jelenti, hogy nem vállal felelősséget a kereskedés megnyitásáért és lezárásáért., Még mindig ki kell választania a kereskedőket a másoláshoz, de az összes többi kereskedési döntést a kezéből veszik ki.
A másolási kereskedés talán a legkevésbé” kéz ” minden automatizált kereskedésben.
Brókerek Kínál Másolás Kereskedelmi
, hogy A Legjobb Automatizált Szoftver
nincs egy kaptafára, amikor automatizált kereskedési nap rendszerek.,
Ez függ az Ön igényeitől, a piactól, amelyre alkalmazni kívánja, valamint attól, hogy mennyi testreszabást szeretne elvégezni.
a képzett kereskedők akár saját kereskedési szoftvert is szeretnének fejleszteni az alapoktól kezdve, hogy rendkívül gyors automatizált kereskedést érjenek el, amely teljesen testreszabott a preferenciáikhoz (erről később bővebben).,
az Alábbiakban néhány a leg — bb népszerű kész automatizált rendszerek:
- AlgoTrader Szoftver
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- Tradestation Automatizált Szoftver
- Etna Automatikus Kereskedési Szoftver
- eSignal Automatizált Kereskedési Szoftver
- Opció Robot Automatizált Szoftver (Bináris szakmák esetén)
- Roboadvisors
Fejlődő Saját Szoftver
Ha nem talál egy kereskedelmi forgalomban kapható szoftvert, amely a funkciókat kell, akkor egy másik lehetőség, hogy dolgozzon a saját fejlesztésű szoftver.,
ezzel könnyebb, mint valaha, köszönhetően a kódszerkesztő eszközök, mint a VIM, valamint az online piacterek, amelyek megkönnyítik, hogy megtalálják szabadúszók a szükséges készségeket.
a saját szoftver fejlesztése számos előnnyel és kockázattal jár:
előnyök:
- a szoftver működésének, kinézetének és érzéseinek teljes ellenőrzése.
- optimalizálhatja a szoftvert, hogy gyorsabban működjön, mint a rendelkezésre álló kereskedelmi szoftverek, mivel csak a szükséges funkciókat tartalmazhatja.
- lehetővé teszi, hogy szoftvereket építsen összetett algoritmusok köré.,
kockázatok:
- drága lehet, ha nem tudja, hogyan kell csinálni. Mint a legtöbb építési projekt, a végső költség általában magasabb, mint a kezdeti becslések.
- a szoftver teszteletlen lesz, és szinte biztos, hogy hibákat tartalmaz. A kereskedelmi szoftverek több ezer órányi tesztelésen mentek keresztül, amelyeket kereskedők ezrei használnak, ami sok problémát vet fel. Előfordulhat, hogy a szoftver előre nem látható módon működik., Még a nagy kereskedelmi műveleteknek is voltak olyan problémái a kereskedelmi robotokkal, amelyek meglepő kereskedéseket végeznek, vagy más robotok nagy eladásokat követnek el.
a piacon elérhető összes szoftver kutatása, mielőtt úgy dönt, hogy saját szoftvert fejleszt.
két fő módja van, hogy létrejöjjön a saját kereskedési szoftver. Csináld magad, vagy bérelsz valakit, hogy megtervezze az Ön számára.
programozás a Szoftver magad
tervezése saját kereskedelmi szoftver igényel alapvető megértése programozás, valamint a tudás, hogyan kell kódolni a kereskedési algoritmus.,
számos szoftvercsomag segít a folyamat megkönnyítésében, de mindegyik megköveteli, hogy alapvető programozási ismeretekkel rendelkezzen.
egyetlen eszköz sem segíthet a programozási készségek hiányában, de a hozzáértő kódolók számára az automatizált kereskedési bot építésének egyik legjobb szerkesztője a Vim.
a Vim egy univerzális szövegszerkesztő, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy megkönnyítse a saját szoftver fejlesztését. A Vim alapítója, Bram Moolenaar hozta létre 1991-ben.
a Vim Bill Joy vi szövegszerkesztőjén alapul. A Vim “charityware” – minden bevételét Uganda gyermekeinek segítésére használják., A Vim nagyon egyszerűvé teszi a szoftver létrehozását és szerkesztését.
Vim egy parancs-alapú szerkesztő – szöveges parancsokat használ, nem menüket, hogy aktiválja a különböző funkciókat.
a parancs alapú felület lehetővé teszi a szoftver számára, hogy nagyon könnyű, tiszta felülettel rendelkezzen, miközben továbbra is széles körű funkciókat kínál.
vim alkalmas kezdő és tapasztalt fejlesztők egyaránt.
a platform nagyon népszerű a szoftverfejlesztők körében, mivel az eszköz megkönnyíti a kód áttekintését és hibákat talál, mielőtt bármilyen problémát okozna.,
testreszabható több száz programozási nyelv kezelésére, valamint számos különféle plugint támogat további funkciókhoz.
API
Ha úgy döntött, hogy saját maga fejleszti a szoftvert, akkor szabadon hozhatja létre szinte bármilyen módon.
szabadságát azonban korlátozza a kereskedési platform által biztosított API (alkalmazásprogramozási felület).
az API lehetővé teszi a kereskedési szoftver számára, hogy kommunikáljon a kereskedési platformmal megrendelések elhelyezésére.,
a kereskedési szoftver csak olyan kereskedéseket hozhat létre, amelyeket a harmadik féltől származó kereskedési platformok API támogat.
Ha egy adott szolgáltatás döntő fontosságú az Ön számára, akkor győződjön meg róla, hogy olyan platformot választott, amelynek API-ja ezt a funkciót kínálja.
a botnak valamilyen módon, esetleg “valós időben” (rendkívül alacsony késleltetéssel) kell importálnia a piaci adatokat, ha a kereskedési algoritmusnak bármilyen módon reagálnia kell arra, ami most történik a piacokon.,
Ha a kereskedési döntések inkább alapvető tényezőkön alapulnak, és csak a “megfelelő árra” várnak, akkor a piaci adatok milliszekundumos késéssel történő megszerzése nem feltétlenül szükséges.
szoftverfejlesztő bérbeadása
Ha nem tudja, hogyan kell saját maga létrehozni a szoftvert, vagy ha nincs ideje erre, akkor harmadik fél szabadúszóját vagy vállalatát kell felvennie.
választhat egy helyi fejlesztőt vagy egy szabadúszót online. Könnyebb kommunikálni, elérni a kívánt eredményt, egy helyi Fejlesztő segítségével, amelyet személyesen láthat.,
azonban a szabadúszó online használata olcsóbb lehet. Azt is lehetővé teszi, hogy olyan fejlesztőt válasszon, aki tapasztaltabb a kereskedési szoftverekben, mivel ez meglehetősen szokatlan készség.
győződjön meg róla, hogy bérel egy képzett fejlesztő, amely képes fejleszteni egy jól működő stabil szoftver. Ne próbálja meg a lehető legolcsóbban megtenni.
A jó kereskedési szoftver aranyat ér. Egy rosszul megtervezett robot sok pénzbe kerülhet, és végül nagyon drága lesz.,
elengedhetetlen, hogy részletes leírást adjon a fejlesztőnek arról, hogy pontosan mit vár el a kereskedési szoftvertől. Tartalmazza az összes kívánt funkciót a feladat leírásában.
ne feltételezzük, hogy bármi egyáltalán adott. A fejlesztő nem tud olvasni a fejedben, lehet, hogy nem tudja, vagy feltételezik ugyanazokat a dolgokat, amit csinálsz.
végleges ítélet
az automatizált napi kereskedelem egyre népszerűbb. Azonban, ha megy le, hogy az útvonal, meg kell gyakran előre-hátra tesztelni a stratégia. Legyünk azonban világosak, semmi sem helyettesíti a gondosan végrehajtott kézi kereskedelmet.,
Ha bízol az automatizálásban, ne légy önelégült.
ezt emelte ki a “Market Wizards” könyvsorozat Jack Schwager, amikor interjút sikeres automatizált nap kereskedők.
mindannyian hangsúlyozták, hogy nagymértékben részt vettek automatizált stratégiáikban, ezért ne vegyen hátsó helyet a kereskedéshez.
további olvasmányok
- Quantopian.com – a weboldal kutatása történelmi részvényárfolyam adatok és írás kereskedelmi algoritmusok, hogy lehet háttértárolni, hogy az adatok.,
Kutatási
- “Feltárása Automatizált Kereskedési: Modellezési Pénzügyi Rendszer Változó Fokú Automatizálás, Kijelző Kialakítás, valamint Értékelő”, Yeti Li, Nov 2017
- “teljesítményének Értékelése során az automatizált kereskedési rendszerek alapján a nem-paraméteres módszerek”, T. N. Batova, T. M. Sizova, a. v. Khomkov, Fogyasszunk 2017
Könyvek
- “Szakmai Automatizált Kereskedési: Theory and Practice”, Eugene A. Durenard
- “Automatikus Opció Kereskedés: Létrehozása, Optimalizálása, valamint a Vizsgálati Automatizált Kereskedési Rendszerek”, Szergej Izraylevich Phd,, Vadim Tsudikman
- “Electronic and Algoritmic Trading Technology: The Complete Guide”, Kendall Kim