emlékszel a történet hallottál felnövő a teknős és a nyúl? A legjobb hosszú távú készletek keresése során a nyúl a tipikus feltöltött növekedési állomány. Ez szárnyaló jövedelem, még gyorsabb ár nyereség, és túlfeszültség egy szörnyeteg lépés mindössze néhány hónap.
X
egy igazi hosszú távú befektetés az, hogy lassú és egyenletes teknős.
elegendő idő elteltével a legjobb hosszú távú készletek felülmúlhatják a leggyorsabb nyulakat is., Még jobb? Míg néha egy kicsit unalmas, tudnak szállítani egy állandó kört az életet megváltoztató nyereség.
a legjobb hosszú távú részvények megtalálására irányuló törekvésben a befektetők jól tehetik, ha két nagy befektető, Warren Buffett és William J. O ‘ Neil vegyes megközelítését veszik figyelembe.
Buffett a klasszikus buy-and-hold stratégiát használja. Keressen nagy hosszú távú beruházásokat, és tartsa őket évekig egy időben. Néha örökké. Bill O ‘Neil, a Investor’ s Business Daily alapítója a CAN SLIM módszerét használja., Ez magában foglalja a nagy növekedésű készletek aktív kereskedelmét hetek vagy hónapok alatt, Buffett évek-évtizedek stílusa helyett.
a két befektetési stratégia keverése vezetett a befektető üzleti napi létrehozásához IBD hosszú távú vezetők, egy listát a legjobb hosszú távú készletek vásárolni és nézni most, tényezők alapján, beleértve a jövedelem stabilitását, valamint a szilárd növekedés és az ár teljesítmény.
Ez a megközelítés számos befektető által felvetett kérdéssel foglalkozik: szeretik a növekedési készleteket, de nincs ideje napi vagy heti kereskedelemre.,
legjobb hosszú távú készletek: hosszú távú vezetők portfóliója
Az alábbiakban néhány jelenlegi hosszú távú vezetőnk táblázata és havi diagramja található. Figyelje meg, hogy az árhatás mennyire állandó az átlagos növekedési készlethez képest.
Adatok július 14, 2020
a Legjobb Hosszú Távú Készletek: a Domino Pizza Vs., Apple
amikor az emberek nagy hosszú távú befektetésekre gondolnak, elkerülhetetlenül megjelenik az Apple (AAPL). Visszatérve 2004-re, az Apple részvényei látványos lépést tettek. Feltalálta úttörő termékek, kezdve az iPod a mindig javuló iPhone. Ezek a kreatív termékek, valamint a népszerű laptopok, iMacs készült Apple egy háztartási név.
mi a helyzet a Domino pizzájával (DPZ)? Gyors és kényelmes pizzaszállítás, de vajon a gyorsétterem valóban versenyezhet-e az Apple Watch-szal?
a Domino ‘ s Pizza a világ legnagyobb pizzacége., Kezdve 1960-ban csak egy boltban most már 17.000 üzletek világszerte. Nézd meg az alábbi táblázatot. 2009 óta az AAPL állomány 1,500% – kal emelkedik,de a DPZ állomány 5,000% felett van. A lépés a Domino jött klasszikus teknős divat-lassú és állandó megnyerte a versenyt.
IBD Long-Term Leaders News
További információ IBD hosszú távú vezető hírek
hogyan néz ki egy klasszikus hosszú távú készlet?
havi diagramon nézve a legjobb hosszú távú készletek mindegyike azonos megjelenésű és érzésű. A relatív erősségre összpontosítva az Állandó teljesítmény vs.a benchmark S&p 500 kiugrik. A sor felfelé mozdul, mivel a részvény felülmúlja a piaci indexet, és akkor fordul le, amikor alulteljesít. Koncentrálj a vonal hosszabb trendjére.,
míg semmi sem megy egyenesen felfelé, képzeljen el egy nagyon hosszú távú mozgó átlagot az RS vonalról. Ritka, hogy a legjobb hosszú távú készletek több mint néhány hónapig megsértik ezt a mozgó átlagvonalat. Amikor egy állomány elkezd élni e sor alatt, akkor a karakter kezd változni. Ez egy olyan jel, amelyet meg kell vágni vagy teljesen eladni.
Az RS vonal használatával láthatja, hogy a legjobb hosszú távú állományok általában jobban tartanak fenn, mint más növekedési készletek a közbenső korrekciók és a sekély medvepiacok során., Mivel az IBD hosszú távú vezetői konszolidálódnak a korrekciók során, az RS vonalak általában a trendvonaluk felett maradnak, mivel általában kevésbé csökkennek, mint más vezető növekedési készletek.
a napi vagy heti diagramnézetre való váltás kiemeli a készletek alacsonyabb volatilitását. Ellentétben a hosszú távú vezető egy tipikus magas növekedési állomány, hogy lehet találni az IBD 50. Észre fogod venni, hogy a hosszú távú befektetés egyértelműen a teknős vs.az IBD 50 nyúl. Ez nem jelenti azt, hogy nincs rossz napjuk. Láthatjuk 20% -30% mély bázisok. Csak hajlamosak a részvénypiachoz képest enyhébb oldalon lenni.,
a hosszú távú vezetők listájára vonatkozó szabványok a legjobb hosszú távú készletek elemzésén alapulnak, mivel jelentős túlteljesítési időszakukat kezdték. Az elemzés szerint a részvények alapjaiban, technikájukban és szponzorálásukban is hasonlóságot mutattak.
IBD Élni: Egy Új Eszköz, A Napi Tőzsdei Elemzés
Core Alapjai A Legjobb Hosszú Távú Készletek
A leggyakoribb alapvető jellemzője, hogy a legjobb hosszú távú készletek nagyon stabil jövedelem párosul enyhe vagy közepes éves jövedelem növekedési ütem., Mind az IBD saját Jövedelemstabilitási besorolása, mind a készletek hároméves éves növekedési üteme megtalálható az IBD hosszú távú vezetői oldalán. Az adatok a MarketSmith heti listáin szereplő összes készletre vonatkozóan is rendelkezésre állnak.
A Keresetstabilitási besorolás 1-től 99-ig terjed. Az alacsonyabb szám jobb. Először is, az egy részvényre jutó bevételeket egy napló grafikonon ábrázolják mind a hároméves, mind az ötéves időkereteken. Ezután egy vonal húzódik át az értékeket, hogy milyen sima vannak. Ha az adatok véletlenszerűen jelennek meg, akkor az állomány nagy számú lesz., Ha az összes EPS-szám tökéletesen szerepel a vonalon, akkor 1-es Stabilitási besorolással rendelkezik. A legtöbb hosszú távú vezetők lesz Stabilitási Értékelés kevesebb, mint 10.
a stabil keresetek mellett a vezetők általában három – öt éves jövedelemnövekedési rátával rendelkeznek az alacsony kétszámjegyűekről körülbelül 30% – ra.
a ritka állományok, amelyek nagyon stabil 50% – os plusz EPS növekedési rátával rendelkeznek, általában szörny mozgatók. A szuper robbanásveszélyes növekedési ráták keverése stabil jövedelemmel azonban továbbra is magas áringadozást eredményez. Ezeket a speciális készleteket az IBD 50 listában és a MarketSmith Growth 250-ben találja meg., Bár minden bizonnyal érdemes kereskedni ezekkel a készletekkel, a magas volatilitás fogja őket ki a hosszú távú vezetők listáját.
bár nem kötelező, a legjobb hosszú távú állományok is vannak, ha nem a következő: erős éves EPS-becslés, szerény, de nagyon stabil értékesítési növekedést, a történelem, találkozót, vagy meghaladó negyedéves EPS-becslés, magas éves ROE, alacsony adósság, erős különbözeteket, valamint a magas EPS, SMR, illetve Összetett Értékelés.
szinte minden hosszú távú vezető nagyon jó minőségű szponzorálással rendelkezik, vagy részvénytulajdonban van a vezető befektetési alapok által., Ezeket a készleteket általában a legjobban teljesítő alapok tartják. Ezek az alapok hajlamosak tartani a legjobb készletek évekig egy időben, támogatja őket kulcsfontosságú pontokon az út mentén. Ez a minőség és a stabil szponzorálás hozzájárul a készletek alacsonyabb áringadozásához.
A legjobb hosszú távú állomány technikái
a tökéletes hosszú távú vezető majdnem elaltatja a napi diagramon. A mozgások általában egy kicsit kisebbek, mind felfelé, mind lefelé, mint a tipikus növekedési állomány.
még egy heti diagramot nézve sem szabad emelni a pulzusszámot., Lesz egy pár hétig, majd egy-két hétig le, majd kezdje elölről. Alkalmanként, lesz négy vagy öt hétig egymás után, majd egy pár Le.
a szépség a havi diagramból származik. Azok az apró mozdulatok, amelyek lassan felülmúlják az Általános tőzsdét, elképesztően hosszú és folyamatos emelkedést eredményeznek.
gondolj arra a teknősre egy nagy mosollyal. A napi grafikonok lehet használni 21 -, 50-és 200-napos átlagok megítélni a készlet trend. A heti grafikonokhoz 10 és 40 hetes átlagok kellenek., De a hosszú távú Leader havi grafikonok, a hangsúly kell lennie egy emelkedő 24 hónapos átlag. A 12 hónapos átlag szintén hasznos lehet.
A hosszú távú vezető kereskedelme az ülésről szól
a legjobb hosszú távú készletek célja nem az, hogy aktívan kereskedjenek velük,hanem egyszerűen tartsák őket. A hosszú távú vezetők felsorolják azokat a készleteket, amelyekkel hónapokig vagy évekig ülhet, amíg karakterük megváltozik.
A vásárlás ugyanolyan egyszerű lehet, mint a szokásos alapkiütések vásárlásának közös módszerei. Természetesen három héten keresztül is vásárolhat-szoros vagy pullbacks a 10 hetes vonalhoz.,
a cél az, hogy csak egyszer vásároljon. Hozzátéve, hogy a nyerő pozíciók, más néven pyramiding, kell tenni takarékosan. Kis vásárlással lehet hozzáadni, és csak azután, hogy az eredeti pozíció jelentős nyereséget mutat, és több hónapig tartott. Ennek oka az alacsony költségű alap fenntartása. Ez lehetővé teszi, hogy nyereséggel üljön, miközben az állomány oldalra megy, vagy bázist épít.
az alacsony költségű alap megszerzésének másik módja az, hogy a részvényeket logikai területeken vásárolja meg, miközben a piac közbenső korrekciókon megy keresztül., Sokszor, míg az általános piac gyenge, lehet, hogy a forgatás a “minőségi növekedés” cégek, mint a hosszú távú vezetők.
Ezek a készletek alternatív belépési pontokat kínálhatnak, mivel az állomány gyenge piacon történő értékesítésből tér vissza. Nem vennél gyengeséget az állományban. Inkább az okos lépés az lenne, hogy vásárolni, mint a készlet mozog vissza egy javuló relatív erő vonal megerősíti a lépés. A rendszeres hosszú távú vezetők oszlop kiemeli, amikor ezek az alternatív bejegyzések bemutatják magukat.,
mikor kell eladni egy hosszú távú vezetőt
belül lehet vékony vagy bármilyen más befektetési stílus, a vásárlás a könnyű rész. Az értékesítés a nehéz rész. Általában egy hosszú távú vezető eladása védekező eladási jelzésen alapul. Ez azt jelenti, hogy soha nem fog eladni a csúcs közelében, de lefelé.
egy eladási jel alapja a fundamentumok. Ez ellentétes minden más LEHET KARCSÚ, hol vásárol, általában alapján készülnek mind a járművek, valamint alapjait, valamint értékesít kizárólag a járművek., Ennek az az oka, hogy a technikai ár és a mennyiségi lazítás miatt a fundamentumok több negyedévre tolódnak.
hosszú távú vezetőkkel keresse meg azokat a nyomokat, amelyek már nem felelnek meg a szigorú alapvető kritériumoknak. Jó példa lenne egy szilárd jövedelem stabilitás egyre kiszámíthatatlan. Ez azt eredményezné, hogy a stabilitási minősítés a 10-es felső határ fölé emelkedik. Vagy ha a bevételi becslések olyan szintre csökkentek, amely túl sok lassulást javasolt. Vagy a vállalat következetesen elkezdi a hiányzó jövedelembecsléseket.,
A legtöbb eladás azonban továbbra is a technikai árakon és a mennyiségi akciókon alapul. Tekintettel a legjobb hosszú távú készletek jellegére, a legtöbb értékesítés védekező jellegű lesz. Figyeld a karakterváltozást, a lassú és egyenletes teljesítménytől az alulteljesítésig.
ennek legegyszerűbb módja a havi diagram relatív erősségi vonala. Nézd meg ennek a vonalnak az általános hosszú távú trendjét. Ha kezd változtatni karakter vagy felborulása, ez annak a jele, hogy Easy Street véget ér, és a veszély lehet az ajtónál.,
ne feledje, hogy a minőségi hosszú távú vezető egyik legfontosabb jellemzője az, hogy képes tartósan felülmúlni. Ha a lassú, folyamatos nyereség eltűnik, itt az ideje, hogy elkezd eladási.
ha segít, jelenítse meg az RS vonal hosszú távú mozgóátlagát. Azt akarod, hogy ez a képzeletbeli vonal felett maradjon. A gyors szünet és a helyreállítás rendben van, de az alatta élő nem.
több eladási jel a hosszú távú készletekhez
egy másik eladási jel az, hogy az állomány jól jön le a csúcspontjáról. A legtöbb bázis a mozgás mentén csak 10-20% mélységgel rendelkezik., Amint az állomány 25% – kal vagy annál nagyobb mértékben csökken, a veszély a sarkon lehet.
mint a legtöbb értékesítésnél, nem kell minden vagy semmi döntésnek lennie. Mivel az állomány 20% – kal esik le a csúcspontjáról, az 5% – os pozíció 4% – os pozícióvá válhat. Ha 25% – ra esik a magasságra, esetleg 2,5% – os pozícióra. A rugalmasság kulcsfontosságú. Ha az egész pozíciót úgy tartja, ahogy esik, akkor könnyű kapitulálni az abszolút alján. A nyomás túl nagy lesz. Gondolj a helyzet, mint egy léggömb. Ha egy kis levegőt enged ki fokozatosan, megakadályozza, hogy felbukkanjon.,
Bill O ‘ Neil mindig azt tanácsolta a befektetőknek, hogy gyorsan csökkentsék a veszteségeket, és hagyják futni a profitot. A hosszú távú vezetőnek nagy készletnek kell lennie. De ha több mint 7% – ról 8% – ra csökken a részvénypozícióban, pénzkezelési szempontból meg kell vágnia. Nem akarja, hogy a szokás, hogy kétszámjegyű veszteségek. Túl könnyű bejutni egy mély lyukba.
mi az IBD hosszú távú vezetői portfóliója?
az IBD hosszú távú vezetői portfóliója a legjobb hosszú távú készletek nagyjából 20 listáját tartalmazza., A keresés saját egyéni képernyőkkel kezdődik, amelyek a korábbi hosszú távú vezetők közös jellemzőire összpontosítanak. Ezekből a képernyőkből az IBD market szerkesztői kézzel kattintanak a modellportfólióra. További 20-30 készlet, amely áthalad a képernyőkön, de nem teszi meg a végső vágást, megjelenik az IBD hosszú távú vezető Figyelőlistájában.
mindkét lista nagyszerű forrása az ötleteknek, hogy fektessenek be a standard CAN SLIM módszerek pozíció kereskedés, sőt swing kereskedés. De IBD kezeli a hosszú távú vezetők portfolió, mintha egy igazi portfolió készletek, csakúgy, mint az IBD ranglistán termék., A legtöbb esetben 20 készlet lesz, amelyek mindegyike 5% – os kiindulási helyzetet képvisel.
mivel a piaci feltételek indokolják, némi készpénzt gyűjthetünk a nevek eltávolításával vagy a portfólió részeként történő súlyozásuk csökkentésével. Továbbá, amikor a készletek elkezdenek villogni jelek, hogy karakterük változhat, csökkenthetjük pozícióméretüket a szokásos 5% – ról 2.5% – ra. Ha az állomány ismét egészségesen kezd viselkedni, és megfelelő belépést ad, akkor 5% – ra visszük vissza. De ha továbbra is alulteljesít, akkor eltávolítjuk a portfólióból.
időnként növelhetjük a készletek számát az 20-nál., Ha ezt a szokásos 5% – os súlyozás fenntartása mellett tennénk meg, akkor a modellportfóliót marginálisan kellene figyelembe venni.
a medvepiacokon csökkenthetjük a pozíciók számát vagy súlyozását, hogy létrehozzunk egy készpénzkomponenst a modellportfólióban. Ha például négy állományt törölnénk, az a teljes kitettséget 80% – ra csökkentené a készletekben és 20% – ra készpénzben.
a lényeg az, hogy ezt a listát ugyanúgy kezeljük, mint a saját hosszú távú befektetéseit.,
hogyan lehet pénzt keresni az IBD hosszú távú vezetőivel
fontos az IBD hosszú távú vezetők portfóliójának megfelelő használata. Ne vásárolja meg egyszerre a listán szereplő összes nevet, különösen azért, mert a koronavírus-pánik idején indul. A nevek közül sokan hatalmas előrelépéseket tettek, és a korai szakaszban vannak a Minden idők legmagasabb pontjainak kijavításában.
amikor a por elkezd telepedni a vírusválságból, ezek a hosszú távú vezetők egyenként logikai belépési pontokat mutatnak be. Ezután fontolóra veheti, hogy eseti alapon vásárolja meg őket.,
mivel sok készlet már hatalmas többéves túlteljesítést mutatott, idővel valószínűleg néhány új készlet váltja fel, amelyek csak most kezdik meg hosszú távú teljesítményüket.
mivel a hosszú távú vezetők vételi jeleket mutatnak be, az IBD hosszú távú vezetői cikkeiben kiemelik őket. IBD is küld riasztásokat IBD digitális előfizetők. Attól függően,hogy a piac hogyan működik, több hónapig is eltarthat, amíg az összes készlet logikai belépési pontokat mutat.
Mike Webster az IBD vezető piaci stratégája., Olvassa el hétvégi tőzsdei frissítését, majd kövesse Mike-ot a Twitteren @mwebster1971 a részvénypiacra vonatkozó betekintéshez és frissítésekhez a nap közel 24 órájában. Tényleg.
lehet, hogy tetszik:
nézze meg, hogy megvitassuk a hosszú távú vezetőket, akik minden pénzt élnek az IBDLive-vel
Lásd az IBD hosszú távú vezetőit egy ingyenes próbaverzióval IBD Digital
mely hosszú távú vezetők bukják a tőzsdei korrekciót?
mélyebbre ásni a legjobb hosszú távú készletek MarketSmith
akarsz valami gyorsabb? Próbálja ki a SwingTrader