ici, nous examinons le meilleur logiciel de day trading automatisé 2021 et expliquons comment utiliser les stratégies de trading automatique avec succès. Plus de 75% des actions négociées sur les Bourses américaines proviennent d’ordres de systèmes de négociation automatisés. Connus sous une variété de noms, y compris les systèmes de trading mécaniques, Le trading algorithmique, Le trading de systèmes et les conseillers experts (EAs), ils fonctionnent tous en permettant aux day traders d’entrer des règles spécifiques pour les entrées et les sorties de transactions.,
Une fois programmé, votre logiciel de day trading automatisé exécutera automatiquement vos trades. Les sons parfaitement le droit? Vous pouvez vous asseoir et attendre pendant que vous regardez cet argent rouler.
Les Meilleures plates-formes de Trading Automatisé
Automatisé de Day Trading Expliqué
Vous décidez sur une stratégie et des règles. Ceux-ci sont ensuite programmés dans des systèmes automatisés, puis l’ordinateur se met au travail. Le logiciel que vous pouvez obtenir aujourd’hui est extrêmement sophistiqué.,
Les règles D’entrée et de sortie des opérations peuvent être enracinées dans des conditions simples, telles que le croisement de la moyenne mobile.
cependant, ils peuvent également être construits sur des stratégies complexes, qui nécessitent une compréhension approfondie du langage de programme spécifique à votre plate-forme.
Une fois que les règles sont programmées, les systèmes automatisés peuvent surveiller les marchés, décider d’acheter et de vendre en fonction des règles spécifiques de la stratégie de day trading que vous avez opté pour.,
bien que dépendant de vos spécifications, une fois qu’un trade est entré, les ordres pour les stop loss de protection, les trailing stops et les cibles de profit seront tous automatiquement générés par vos algorithmes de day trading.
Si vous êtes sur un marché en mouvement rapide, l’entrée d’ordre instantanée pourrait faire la différence entre une perte minuscule et une perte fracassante si le commerce devait se déplacer contre vous.
Certains logiciels de day trading automatisés avancés surveilleront même les nouvelles pour aider à faire vos transactions.,
points forts& points faibles
points forts
- réduit les émotions – L’un des plus grands avantages des algorithmes de day trading automatisés est leur capacité à éliminer les émotions humaines. De nombreux day traders achèteront et vendront en fonction des sentiments, les systèmes de day trading automatisés exécuteront le trade dès que les règles spécifiées auront été respectées.
- capacité de Backtesting-la plupart des systèmes automatisés vous permettront de tester vos règles et votre stratégie par rapport aux données historiques pour tester leur probabilité de succès., Cela vous permet d’affiner la stratégie parfaite et d’aplanir les plis avant de mettre de l’argent réel sur la ligne. Il vous permet également de déterminer l’espérance du système (le montant que vous pouvez espérer gagner ou perdre).
- Vitesse-votre logiciel automatisé vous donnera une entrée de vitesse de commande améliorée. Capable de changer automatiquement aux conditions du marché et de générer des ordres au moment où les critères commerciaux sont remplis. Dans le jeu de trading de jour, quelques secondes peuvent faire une différence significative dans la victoire ou la perte potentielle., Cela vous empêchera d’atteindre l’objectif de profit ou de dépasser un niveau d’arrêt avant même d’avoir réussi à entrer une commande.
- cohérence – cela renvoie à l’élément émotionnel. Si vous avez perdu sur les quatre derniers métiers, vous pourriez avoir froid aux pieds sur le prochain. Mais si ce prochain échange est un énorme gagnant, vous venez de vous tirer dans le pied très cher.
- cimente une formule gagnante-si vous avez passé des années à perfectionner une stratégie gagnante, son automatisation pourrait la rendre encore plus efficace. Ce qui pourrait à son tour vous fournir des bénéfices plus importants et plus cohérents.,
- diversité-les systèmes de day trading automatisés vous permettent d’augmenter votre main en utilisant plusieurs comptes et un nombre quelconque de stratégies en même temps. Cela vous permet de répartir le risque sur différents instruments tout en vous couvrant contre les positions perdantes.
faiblesses
- sur-optimisation – l’accent mis sur l’ajustement de la courbe conduit à des algorithmes de day trading automatisés qui devraient être fantastiques en théorie, mais souvent en deçà de la marque en matière de trading en direct., Par exemple; beaucoup de gens peaufinent un plan avec presque 100% métiers rentables qui ne devraient jamais connaître un retrait. Appliquez-le à un marché en direct cependant et il peut complètement échouer. C’est pourquoi vous devriez vous en tenir aux transactions de faible valeur jusqu’à ce que vous ayez repassé tous les plis.
- System gone haywire-même le meilleur logiciel de day trading automatisé peut déclencher de fausses tendances. À mesure que le prix réagit aux développements en cours, une fausse tendance peut devenir incontrôlable., Cela a été démontré en août 2012 par Knight Capital group; qui a perdu plus de 440 millions de dollars en seulement une demi-heure lorsque leur logiciel de trading est devenu voyou en réponse aux conditions du marché.
- mises à jour-votre logiciel de day trading automatisé devra être mis à jour avec l’évolution des conditions du marché. Cela signifie que vous avez besoin de quelqu’un qui sait précisément ce qu’il fait. Cela vous met à la merci malheureuse de celui qui écrit et met à jour votre logiciel.,
- surveillance-les gens pensent à tort qu’une fois qu’ils ont formulé leurs stratégies de day trading automatisées, ils peuvent s’asseoir et laisser l’ordinateur faire tout le travail.Vous devez faire attention aux pannes informatiques, aux problèmes de connectivité, aux anomalies imprévisibles du marché. Sans parler de tout ce qui peut entraîner des commandes manquantes ou dupliquées.
commencer
Même avec le meilleur logiciel automatisé, il y a plusieurs choses à garder à l’esprit. Tout d’abord, restez simple pendant que vous acquérez de l’expérience, puis tournez la main vers des stratégies de trading de jour automatisées plus complexes.,
Copy Trading pourrait être une introduction solide pour les débutants au trading automatisé.
de nombreux systèmes automatisés sont ajustés pour exceller sur certains marchés et pour des styles de trading spécifiques.
gardez donc à l’esprit que vous n’obtiendrez peut-être pas les rendements que vous espérez si vous appliquez vos algorithmes de day trading automatisés à plusieurs marchés différents.
quel que soit votre logiciel automatisé, assurez-vous d’élaborer une stratégie purement mécanique. Les systèmes de day trading automatisés ne peuvent pas faire de suppositions, alors supprimez toute discrétion.,
Copie de Trading
Au niveau le plus élémentaire, copie de négociation est une forme très simple de trading automatisé.
Avec Copie de Trading, vous pouvez copier les trades d’un autre commerçant. Ainsi, en examinant les performances passées et les détails de transaction spécifiques, vous pouvez « suivre » un trader (ou mieux, un groupe de traders).
Au fur et à mesure qu’ils ouvrent et ferment des transactions, vous verrez également ces transactions ouvertes sur votre compte. Vous pouvez ajuster combien veulent investir, de sorte que quelqu’un avec $100 peut toujours suivre les métiers de quelqu’un qui fait trades 1m métiers.
Copy trading signifie que vous ne prenez aucune responsabilité pour l’ouverture et la clôture des transactions., Vous devez toujours sélectionner les traders à copier, mais toutes les autres décisions commerciales sont prises hors de vos mains.
Le Copy trading est peut-être le moins « pratique” de tout trading automatisé.
les Courtiers Offrant Copie de Trading
trouver le meilleur logiciel automatisé
Il n’y a pas de taille unique en ce qui concerne les systèmes de trading de jour automatisés.,
cela dépendra de vos besoins, du marché auquel vous souhaitez l’appliquer et de la personnalisation que vous souhaitez effectuer vous-même.
Les traders qualifiés pourraient même vouloir développer leur propre logiciel de trading à partir de zéro, pour réaliser un trading automatisé ultra-rapide entièrement personnalisé en fonction de leurs préférences (plus à ce sujet plus tard).,
Voici quelques-uns des systèmes automatisés prêts à l’emploi les plus populaires:
- AlgoTrader Software
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- Tradestation Automated Software
- Etna Automatic Trading Software
- eSignal Automated Trading Software
- Option Robot Automated Software (trades binaires uniquement)
- Roboadvisors
développer votre propre logiciel
Si vous ne trouvez pas un logiciel disponible dans le commerce qui vous fournit les fonctions dont vous avez besoin, une autre option est de développer votre propre logiciel propriétaire.,
cela est plus facile que jamais grâce à des outils d’édition de code tels que VIM et les places de marché en ligne qui facilitent la recherche de pigistes avec les compétences nécessaires.
développer votre propre logiciel apporte un certain nombre d’avantages et de risques:
avantages:
- contrôle complet sur le fonctionnement, l’apparence et la sensation du logiciel.
- Vous pouvez optimiser le logiciel pour qu’il fonctionne plus rapidement que les logiciels commerciaux disponibles, car vous ne pouvez inclure que les fonctionnalités dont vous avez besoin.
- Vous permet de construire des logiciels autour d’algorithmes complexes.,
Risques:
- Peut être coûteux si vous ne savez pas comment faire vous-même. Comme la plupart des projets de construction, le coût final finit généralement supérieur aux estimations initiales.
- Le Logiciel ne sera pas testé et il est presque certain qu’il contiendra des bogues. Les logiciels commerciaux ont passé des milliers d’heures de tests et sont utilisés par des milliers de traders, ce qui expose de nombreux problèmes. Votre logiciel peut fonctionner de manière imprévue., Même les grandes opérations commerciales ont eu des problèmes avec les robots de trading qui effectuent des transactions surprenantes ou sont déclenchés par les actions d’autres robots pour commettre des ventes importantes.
recherchez tous les logiciels disponibles sur le marché avant de décider de développer votre propre logiciel.
Il existe deux façons principales de créer votre propre logiciel de trading. Faites-le vous-même ou embauchez quelqu’un d’autre pour le concevoir pour vous.
programmer le logiciel vous-même
La conception de votre propre logiciel de trading nécessite une compréhension de base de la programmation ainsi que des connaissances sur la façon de coder un algorithme de trading.,
de nombreux progiciels facilitent le processus, mais tous nécessitent des connaissances de base en programmation.
aucun outil ne peut aider avec le manque de compétences en programmation, mais pour les codeurs compétents, L’un des meilleurs éditeurs pour créer votre bot de trading automatisé est Vim.
Vim est un éditeur de texte universel spécialement conçu pour faciliter le développement de votre propre logiciel. Il a été créé par le fondateur de Vim, Bram Moolenaar, en 1991.
Vim est basé sur L’éditeur de texte vi de Bill Joy. Vim est « charityware » – tous ses profits sont utilisés pour aider les enfants en Ouganda., Vim rend très facile la création et l’édition de logiciels.
Vim est un éditeur basé sur des commandes-vous utilisez des commandes de texte, pas des menus, pour activer différentes fonctions.
l’interface basée sur les commandes permet au logiciel d’avoir une interface très légère et propre tout en offrant une vaste sélection de fonctionnalités.
Vim convient aux développeurs novices et expérimentés.
la plate-forme est très populaire parmi les développeurs de logiciels en raison de la facilité avec laquelle l’outil permet de visualiser votre code et de trouver des bogues avant qu’ils ne causent des problèmes.,
Il peut être personnalisé pour gérer des centaines de langages de programmation et prend en charge plusieurs types de plugins pour des fonctionnalités supplémentaires.
API
Si vous avez choisi de développer le logiciel vous-même, vous êtes libre de le créer presque comme vous le souhaitez.
votre liberté sera cependant limitée par L’API (Application Programming Interface) fournie par votre plateforme de trading.
L’API est ce qui permet à votre logiciel de trading de communiquer avec la plateforme de trading pour passer des ordres.,
votre logiciel de trading ne peut effectuer que des transactions prises en charge par L’API des plateformes de trading tierces.
Si une fonction est essentielle pour vous, alors vous devez vous assurer de choisir une plate-forme avec une API qui offre cette fonction.
votre bot devra également importer des données de marché d’une manière ou d’une autre, éventuellement en « temps réel” (avec un délai extrêmement faible), si votre algorithme de trading doit de quelque manière réagir à ce qui se passe actuellement sur les marchés.,
Si les décisions de trading sont basées davantage sur des facteurs fondamentaux et n’attendent que le « bon prix”, obtenir des données de marché avec un délai de quelques millisecondes pourrait ne pas être essentiel.
embaucher un constructeur de logiciels
Si vous ne savez pas comment créer le logiciel vous-même ou si vous n’avez pas le temps de le faire, vous devrez engager un pigiste ou une entreprise tierce.
Vous pouvez choisir un promoteur local ou un pigiste en ligne. Il est plus facile de communiquer avec, et d’atteindre le résultat souhaité, en utilisant un développeur local que vous pouvez voir en personne.,
cependant, utiliser un pigiste en ligne peut être moins cher. Il peut également vous permettre de choisir un développeur plus expérimenté dans les logiciels de trading, car il s’agit d’une compétence assez inhabituelle.
assurez-vous d’embaucher un développeur qualifié qui peut développer un logiciel stable qui fonctionne bien. N’essayez pas de le faire aussi bon marché que possible.
un bon logiciel de trading vaut son pesant d’or. Un robot mal conçu peut vous coûter beaucoup d’argent et finir par être très cher.,
Il est essentiel que vous fournissiez au développeur une description détaillée de ce que vous attendez exactement du logiciel de trading. Incluez toutes les fonctions souhaitées dans la description de la tâche.
ne supposez pas que quelque chose du tout est une donnée. Le développeur ne peut pas lire dans votre esprit et ne pas savoir ou présumer les mêmes choses que vous.
Verdict Final
Le day trading automatisé devient de plus en plus populaire. Cependant, si vous empruntez cette voie,vous devez souvent tester votre stratégie. Soyons clairs cependant, rien ne remplace le trading manuel soigneusement exécuté.,
Si vous faites confiance à l’automatisation, ne soyez pas complaisant.
cela a été mis en évidence dans la série de livres « Market Wizards » par Jack Schwager, lorsqu’il a interviewé des day traders automatisés à succès.
Tous ont souligné qu’ils étaient très impliqués dans leurs stratégies automatisées, alors ne prenez pas un siège arrière à votre trading.
pour en savoir plus
- Quantopian.com – un site web pour la recherche de données historiques sur le cours des actions et la rédaction d’algorithmes de négociation qui peuvent être backtested sur ces données.,
recherche
- « Exploring Automated Trading: modeling a Financial System with a Variable Degree of Automation, Display Design, and Evaluation”, Yeti Li, Nov 2017
- « Evaluation of the performance of automated trading systems based on non-parametric methods”, T. N. Batova, T. M. Sizova, A. V. Khomkov, Dec 2017
livres
- « trading automatisé professionnel: théorie et pratique”, Eugene A. durenard
- « trading D’options automatisé: créer, optimiser et tester des systèmes de trading automatisés”, Sergey Izraylevich pH. d., Vadim Tsudikman
- « et Électronique Algorithmic Trading Technologie: Le Guide Complet”, Kendall Kim