Husk, at den historie, i har hørt vokser op om skildpadden og haren? I søgen efter de bedste langsigtede aktier er haren din typiske supercharged vækstlager. Det har skyhøje indtjening, endnu hurtigere prisgevinster, og kan stige med et monsterbevægelse på få måneder.
X
en ægte langsigtet investering er den langsomme og stabile skildpadde.
givet tid nok kan de bedste langsigtede bestande overgå selv de hurtigste harer., Endnu bedre? Mens nogle gange lidt kedeligt, de kan levere en stabil tur til livsændrende overskud.
i søgen efter at finde de bedste langsigtede aktier kan investorer gøre det godt at overveje en blandet tilgang af to store investorer: .arren Buffett og .illiam J. O ‘ Neil.
Buffett bruger den klassiske buy-and-hold strategi. Find gode langsigtede investeringer og hold dem i årevis ad gangen. Nogle gange for evigt. Bill O ‘Neil, grundlæggeren af Investor’ s Business Daily, bruger sin CAN SLIM-metode., Det indebærer aktivt handel med højvækstaktier over uger og måneder, snarere end Buffetts år til årtier stil.
Blanding af de to investere strategier led Investor ‘ s Business Daily til at skabe IBD langsigtet Ledere, en liste af nogle af de bedste langsigtede bestande at købe og se lige nu, baseret på faktorer, herunder indtjening stabilitet samt en solid vækst og prisudvikling.
denne tilgang løser et problem, som mange investorer rejser: de elsker vækstaktier, men har ikke tid til at handle dagligt eller ugentligt.,
bedste langsigtede aktier: long-Term Leaders Portfolio
nedenfor er en tabel og månedlige diagrammer over nogle af vores nuværende langsigtede ledere. Bemærk, hvor stabil prishandlingen er i forhold til den gennemsnitlige vækstbestand.
Data som for juli 14, 2020
Bedste Langsigtede Aktier: Domino ‘ s Pizza Vs., Apple
Når folk tænker på store langsigtede investeringer, vil Apple (AAPL) uundgåeligt komme op. Tilbage til 2004 har Apple stock haft et spektakulært træk. Det opfandt banebrydende produkter, der starter med iPod til den altid forbedrede iPhone. Disse kreative produkter sammen med sine populære bærbare computere og iMacs gjorde Apple til et husnavn.
hvad med Dominos pi??a (DP?)? Hurtig og bekvem pi??a levering, men kan fastfood virkelig konkurrere med en Apple Watchatch?Domino ‘ s pi Pizza Pizzaa er det største pi Pizza Pizzaafirma i verden., Fra 1960 med kun en butik har den nu 17.000 butikker over hele verden. Se på nedenstående diagram. Siden 2009 er AAPL-aktien op 1.500% , men DP. – aktien er op over 5.000%. Flytningen til Domino ‘ s kom i klassisk skildpadde mode — langsom og stabil vandt løbet.
IBD langsigtet Ledere Nyheder
se mere IBD Langsigtet leder nyheder
Hvordan ser en klassisk Langsigtet bestand ud?
når de ses på et månedligt diagram, har de bedste langsigtede aktier alle det samme udseende. Med fokus på den relative styrke linje, den stadige outperformance vs. benchmark S&P 500 springer ud. Linjen bevæger sig op, da en aktie overgår markedsindekset og vender ned, når den underperformes. Koncentrer dig om den længere tendens i denne linje.,
mens intet går lige op, forestil dig et meget langsigtet glidende gennemsnit af Rs-linjen. Det er sjældent, at de bedste langsigtede aktier overtræder denne glidende gennemsnitslinje i mere end et par måneder. Når en bestand begynder at leve under denne linje, begynder tegnet at ændre sig. Det er et signal, det muligvis skal trimmes eller sælges helt.
brug af Rs-linjen giver dig mulighed for at se, hvordan de allerbedste langsigtede aktier har en tendens til at holde bedre op end andre vækstlagre under mellemliggende korrektioner og shallo.bear-markeder., Da IBD langsigtede ledere konsoliderer under korrektioner, har deres RS-linjer en tendens til at holde sig over deres trendlinjer, da de typisk falder mindre end andre førende vækstlagre.Skift til en daglig eller ugentlig diagramvisning fremhæver aktiernes lavere volatilitet. Kontrast en langsigtet leder med en typisk højvækstbestand, som du muligvis finder i IBD 50. Du vil bemærke, hvordan den langsigtede investering er klart skildpadden vs. IBD 50 harer. Dette betyder ikke, at de ikke har dårlige dage. Du kan se 20% -30% dybe baser. De har bare en tendens til at være på den mildere side i forhold til aktiemarkedet.,
de standarder, der er fastsat for listen over langsigtede ledere, er baseret på analyse af de bedste langsigtede aktier, da de begyndte deres perioder med betydelig bedre resultater. Analysen viste, at aktierne havde ligheder i deres fundamentals, technicals og sponsorering.
IBD Live: Et Nyt Værktøj Til Daglig Aktiemarkedet Analyse
Kerne Fundamentals Af De Bedste Langsigtede Bestande
De mest almindelige grundlæggende kendetegn er, at den bedste langsigtede bestande er meget stabil indtjening kombineret med mild til medium årlige vækst i indtjeningen priser., Både IBD’ s proprietære Indtjeningsstabilitetsvurdering og aktiernes treårige årlige vækstrate kan findes på IBD ‘ s langsigtede Leaders-side. Dataene er også tilgængelige for alle aktier på MarketSmith ugentlige diagrammer.
Indtjeningsstabilitetsvurderingen varierer fra 1 Til 99. Et lavere tal er bedre. Aktie afbildes på en loggraf over både tre-årige og fem-årige tidsrammer. Derefter trækkes en linje gennem værdierne for at se, hvor glatte de er. Hvis dataene vises tilfældigt og taggete, vil bestanden have et højt antal., Hvis alle EPS-tallene er perfekt på linjen, vil den have en stabilitetsvurdering på 1. De fleste langsigtede ledere vil have Stabilitetsvurderinger mindre end 10.
udover stabil indtjening har lederne en tendens til at have tre til fem års indtjeningsvækst fra de lave dobbeltcifre til omkring 30%.
de sjældne bestande, der besidder meget stabile 50%-plus EPS vækstrater tendens til at være monster movers. Blanding af supereksplosive vækstrater med stabil indtjening giver dog stadig høj prisvolatilitet. Du finder disse specielle aktier på IBD 50-listen og MarketSmith Gro .th 250., Selvom du bestemt måske ønsker at handle med disse bestande, vil deres høje volatilitet holde dem ude af listen over langsigtede ledere.selvom det ikke er obligatorisk, har de bedste langfristede aktier også nogle, hvis ikke alle følgende: stærke årlige EPS-estimater, beskedne, men meget stabile salgsvæksthastigheder, en historie med at møde eller overskride kvartalsvise EPS-estimater, høj årlig ROE, lav gæld, stærke marginer og høje EPS -, SMR-og sammensatte Ratings.
næsten alle langsigtede ledere har sponsorering af meget høj kvalitet eller ejerandel af førende gensidige fonde., Disse aktier har en tendens til at blive holdt af de allerbedste midler. Disse midler har en tendens til at holde deres bedste aktier i årevis ad gangen og støtte dem på nøglepunkter undervejs. Denne kvalitet og stabile sponsorering bidrager til aktiernes lavere prisvolatilitet.
Technicals af en bedste Langsigtet lager
den perfekte langsigtede leder vil næsten sætte dig i seng og se det på et dagligt diagram. Bevægelserne har en tendens til at være lidt mindre, både op og ned, end den typiske vækstbestand.
selv ser på en ugentlig diagram bør ikke hæve din puls., Du har et par uger op derefter en uge eller to ned, derefter starte forfra. Lejlighedsvis, der vil være fire eller fem uger op i træk efterfulgt af et par ned.
skønheden kommer fra det månedlige diagram. Alle disse små bevægelser, der langsomt overgår det generelle aktiemarked, giver nogle utroligt lange og stabile uptrends.
tænk på den skildpadde med et stort smil. Med daglige diagrammer kan du bruge 21 -, 50-og 200-dages gennemsnit til at bedømme aktiens tendens. For ugentlige diagrammer kan du bruge 10 – og 40-ugers gennemsnit., Men for langsigtede leder månedlige diagrammer, bør fokus være på en optrending 24-måneders gennemsnit. Et gennemsnit på 12 måneder kan også være nyttigt.
handel en langsigtet leder handler om mødet
målet med de bedste langsigtede aktier er ikke at handle dem aktivt, men blot at holde dem. De langsigtede ledere giver en liste over bestande, som du måske sidder med i måneder eller år, indtil deres karakter ændres.
køb kan være så simpelt som de almindelige metoder til at købe på standard base breakouts. Selvfølgelig kan du også købe på en tre-ugers stram eller pullbacks til 10-ugers linjen.,
målet er at købe kun .n gang. Tilføjelse til dine vindende positioner, også kaldet pyramiding, bør ske sparsomt. Brug små køber til at tilføje, og først efter den oprindelige position viser en betydelig gevinst og har været afholdt i flere måneder. Årsagen er at holde et billigt grundlag. Det vil lade dig sidde med et overskud, mens bestanden går sidelæns eller bygger en base.
en anden måde at få et billigt grundlag på er at købe aktien på logiske områder, mens markedet gennemgår mellemliggende korrektioner., Mange gange, mens det generelle marked er svagt, kan der være en rotation i “kvalitetsvækst”-virksomheder, som langsigtede ledere.
disse aktier kan tilbyde nogle alternative indgangspunkter, da aktien genvinder fra et salg på et svagt marked. Du ville ikke købe svaghed i aktien. Snarere ville det smarte træk være at købe, da bestanden bevæger sig tilbage med en forbedret relativ styrkelinje, der bekræfter flytningen. En regelmæssig langsigtet ledere kolonne fremhæver, når disse alternative poster præsentere sig selv.,
Hvornår skal man sælge en langsigtet leder
inden for CAN SLIM eller enhver anden investeringsstil, er køb den lette del. Salg er den hårde del. Typisk vil salg af en langsigtet leder være baseret på et defensivt salgssignal. Det betyder, at du aldrig vil sælge nær toppen, men på vej ned.
et salgssignal vil være baseret på grundlæggende elementer. Dette er i modsætning til alt andet i CAN SLIM, hvor køber typisk er lavet baseret på både technicals og fundamentals og sælger er udelukkende baseret på technicals., Dette skyldes, at den tekniske pris og volumen spor tendens til at føre de grundlæggende rullende over af flere kvartaler.
med langsigtede ledere skal du kigge efter spor om, at de ikke længere opfylder dine strenge grundlæggende kriterier. Et godt eksempel ville være en solid indtjeningsstabilitet, der bliver mere uberegnelig. Dette ville medføre, at stabilitetsklassificeringen stiger forbi den øvre grænse på 10. Eller hvis indtjeningsestimaterne faldt til et niveau, der antydede for meget langsommere. Eller virksomheden starter manglende indtjeningsestimater på et konsistent grundlag.,
mest sælgende vil dog stadig være baseret på teknisk pris og volumen handling. I betragtning af arten af de bedste langsigtede aktier, mest sælgende vil være defensiv karakter. Hold øje med en karakterændring, fra langsom og stabil outperformance til underperformance.
den nemmeste måde at se dette på er med den relative styrkelinje på et månedligt diagram. Se på den generelle langsigtede tendens i denne linje. Hvis det begynder at ændre karakter eller rulle over, er dette et tegn på, at Easy Street er ved at ende, og der kan være fare ved din dør.,
husk et centralt kendetegn ved en kvalitet langsigtet leder er dens evne til at overgå på en stabil måde. Hvis de langsomme og stabile overskud forsvinder, er det tid til at begynde at sælge.
Hvis det hjælper, visualiser et langsigtet glidende gennemsnit af Rs-linjen. Du vil have det til at forblive over denne imaginære linje. En hurtig pause og bedring er OK, men det er det ikke at leve under det.
flere salgssignaler For langfristede aktier
et andet salgssignal er, at aktien kommer godt ud af sine højder. De fleste baser langs farten vil have en dybde på kun 10% til 20%., Når bestanden begynder at falde 25% eller mere, kan faren være rundt om hjørnet.
som med de fleste sælgende, behøver det ikke at være en alt-eller-ingen beslutning. Da aktien falder 20% fra sine højder, kan en 5% position blive en 4% position. Hvis det falder til 25% rabat højder, muligvis en 2.5% position. Fleksibilitet er nøglen. Hvis du holder hele positionen, da den falder, er det let at kapitulere i den absolutte bund. Trykket bliver for stort. Tænk på din position som en ballon. At lade lidt luft ud trinvist holder det fra popping.,
Bill O ‘ Neil har altid rådgivet investorer til at skære tab hurtigt og lade overskuddet køre. En langsigtet leder bør være en stor bestand. Men hvis du er nede mere end 7% til 8% på aktiepositionen, skal du fra et pengehåndteringssynspunkt skære det. Du ønsker ikke at komme ind i vanen med at have tocifrede tab. Det er for nemt at komme ind i et dybt hul.
Hvad er IBD langsigtede ledere portefølje?
IBD Long-Term Leaders-porteføljen er en liste over omkring 20 af de bedste langsigtede aktier., Søgningen begynder med proprietære brugerdefinerede skærme, der fokuserer på de fælles egenskaber hos tidligere langsigtede ledere. Fra disse skærme håndplukker IBD-markedsredaktører modelporteføljen. Yderligere 20 til 30 aktier, der passerer skærmene, men ikke får det endelige snit til at vises på IBDs langsigtede Leader-overvågningsliste.
begge lister er en stor kilde til ideer til at investere i at bruge standard kan slanke metoder til position handel og endda S .ing handel. Men IBD behandler den langsigtede Leaders-portefølje som om det var en reel portefølje af aktier, ligesom IBDs Leaderboard-produkt., I de fleste tilfælde vil der være 20 aktier, der hver repræsenterer en 5% startposition.
som markedsforhold garanterer, kan vi hæve nogle kontanter ved enten at fjerne navne eller reducere deres vægtning som en del af porteføljen. Når lagrene begynder at blinke tegn på, at deres karakter kan ændre sig, kan vi reducere deres positionsstørrelse fra standard 5% til 2.5%. Hvis aktien begynder at handle sundt igen og giver en ordentlig indgang, bringer vi den tilbage op til 5%. Men hvis det fortsætter med at underprestere, fjerner vi det fra porteføljen.
til tider kan vi øge antallet af aktier forbi 20., Hvis vi gør det, samtidig med at vi opretholder de normale 5% – vægtninger, vil modelporteføljen blive betragtet som margin.
under bear markets kan vi reducere antallet eller vægtningen af positionerne for at etablere en kontant komponent i modelporteføljen. Hvis vi f.eks. skulle fjerne fire lagre, ville det reducere den samlede eksponering til 80% i aktier og 20% i kontanter.den nederste linje er, at vi behandler denne liste på samme måde som du ville behandle dine egne langsigtede investeringer.,
hvordan man kan tjene penge med IBD langsigtede ledere
det er vigtigt at bruge IBD langsigtede ledere portefølje korrekt. Køb ikke alle navnene på listen på ATN gang, især da det lanceres under coronavirus-bange. Mange af navnene har haft store træk op og er i de tidlige stadier af at korrigere alle tiders højder.
når støvet begynder at slå sig ned fra viruskrisen, vil disse langsigtede ledere en efter en præsentere logiske indgangspunkter. Du kan derefter overveje at købe dem fra sag til sag.,
da mange af aktierne allerede har haft enorme flerårige løb med bedre resultater, vil nogle sandsynligvis over tid blive erstattet af nye aktier, der lige er begyndt på deres langsigtede præstation.
da de langsigtede ledere præsenterer købssignaler, vil de blive fremhævet i IBD Long-Term Leaders artikler. IBD vil også sende advarsler til IBD digitale abonnenter. Afhængigt af hvordan markedet spiller ud, kan det tage flere måneder, indtil alle aktier præsenterer logiske indgangspunkter.
Mike Mikeebster er IBD hoved marked strateg., Læs hans Weekend Aktiemarkedet Opdatering, og følg Mike på Twitter @mwebster1971 for indsigt og opdateringer på aktiemarkedet næsten 24 timer i døgnet. Virkelig.
Du kan måske også lide:
se os Diskuter langsigtede ledere lever hver eneste måned med IBDLive
se alle IBD langsigtede ledere med en GRATIS Prøveversion til IBD Digital
hvilke langsigtede ledere Bucking aktiemarkedet korrektion?
grave dybere ned i de bedste langsigtede aktier med MarketSmith
vil du have noget hurtigere? Prøv s ngtrader